– Bázis

Beérkező számla kontírozás + feladás

Munkafüzet leírása

• A munkafüzet a Főkönyv / Beérkező számla kontír + feladás menüpontból indítható (1) .

(1)

• A munkafüzet felső részén található legördülő listából (2) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
  • kontírozott
  • feladott
  • nem kontírozott
  • nem kontírozott + kontírozott (alapból beállítva)

(2)

• A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
  • A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve,
    • rendezés tétel sorszám szerint.
  • A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve rendezésük a következő:
    • 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
    • 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
    • 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.

• Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
  • a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.

• Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
  • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.

• Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
  • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
  • "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.

Kapcsolódó munkafüzetek

• Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a:
  • szállító főkönyvi számlaszámot.

• Munkaszám törzsben a költséghely és/vagy költségviselő kódot megadjuk. Ha a költséghelynek és költségviselőnek is meg van határozva a hozzátartozó főkönyvi számlaszám, abban az esetben a költségviselő főkönyvi számlaszám kerül kontírozásba. Abban, az esetben viszont, ha csak a költséghelyhez van főkönyvi számlaszám rendelve, akkor ez kerül a kontírozásba.
  • Költséghely törzsben rögzítjük a költséghelyeket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is.
  • Költségviselő törzsben rögzítjük a költségviselőket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is.

Kontírozáskor érkező figyelmeztető üzenetek és azok kiküszöbölése

Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának a "x" soránál a költség - munkaszám alapján sem határozható meg a követel főkönyvi szám!
Teendő:

• Rögzítsük a munkaszámot a beérkező számla tételéhez.
• Rögzítsük a főkönyvi számlaszámot a költségviselőhöz illetve költséghelyhez.

Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a szállító főkönyvi száma!
Teendő: A Partner munkafüzetben Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Szállító főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).

Kapcsolódó rendszerparaméterek

• A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.

(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (3) akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)