– Bázis

Pénzmozgás kontír + feladás

Munkafüzet leírása

• A munkafüzet a Főkönyv / Pénzmozgás kontír + feladás menüpontból indítható (1) .

(1)

• A munkafüzet felső részén található legördülő listából (2) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
  • kontírozott
  • feladott
  • nem kontírozott
  • nem kontírozott + kontírozott (alapból beállítva)

(2)

• A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
  • A bal oldali ablakban a pénzmozgás tételek vannak megjelenítve,
    • rendezés tétel sorszám szerint.
  • A jobb oldalon a számlához tartozó pénzmozgás tétel kontír sorok vannak megjelenítve.

• Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
  • a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú pénzmozgás kontírozása.

• Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
  • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú pénzmozgás kontírozása.

• Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
  • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú pénzmozgás kontírozása,
  • "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.

Munkafüzet felépítése

• Kontír státusz legördülő lista: A megjelenítendő pénzmozgások előszűrését teszi lehetővé.

Lehetséges értékek:

• Kontírozott: csak a kikontírozott számlákat mutatja meg.
• Feladott: csak a feladott számlákat mutatja meg.
• Nem kontírozott: csak a nem kontírozott számlákat mutatja meg.
• Nem kontírozott + feladott: csak a nem kontírozott és nem feladott számlákat mutatja meg.
• Üres: minden számlát megmutat ami nem feladott.

• Tétel nélküliek is?:
• Aktuális kontíroz nyomógomb: Pénzmozgás blokkban kijelölt Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú pénzmozgást kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a pénzmozgás.
• Összes kontíroz nyomógomb: Pénzmozgás blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú pénzmozgásokat kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a pénzmozgás.
• Összes kontíroz + felad nyomógomb: Pénzmozgás blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú pénzmozgásokat kontírozza és a Normál státuszú pénzmozgásokat feladja. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a pénzmozgás.

Kapcsolódó rendszerparaméterek

• A munkafüzetben a pénzmozgások adatai kizárólag a <vállalat kód>_PMS_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.

(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-01, akkor a munkafüzetben a 2008-01-01-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)

Figyelmeztető és hiba üzenetek

Üzenet: "YX-PMS-XX/2008" bank bizonylatnál nem határozható meg a főkönyvi szám! "x" kódú partnernél nincs beállítva a szállító főkönyvi számla!
Teendő: A Partner munkafüzetben Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Szállító főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).

Üzenet: "YX-PMS-XX/2008" bank bizonylatnál nem határozható meg a főkönyvi szám! "x" kódú partnernél nincs beállítva a vevő főkönyvi számla!
Teendő: A Partner munkafüzetben Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Vevő főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).

Üzenet: "YX-PMS-XX/2008" bank bizonylatnál nem határozható meg a főkönyvi szám! "xyz" pénzforgalmi jelzőszámnál nincs beállítva a főkönyvi számla!
Teendő: A Vállalat bankszámla munkafüzetben be kell állítani a főkönyvi számlát (F9 értéklistából kiválasztható).

Üzenet: "YX-PMS-XX/2008" pénztár bizonylatnál nem határozható meg a főkönyvi szám! "x" kódú pénztárnál nincs beállítva a főkönyvi számla
Teendő: A Pénztár munkafüzetben be kell állítani a főkönyvi számlát (F9 értéklistából kiválasztható).

Kapcsolódó munkafüzetek

• Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a:
  • vevő főkönyvi számlaszámot,
  • szállító főkönyvi számlaszámot.

• Pénztár törzsben az adott pénztárhoz állítsuk be a főkönyvi számot.

• Vállalat bankszámla törzsben az adott bankszámlához állítsuk be a főkönyvi számot.

• Jogcím - pénzügy törzsben állítjuk be a gazdasági eseményhez tartozó főkönyvi számla forrását.