Feladata

A munkafüzet a rendszerben rögzített beérkező számlák főkönyvi kontírozására és feladásának elvégzésére szolgál. A munkafüzet a beállított kontírozásai szabályok alapján végzi a kontírozás.

Elérhetősége

Főkönyv / Beérkező számla kontír + feladás

Munkafüzet leírása

• A munkafüzet felső részén található legördülő listából (2) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
  • kontírozott
  • feladott
  • nem kontírozott
  • nem kontírozott + kontírozott (alapból beállítva)

(2)

• A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
  • A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve,
    • rendezés tétel sorszám szerint.
  • A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve rendezésük a következő:
    • 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
    • 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
    • 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.

• Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
  • a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.

• Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
  • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.

• Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
  • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
  • "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.

Beérkező számla kontírozás menete:

• Követel:
  • A partner törzs Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön megadott Szállító főkönyvi számla.
• Tartozik:
  • Munkaszám: A munkaszámban meghatározott helyről (költségviselő, költséghely) veszi a főkönyvi számla szám lesz a tartozik oldal.
    • A munkaszám költségviselő mezőben megadott Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Költségviselő munkafüzetben megadott főkönyvi számla szám.
    • A munkaszám költséghely mezőben megadott Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Költséghely munkafüzetben megadott főkönyvi számla szám, de csak abban az esetben, ha:
      
      • nincs beállítva a költségviselő a munkaszámhoz, csak a költséghely,
      • be van állítva költségviselő, de nem lett meghatározva a hozzátartozó főkönyvi számla szám.
  • Áfa:
    • A Cikk törzsben a cikkhez beállított Áru jegyzék kódhoz az Áru jegyzék törzsben hozzárendelt Áfa kulcsnak az Adó kulcs kontír szabály munkafüzetben határozzuk meg a főkönyvi számlát.

Munkafüzet felépítése

• Kontír státusz legördülő lista: A megjelenítendő bejövő számlák előszűrését teszi lehetővé.

Lehetséges értékek:

• Kontírozott: csak a kikontírozott számlákat mutatja meg.
• Feladott: csak a feladott számlákat mutatja meg.
• Nem kontírozott: csak a nem kontírozott számlákat mutatja meg.
• Nem kontírozott + feladott: csak a nem kontírozott és nem feladott számlákat mutatja meg.
• Üres: minden számlát megmutat ami nem feladott.

• Aktuális kontíroz nyomógomb: Számla blokkban kijelölt Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlát kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
• Összes kontíroz nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlákat kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
• Összes kontíroz + felad nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlákat kontírozza és a Normál státuszú számlákat feladja. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
• Aktuálisat feladatból visszavesz nyomógomb: A számla blokkban kijelölt tételt visszaveszi a feladásból, és kontírozott státuszba állítja.
• Összes feladatból visszavesz nyomógomb: Az összes számla blokkban szereplő tételt visszaveszi a feladásból és kontírozott státuszba állítja.

Figyelmeztető és hiba üzenetek

Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának a "x" soránál a költség - munkaszám alapján sem határozható meg a követel főkönyvi szám!
Teendő:

• Rögzítsük a munkaszámot a beérkező számla tételéhez.
• Rögzítsük a főkönyvi számlaszámot a költségviselőhöz illetve költséghelyhez.

Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a szállító főkönyvi száma!
Teendő: A Partner munkafüzetben Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Szállító főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).

Kapcsolódó rendszerparaméterek

• A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.

(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (3) akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)
(3)

• <vállalat kód>_FOKONYVI_SZAMLA_KOD_KEREKITES

Kapcsolódó munkafüzetek

• Partner törzsben a Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön adjuk meg a szállító főkönyvi számlaszámot.

• Munkaszám törzsben a költséghely és/vagy költségviselő kódot megadjuk. Ha a költséghelynek és költségviselőnek is meg van határozva a hozzátartozó főkönyvi számlaszám, abban az esetben a költségviselő főkönyvi számlaszám kerül kontírozásba. Abban, az esetben viszont, ha csak a költséghelyhez van főkönyvi számlaszám rendelve, akkor ez kerül a kontírozásba.
  • Költséghely törzsben rögzítjük a költséghelyeket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is.
  • Költségviselő törzsben rögzítjük a költségviselőket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is.