Ugrás: navigáció, keresés

– Bázis

Gyakran ismétlődő kérdések

Tartalomjegyzék 1 Általános kérdések 1.1 A ROOL Bázis futtatókörnyezet (kódnevén vrt) indításakor inicializációs hibát kapunk Windows környezetben? 1.2 Hogyan lehet logót elhelyezni a szállítólevélen és a számlán? 1.3 Mit tegyek ha hibaüzenetet kapok és így kezdődik: "Hiba. Az adatbázis visszautasította a művelet végrehajtását.Vonja vissza a változtatásokat és próbálja újra a helyes adatokkal." 1.4 Hogyan lehetséges, hogy egy felhasználó az egyik gépen be tud lépni, a másikon pedig nem, és hibás jelszó hibaüzenet érkezik? 1.5 Hol van lehetősége a felhasználónak megváltoztatni a jelszavát? 1.6 Lehet-e törölni felhasználót a rendszerből? 1.7 Hogyan állítható be a bejelentkezéskor megjelenő üzenet? 1.8 A „Cikk” munkafüzet „Gyártási utasítás” fülén található gomb megnyomásával milyen beállítás esetén hívható meg a „Gyártási utasítás” munkafüzet? 1.9 Mit tegyek ha a cikknél szortát szeretnék törölni és az alábbi hibaüzenetet kapom? 1.10 Vágólapról történő betöltéskor az alábbi hibaüzenet jelentkezik, mi ennek az oka? 1.11 Hogyan kell több mezőből álló értéklistából választani? 1.12 Miért probléma, ha össze-vissza beírunk dolgokat mezőkbe és ezek után kérünk értéklistát? 1.13 Mi lehet a baj, ha az értéklistában nincsenek elemek? 1.14 Mire jó a státusz sorban lévő hint és miért érdemes elolvasni 1.15 Telepített változások csomag száma (verziója) 1.16 Mi az utiokmány típus lehetséges értékei és jelentése a transzfer állományban? 1.17 Hogyan tudok adott partnereknél a szállítólevelen a mennyiség és az áron kívül plusz információkat feltüntetni, pl.: fogyaszthatósági időt, tétel kód. 1.18 Több vállalatot kezelünk a rendszerben. Hogyan tudok egy meglévő partnert használni egy másik vállalatban is? 1.19 Áru jegyzékben a "Partner típus kód/név" mezők kitöltése mikor szükséges és mire használjuk? 2 Termelés 2.1 Az élőállat beszállítás rögzítésénél a partner cím kód értéklistája üres és F9-re nem hoz fel semmit. 2.2 Mi a sarzsképzés meghatározásának sorrendje? 2.3 A készletmozgás tétel böngésző – vállalatok munkafüzetben a Nyomonkövetés munkafüzet lapon van egy Gyártási nap mező. Ezt hol kell kitölteni, hogy a lekérdezésben megjelenjen? 2.4 Gyártásból bevételezéskor adatgyűjtőben miért nem mondja a kidolgozás nevét? 2.5 Gyártásból bevételezéskor a készletmozgás bizonylat dátumának meghatározása 3 Raktározás 3.1 Kitárolás menüböl eltünt az ETK a tételek felvitelénél. 3.2 Gyártásból bevételezés (tétel) munkafüzetben miért nem határozza meg a rendszer a lejárati dátumot, holott a cikktörzsben be van állítva a napok száma? 3.3 Szállítólevélen feltüntetésre kerül-e a kiadott termék lejárati ideje? 3.4 Mitől függ, hogy a betárolás bizonylaton egységárat tudok-e rögzíteni? 3.5 A készlet/készlet felületen hogyan lehet lekérdezni a napi zárókészletet úgy, hogy érték is szerepeljen? 3.6 Zárt időszakra vonatkozóan hogyan lehet készletmozgást rögzíteni? 3.7 Ha a tapadó göngyöleg megjelenik mint könyv szerinti készlet, akkor a késztermék (ami viszi magával a tapadó göngyöleget), belövéskor növeli a göngyöleg leltározott mennyiséget? 3.8 Hol kell beállítani a leltár többlet és hiány mozgásnem stornó mozgásnemét? 3.9 A „Leltár hiány” és „Leltár többlet” mozgásnemek jellegét hogyan kell beállítani? 3.10 Mit tegyek ha egy régi rögzítés alatti státuszú készletmozgás bizonylatot törölni szeretnék, de ezt az üzenetet kapom: A készletmozgás nem törölhető, mert a dátum kisebb, mint a vállalatban a készletforgalomra vonatkozó határnap... 3.11 Hogyan tudom a szállítólevéleken az igényeinknek megfelelő szövegeket, információt feltüntetni? 3.12 Ha egy túra rakodható, akkor a kitárolásnál hogy lehet beállítani, hogy melyik raktárból szeretnék kitárolni, mivel automatikusan a késztermék raktár jön fel. Ha sok raktárunk van ezt hogyan lehetne megoldani, hogy ne kelljen mindig áttárolni és mindegyik raktárból lehessen kitárolni? 3.13 Le tudnátok nekem írni hogyan kell a hozamolás ill. az állatot kezelni a roolban. Állatnál hogyan lehet megoldani a korosbítást, a súlygyarapodást ill. az átvezetést ( készletről átvezetem állóeszközbe )? 3.14 Felvettem egy új raktárat a vállalati raktár fülön, és itt a főkönyvi feladás pipát utólag nem tudom kivenni! ? 3.15 Áttárolás bizonylat tételét szeretném kitörölni de nem engedi a rendszer.Üzenetek:SQL végrehajtási hiba: (driver:) QPSQL: Unable to create query (db:) ERROR: Nem lehet negatív a készlet! ... </b>SQL végrehajtási hiba: (driver:) QPSQL: Unable to create query (db:) ERROR: update or delete on table "keszletmozgas_tetel" violates foreign key constraint "fk_rts_kmt_kmt_id_kiado" on table "keszletmozgas_tetel"... 3.16 A Túramonitor Telephely menüben szüksége lenne a raktárosoknak, hogy különböző raktárakra szűrve listázzanak. Az XYZ -és raktárra ez nem működik raktárvezetői szerepkör jogosultsággal sem. Nem jön fel a raktár neve a listában. 3.17 Lehetséges-e, hogy az idegen hűtőházakban kihelyezet ROOL rendszerünkben csak az ottani raktárra tudjon rákérdezni és ránézni az ottani raktáros? 3.18 Tételes beszerzési árnál, ha a beszerzéshez létezik ár, akkor az összes értékesítéshez is. Ha változik a beszerzési ár a tételnél, akkor azonnal változik az értékesítés készletmozgás értéke mérlegelt átlag árasnál, készletzárás újra értékeli az "érdekes " tételeket? 3.19 Elindítottam a Főkönyv / Készletzárás munkafüzetet, és miután a zárás státusza normál illetve feladva nem látni a kontír tételeket, illetve hibát sem jelez. Miért van ez? 3.20 Segítségedet szeretném kérni mégpedig a következőben, hogyan tudok a programban egy olyan legyűjtést készíteni ami egy adott időintervallumra legyűjti a betárolásokat. A legyűjtésben a következőket szeretném látni:- partner neve- termék neve- lejárati idő- egység ár- érték 3.21 A következőben szeretnék segítséget, mégpedig abban, hogy a készletmozgás összesítő paraméterek legyűjtésben szerepeljen a betárolás napja is. Elvileg kipipáltam a beszállítás napját, de a legyűjtésben ez az oszlop üres maradt. 3.22 Kitárolásnál látok olyat, hogy egy terméknek jó a lejárata az adott naphoz képest, de a rendszer küld egy figyelmeztető jelzést, ami ráadásul értelmetlen is! (üzenet: korábban lejáró termék (éééé-hh-dd). OK ) Miér van ez így? 3.23 A problémánk az hogy, amikor az XXXX vállalatnál helyettesítő címkét készítünk akkor az eredeti terméket nem veszi le készletről, hanem készleten hagyja. 3.24 Készlet - cikkre/lejáratra összesítve - vállalatok - részt lekérve a nyilvántartás szerint több féle termék minőségi megőrzési ideje lejárt. De nem tudom, hogy az itt látható termékeknek hol keressem meg a raktározási helyét. Ehhez kérem a segítséged. 3.25 Átminősítés folyamata - tapadó göngyöleg csere 3.26 Negatív készlet tiltása/engedélyezése/ellenőrzése 3.26.1 Termelésből bevételezéskor a bizonylat dátumának szabályozhatósága 3.26.2 Vevőnek kiadáskor a bizonylat dátumának szabályozhatósága 3.26.3 Raktár negatív készlet engedélyezése 3.26.4 Visszadátumozáskori negatív készlet ellenőrzés bekapcsolása 3.26.5 Negatív készlet lekérdezhetősége 3.27 Hogyan kell kiadni túrára egyéb göngyöleget - pl. raklapot? 3.27.1 Túra indítás mód: telephely 3.27.1.1 Túra rakodható státuszban - göngyöleg módosítása, rögzítés alatti készletmozgásnál 3.27.1.2 Túra rakodható státuszban - göngyöleg módosítása, érvényesített készletmozgásnál 3.27.1.3 Túra indított státuszban - göngyöleg módosítása 3.27.2 Túra indítás mód: raktár 3.27.2.1 Túra rakodható státuszban - göngyöleg módosítás 3.27.2.2 Túra indított státuszban - göngyöleg módosítás 3.27.3 Plussz cikket kér a vevő, de már kiadták a többi cikket, akkor fel lehet-e venni a rendelésre azt a plussz cikket? 3.27.4 Hogyan kell visszavenni a visszárut? 3.27.4.1 Át nem vett áru visszavételezése 3.27.4.2 Később visszaküldött áru visszavételezése 3.27.4.3 A még (a roolból) nem küldött áruk visszavételezése. 3.27.5 Ha az automata leosztás nem sikerül, mi a teendő, hogy helyes legyen a leosztás (Túra komissió esetén)? 4 Pénzügy, Kereskedelem 4.1 Mire kell figyelni év váltásnál (árlista/adó kulcs érvényesség). 4.2 Hogyan kerül meghatározásra az értékesített termék ÁFA-ja? 4.3 Mi alapján történik az ár meghatározása? 4.4 Mi alapján történik az illetékesség meghatározása rendelés felvételekor? 4.5 Meg lehet-e valahogyan oldani, hogy pl. exportőri nyilatkozat vevő függően jelenjen meg a számlán? 4.6 Egy cikk készletértékelési módja módosítható-e mérlegelt átlag árról tételes beszerzési árra? 4.7 Mérlegelt átlag ár és tényleges tételes beszerzési áras készletértékelés mellett a vásárlás mozgásokon a beszerzés ára változhat-e? 4.8 Bevételezésnél nem lehet megadni egységárat. 4.9 Számla összesítőn van lehetőség készletfajtára szűrni? 4.10 Van-e lehetőség kiadás után, de még a számlázás előtt történő forgalom lekérdezésére? 4.11 Vevői megrendelés rögzítésnél a táblázatos rögzítésen az Össz.rendelés gomb mit takar? 4.12 Mi a teendő, ha túra indításakor valamely cikknek nem meghatározható az egységára? 4.13 Vevői megrendelés rögzítésekor van-e lehetőség ár módosítására? 4.14 Szállítólevél igazoláskor van-e lehetőség ár módosítására? 4.15 Hogyan lehet a vállalat bankszámla nyitó egyenlegét rögzíteni? 4.16 Mi határozza meg a számla adó árfolyamát? 4.17 Mi alapján történik az adó árfolyam napjának meghatározása? 4.18 Eltérhet-e a szállítólevélen és a számlán szereplő partner neve egymástól? 4.19 Mely esetben kerül kiírásra a számlán/szállítólevélen a fogyaszthatósági idő? 4.20 A kimenő számlán mi alapján történik az árbevétel számla meghatározása? 4.21 Hogyan tudunk számlát idegen nyelven a vevőknek kiállítani ROOL-ból? 4.22 Hogyan tudunk jóváíró számlát készíteni készletmozgás nélkül? 4.23 Van-e lehetőség arra, hogy több vevői megrendelés egy számlán jelenjen meg? 4.24 Hogyan állíthatjuk elő helyesen a folyamatos szolgáltatás/időszakos elszámolás számláját? 4.25 Ha lekérem a Kimenő számla böngésző munkafüzeten a rögzítés alatti státuszu számlákat akkor nekem felhoz x db számlát z partnerkóddal amelyhez egyetlen tétel sem tartozik. Hogyan lehetne ezeket eltüntetni? 4.26 A kimenő számlákon illetve a szállítóleveleken a bankszámla szám, hogy kerül meghatározásra? 4.27 Összesítő felvásárlási jegy készítése munkafüzeten nem jelenik meg nekem a generál gomb hatására egy felvásárlási jegy sem? 4.28 A vevői megrendeléshez a mozgásnemet hogy köti hozzá a rendszer? 4.29 A "gyűjtőszámla" megnevezést ki kellene javítani "SZÁMLA" megnevezésre ha lehetséges RENDSZERPARAMÉTERBEN kellene megadni a megnevezést. 4.30 Hogyan lehet idegen nyelvű szállítólevelet nyomtatni? 4.31 Nem tudok elszámolni egy túrát, mert nincs beállítva az adókulcs mértéke. Hogy tudom ezt beállítani? 4.32 Van egy vevőnk, akinek több számláját egy másik vevőkódra át kellett tenni, amit a szállítólevél igazolás /átterhelés/-nél meg tudtam csinálni, de van egy utólagos visszáruról kiállított számla, melyet nem tudok átterhelni másik vevőre, mivel a fent említett menüpont a negatív mennyiség átterhelését nem engedélyezi. 4.33 Mi alapján határozódik meg a vevői megrendelés kiszolgáló telephelye? 4.34 Felvásárlási jegyet szerettem volna kézzel felvinni (likvidáció nélkül) de a rendszer nem endegi. A következő hibaüzenetet írja ki: Új rekord létrehozása nem engedélyezett! 5 Feladás kérdések 5.1 Hogyan lehet áfa kódot megváltoztatni a számla feladásokban? 5.2 Kimenő számla kontírozásához mit kell beállítani? 6 Főkönyv kérdések 6.1 Hogyan működik a Számlarend - Főkönyvi számla törzsek kapcsolata? 6.2 A főkönyvi nyitókat lerögzítetük január 1-re, és azt tapasztaljuk, hogy a főkönyvi kivonat 01.01 - 01.31 időszakra nem mutatja a nyitót. Miért nem hozza a nyitó egyenlegeket a főkönyvi kivonatban? 6.3 Többször kaptam már olyan hibaüzenetet, hogy nem találja a program a számlarendet. Ennek az az oka hogy 1 számlaszám több néven is fut (egyetlen ékezet vagy szóköz vagy helyesírási hiba miatt). Próbáltam már ezt helyretenni, minden cégnél azonos néven fusson a számlaszám, de sajnos több számlánál ez nem lehetséges mert már használtam hol az egyik, hol a másik változatot. Így nem tudom érvénytelenné tenni egyiket sem. Mi a megoldás? 7 Transzfer 7.1 Mi a különbség a transzfer csomag státusz és a transzferen érkezett adatok státusza között?

Általános kérdések

A ROOL Bázis futtatókörnyezet (kódnevén vrt) indításakor inicializációs hibát kapunk Windows környezetben?

A hibát valószínűleg megoldja a vcredist_x86.exe Windows kiegészítő telepítése. [1]

Hogyan lehet logót elhelyezni a szállítólevélen és a számlán?

Részletes dokumentáció elérhető:Logók elhelyezése a szállítólevélen, számlán.

Mit tegyek ha hibaüzenetet kapok és így kezdődik: "Hiba. Az adatbázis visszautasította a művelet végrehajtását.Vonja vissza a változtatásokat és próbálja újra a helyes adatokkal."

• Ebben az esetben vissza kell vonni a megkezdett műveletet a felső ikonsávon található negyedik (visszavonás) ikonnal, és újra kell kezdeni a rögzítést. (Ilyen esetekben a hibaüzenet előtti összes még el nem mentett információ elveszik.)

• A v1.93pre6 verziótól: A beállítások közé bekerült az "Automatikus visszagörgetés?" beállítási lehetősége alapértelmezésben igen értékkel, amennyiben beállított, akkor az alap karbantartó munkafüzeteken a sor módosítása illetve beszúrása közben előforduló hibák többségében nem szükséges a változások visszavonása, az adatok módosítása után újra végezhető a mentés.

Hogyan lehetséges, hogy egy felhasználó az egyik gépen be tud lépni, a másikon pedig nem, és hibás jelszó hibaüzenet érkezik?

• Ha mások be tudnak lépni arról a gépről, ugyanazzal a parancsikonnal, akkor csak a felhasználónév-jelszó páros lehet hibás.

Hol van lehetősége a felhasználónak megváltoztatni a jelszavát?

• A felhasználó saját magának a Műveletek/Beállítások ablakból hívhatja be a jeszóváltoztató ablakot (2).

Lehet-e törölni felhasználót a rendszerből?

• Általánosságban felhasználót nem lehet törölni. Elegendő érvényteleníteni ahhoz, hogy ne tudjon belejentkezni.

Hogyan állítható be a bejelentkezéskor megjelenő üzenet?

• A bejelentkezéskor megjelenő üzenet beállítható a START_MESSAGE rendszer paraméter beállítással (értéke lehet: sima szöveg, html szöveg).
  • Pl.: Ha START_MESSAGE értéke: Teszt rendszer, akkor a felhasználók belépéskor üzenetet kapnak arról, hogy a teszt rendszerbe léptek.

A „Cikk” munkafüzet „Gyártási utasítás” fülén található gomb megnyomásával milyen beállítás esetén hívható meg a „Gyártási utasítás” munkafüzet?

• A "Cikk" programról a "Gyártási utasítás" munkafüzet csak a 'CIKK_GYUST_INDITHAT_E' jogkör valamely szerepkörhöz rendelésével indítható.
  • Beállítása a "Törzsadatok/Felhasználó/Szerepkör funkció-szerkesztése" formon történik.

Mit tegyek ha a cikknél szortát szeretnék törölni és az alábbi hibaüzenetet kapom?

Hibaüzenet:

SQL végrehajtási hiba: (driver:) QPSQL: Could not commit transaction (db:) ERROR: update on table “aru” violates foreign key ::constaint “fk_km_afs_aru_id” on table “aru_forditas”

DETAIL: Key (id)=(..........) is still referenced from table “aru_forditas”

(stm:)

Teendő:

• A hibaüzenet szerint először a cikkhez tartozó fordításokat kell törölni.
• Az összes táblázatos jellemzőjét is ki kell előbb törölni.
• Aztán szintén a cikk törlése előtt a vállalat árut is törölni kell.

Vágólapról történő betöltéskor az alábbi hibaüzenet jelentkezik, mi ennek az oka?

Hibaüzenet:

QPSQL: Unable to create query

(db:) ERROR: INSERT has more expressions than target columns

(stm:) savepoint spr;insert into .....

• Vágólapról való betöltéskor az alábbi hibaüzenet akkor jelentkezik, mikor tört számjegyeknél a tizedesjel vessző, és nem pont.

Hogyan kell több mezőből álló értéklistából választani?

Ha az adott mezőben az F9 nyomógomb hatására értéklistát kérünk a legtöbb esetben több oszlopból álló kis ablak jelenik meg, melyből kiválaszthatjuk a szükséges értéket.

Fontos szabály, hogy mindig az lesz az első oszlop amely mezőből az érték listát kértük, és ez lesz rendezve növekvő sorrendben. A rendezett oszlopot a fejlécnél látható háromszög jelzi.

Lehetőségünk van az értéklistában lévő oszlopok rendezettségét a kiválasztott oszlop fejlécére kattintva megváltoztatni. Lehetőség van a növekvő sorrend csökkenőbe történő rendezésére, ha ismételten a rendezett oszlop fejlécére kattintunk egyet, és ugyan ezzel az eljárással csökkenő sorrendből növekvő sorrendbbe is rendezhetjük az oszlopot.

Fontos, hogy ha leütünk egy karaktert a billentyűzeten, akkor a kijelölés mindig a rendezett oszlopban lép (amelyik fejlécénél látható a háromszög jel) a leütött karakterrel kezdődő rekordra (több karakter gyors, egymás utáni leütésénél pedig az adott karaktersorozattal kezdődő rekordra ugrik).

Miért probléma, ha össze-vissza beírunk dolgokat mezőkbe és ezek után kérünk értéklistát?

• Fontos szabály a törzsadatok kezelésénél (pl.: cikk, partner, stb.), hogy ha keresünk egy rekordot (pl.: partner vagy cikk, stb.) mindig elsőnek az F7 billentyűt nyomjuk le és ezután írjuk be a keresési feltételt.
  Előfordul, hogy nem nyomnak F7 billentyűt és írják az adott mezőbe a keresési feltételt, majd nyomják az F8 billentyűt, de azt tapasztalják hogy nincs eredménye a keresésnek. És ekkor nem értik, hogy mi történt, pedig csak a törzsadat adott mezőjét módosították.
  
  
• Abban az esetben ha csak beírunk valamit a keresési feltételnek de nem használjuk a "%", "?" illetve "_" helyettesítő karaktereket, akkor nincs értelme értéklistát kérni, mivel konkrétan határoztuk meg a kereset értéket.
  
  
• Mindig az adott mező határozza meg, hogy mire érdemes keresni. Azaz ha a partner kód mezőben állunk ne akarjunk a partner névre keresési feltételt megadni és ezután F9 billentyűt megnyomni, mert üres lesz az értéklista.

Mi lehet a baj, ha az értéklistában nincsenek elemek?

Lehetséges okok:

• Nem jó a keresési feltétel:
  • Nem használtunk helyettesítő karaktert ("%","_","?").
  • Nem jó helyre tettük, vagy lemaradt az egyik helyettesítő karakter.

    Pl.: keresett érték: Keresési Demonstráció

    Helytelen keresési feltétel: Demon%, mert ebben az esetben a Demon-nal kezdődő értékeket keres a rendszer.

    Helyes keresési feltétel: %Demon%

  • Nem a mezőnek megfelelő értékre keresünk. Pl.: partner kód mezőbe a partner névre írjuk be a keresési feltételt és kérjük az értéklistát.
• Nincs ilyen érték, nem található adat.

Mire jó a státusz sorban lévő hint és miért érdemes elolvasni

A képernyő alján található státusz sor a következő információkat tartamazza balról jobbra haladva:

• A futtató környezet verzió száma és a telepített változások csomag száma. Pl: -v1.96.1 ar894H
• A lekérdezett aktuális rekord száma és az összes rekord szám.
• Rövid magyarázat az adott mezőhöz, amelyben a kurzor villog. Ez a magyarázat nem csak a mezőre utaló információt tartalmaz hanem abban az esetben, ha tartozik értéklista a mezőhöz a következő formában kerül kiírásra:
  

Pl.: (*)[Vállalat partner]->A partner egyedi kódja - a szögletes zárójel és a -> jel utal arra, hogy F9 billentyű hatására értéklistát tudunk használni, azaz meglévő, rendszerben rögzített adatot vár a rendszer. Jelen esetben a partner törzsben rögzített partner kódot kell megadni, illetve F9 billentyű hatására a partner kódra lesz rendezve az értéklista, és a partner kódra szól a megadott keresési feltétel.

Telepített változások csomag száma (verziója)

A képernyő alján található státusz sor a következő információkat tartamazza balról jobbra haladva:

• A futtató környezet verzió száma és a telepített változások csomag száma. Pl: -v1.96.1 ar894H
• A lekérdezett aktuális rekord száma és az összes rekord szám.
• Rövid magyarázat az adott mezőhöz, amelyben a kurzor villog. Ez a magyarázat nem csak a mezőre utaló információt tartalmaz hanem abban az esetben, ha tartozik értéklista a mezőhöz a következő formában kerül kiírásra:
  

Pl.: (*)[Vállalat partner]->A partner egyedi kódja - a szögletes zárójel és a -> jel utal arra, hogy F9 billentyű hatására értéklistát tudunk használni, azaz meglévő, rendszerben rögzített adatot vár a rendszer. Jelen esetben a partner törzsben rögzített partner kódot kell megadni, illetve F9 billentyű hatására a partner kódra lesz rendezve az értéklista, és a partner kódra szól a megadott keresési feltétel.

Mi az utiokmány típus lehetséges értékei és jelentése a transzfer állományban?

M : Mennyiséget tartalmazó szállítólevél
A : Mennyiséget és árat tartalmazó szállítólevél
S : Számla

Hogyan tudok adott partnereknél a szállítólevelen a mennyiség és az áron kívül plusz információkat feltüntetni, pl.: fogyaszthatósági időt, tétel kód.

A Törzsadatok / Kereskedelem / Partner munkafüzetben az adott partner adott szállítási címnél lehetőség van a Kereskedelem fülön beállítani a Beszállító megjelenés formátumot. A beállított értéknek megfelelő tartalommal részletezi a szállítólevelen a cikkhez tartozó adatokat.

Több vállalatot kezelünk a rendszerben. Hogyan tudok egy meglévő partnert használni egy másik vállalatban is?

• Bejelentkezünk abba a vállalatba ahol, szeretnénk a partnert használni.
• A Törzsadatok / Kereskedelem törzsadatok / Partner munkafüzetben a jobb felső sarokban található Csak a bejelentkezett vállalatra? ne legyen bepipálva.
• Keressük meg a kérdéses partnert. A partner kódja sárga hátterű lesz, ez jelöli, hogy a bejelentkezett vállalatban még nincs vállalatfüggő jellemzője.
• A Vállalatfüggő jellemzők fülön állítsuk be a jellemzőit (vevő, szállító, stb.).

Áru jegyzékben a "Partner típus kód/név" mezők kitöltése mikor szükséges és mire használjuk?

• Áru jegyzékben a partner típus beállításának vásárlások esetén van szerepe.
• Kitöltése abban az esetben szükséges, mikor a partnerhez beállított partner típus alapján kerül meghatározásra az áru jegyzék/adó kulcs.

Termelés

Az élőállat beszállítás rögzítésénél a partner cím kód értéklistája üres és F9-re nem hoz fel semmit.

• Ez abban az esetben szokott előfordulni, ha a "Partner" munkafüzetben a "Cím vállalatfüggő jellemzők"-nél nincs beállítva az "Élőállat szállító cím?" utáni pipa.

Mi a sarzsképzés meghatározásának sorrendje?

• A sarzsképzés meghatározás sorrendje a következő:
  • A gyártási utasításban lévő.
  • A vállalat áruhoz beállított.
  • Az üzem alapértelmezett sarzsképzés mód.

A készletmozgás tétel böngésző – vállalatok munkafüzetben a Nyomonkövetés munkafüzet lapon van egy Gyártási nap mező. Ezt hol kell kitölteni, hogy a lekérdezésben megjelenjen?

• A sarzsban lévő gyártás napját a Törzsadatok / Termeléskövetés törzsadatok / Tételképzés mód munkafüzetben állíthatjuk be, hogy a gyártás napja legyen-e "sarzsképző" szegmens (ez a tételkód szegmens a „Termelési műszak napja YYMMDD formátumban”).
• Ha beállítottuk, akkor azzal a sarzs/tételképzés móddal készült sarzsokban a gyártás napja is meg fog jelenni (persze csak azokban, amelyek a beállítás után készültek). A cikktörzsben (és gyártási utasításban) állíthatjuk be, hogy az egyes cikkek milyen tétel/sarzsképzési móddal bírnak.

• Ha beállítottuk, oda kell arra figyelni, hogy 7 karakterrel hosszabb lesz a sarzs kód YYMMDD + 1 karakter szeparátor.
• Ahol a sarzs/tétel kód megjelenik, ott erre számítani kell. A kritikus ebben a nyomtatott címke. Lehet, hogy a címke sablont is módosítani kell, hogy a nyomtatott képen elférjen.

Gyártásból bevételezéskor adatgyűjtőben miért nem mondja a kidolgozás nevét?

A KIDOLGOZAS BE vezérlőkód lelövésével, vagy a MFT_AGYO_KIDOLGOZAS_HANG_BE ('I') rendszerparaméter értékének beállításával szabályozható, hogy a kidolgozás hangját elmondja, ha a beállításoknál beállított hang készlet könyvtárban a <kidolgozás név>.wav állomány szerepel.

Gyártásból bevételezéskor a készletmozgás bizonylat dátumának meghatározása

Gyártásból bevételezéskor a bevételező bizonylat dátuma alapértelmezetten a mozgatás dátuma, mely az <üzem kód>_UZEMBOL_BEVET_KESZLETMOZGAS_DATUMA rendszerparaméterrel is szabályozható (Alapérték: 'R' ). A rendszerparaméter más értéke esetén a gyáriszámhoz kapcsolódó termelési műszak dátuma alapján hozza létre a készletmozgás bizonylatot.

A termelési műszak kiválasztása az alábbi módon történik:

• TMK_EJFEL_UTANI_ORAK_SZAMA rendszerparaméter beállítása esetén azon termelési műszakra lehetséges:
  • mely normál státuszú termelési műszak
  • és a készletre vétel időpontja
    • ha nagyobb, mint a beállított rendszerparaméter érték, akkor a mai napi termelési műszaknak kell lennie
    • ha kisebb, mint a beállított rendszerparaméter érték, akkor a tegnapi napi termelési műszaknak kell lennie
• a rendszerparaméter hiányában azon termelési műszakra történő gyártás lehetséges:
  • mely normál státuszú termelési műszak
  • és a készletre vétel napja vagy azt megelőző napon került indításra. (Ebben az esetbe addig lehet előző napi termelési műszakra gyártani, míg nem indítanak új műszakot)

Raktározás

Kitárolás menüböl eltünt az ETK a tételek felvitelénél.

• A Kitárolás munkafüzetben a "Beállítások" fülön beállítható az ETK megjelenítés.

Gyártásból bevételezés (tétel) munkafüzetben miért nem határozza meg a rendszer a lejárati dátumot, holott a cikktörzsben be van állítva a napok száma?

Azért, mert a Törzsadatok / Általános törzsadatok / Naptár napok munkafüzetben nem szerepel a dátum.

Szállítólevélen feltüntetésre kerül-e a kiadott termék lejárati ideje?

• Túra-komissió alkalmazása esetén a rendszerben nincs pontos adat arra vonatkozóan, hogy melyik vevő, melyik lejáratú terméket kapta (több lejárat lehetősége esetén). Ennek oka, hogy a rendszer csak azt tudja túra-komissiós használati módban, hogy az adott túrára milyen cikkek, milyen lejárattal (+nyomonkövetési azonosítóval) lettek kiadva, arról nincs adat, hogy ezen belül melyik vevőnek melyik tétel lett átadva. Így a szállítólevélre nem garantálható, hogy a helyes lejárati dátum kerüljön kiírásra.

• Vevő-komissió esetén a raktár boltonként/szállítólevelenként elkülönítve adja ki az árut, boltonként történik a kiszedés és kilövés, igy lehetőség van a teljes nyomonkövetésre a vevőig.

Mitől függ, hogy a betárolás bizonylaton egységárat tudok-e rögzíteni?

• Attól függ, hogy az adott cikknél a cikk "Cikk – vállalatfüggő jellemzők -> Főkönyv fülén" be van-e állítva a „Készletértékelés szabály".
  • "Készletértékelés szabály" beállítása esetén ár akkor adható meg, ha a készletérékelés szabályban a "Készletértékelés mód" mérlegelt vagy tételes beszerzési árra van beállítva.
  • A betárolás bizonylaton rögzített cikk készletfajtájára vonatkozóan is, meg van adva a készletértékelési szabály.

A készlet/készlet felületen hogyan lehet lekérdezni a napi zárókészletet úgy, hogy érték is szerepeljen?

• A munkafüzetben be kell pipálni a "készlet érték" pipát.

Zárt időszakra vonatkozóan hogyan lehet készletmozgást rögzíteni?

• A <vállalat_kód>_EGYSEGAR_MODOSITAS_DATUM rendszer paraméter értékét a létrehozandó készletmozgás bizonylat dátuma elé kell állítani. Ekkor lehetséges a zárt időszakra történő bizonylat rögzítése.

Ha a tapadó göngyöleg megjelenik mint könyv szerinti készlet, akkor a késztermék (ami viszi magával a tapadó göngyöleget), belövéskor növeli a göngyöleg leltározott mennyiséget?

• Ha a gyűjtő csomaghoz tapadó göngyöleg rendelt, akkor leltárkor mind az áru, mind a tapadó göngyöleg leltározott mennyisége növekszik.
  • A gyűjtő csomag adatok munkafüzetben ellenőrizhető, hogy egy adott gyári számhoz tartozik-e tapadó göngyöleg.

Hol kell beállítani a leltár többlet és hiány mozgásnem stornó mozgásnemét?

• A mozgásnem munkafüzetben a „Biz. generálás” fülön a Stornó mozgásnemnél kell beállítani a leltár mozgásnem stornó mozgásnemét.

A „Leltár hiány” és „Leltár többlet” mozgásnemek jellegét hogyan kell beállítani?

• A leltár többlet mozgásnem jellegét "Visszáru visszavét"-re, a hiány mozgásnem jellegét "Készlet kiadás"-ra javasolt állítani. Ekkor elszámoló áras tételeknél a törzsben beállított elszámoló ár szerint, mérlegelt átlag áras tételeknél az adott napon - és helyen - érvényben lévő mérlegelt ár szerint, tételes beszerzési áras tételeknél a beszerzési ár szerint történik a többlet bizonylat tételeinek értékelése. Ez utóbbinál fontos, hogy beszerzési tételek szerepeljenek a leltárban.

Mit tegyek ha egy régi rögzítés alatti státuszú készletmozgás bizonylatot törölni szeretnék, de ezt az üzenetet kapom: A készletmozgás nem törölhető, mert a dátum kisebb, mint a vállalatban a készletforgalomra vonatkozó határnap...

• A rögzítés alatti státuszú készletmozgás bizonylat törléséhez a készletmozgás rögzítés határnapot vissza kell állítani a törlés idejére, törölni kell a bizonylatot, majd a készletmozgás rögzítés határnapot vissza kell állítani az eredeti dátumra.

Hogyan tudom a szállítólevéleken az igényeinknek megfelelő szövegeket, információt feltüntetni?

• A ROOL Bázis rendszerben a felhasználó számára két lehetőség van erre:

1. Adott vállalatra vonatkozó rendszerparaméter beállítással:
   • Az Admin / Rendszer paraméter szerkesztő munkafüzetben rögzíteni illetve be kell állítani a következő paramétereket, természetesen amelyikre szükség van:
     • SZLL_<vállalat kód>_1_01
     • SZLL_<vállalat kód>_2_01
     • SZLL_<vállalat kód>_3_01
     • SZLL_<vállalat kód>_4_01
     • SZLL_<vállalat kód>_5_01
   • A paraméterek értelmezése:
     • SZLL: utal a szállítólevélre
     • <vállalat kód>: ezt kell helyettesíteni annak a vállalatnak rendszerbeli kódjával ahol alkalmazni akarjuk, több vállalat esetén vállalatonként újra kell rögzíteni.
     • _1: a szállítólevelen belül elfoglalt helye a szövegnek
     • _01: a szállítólevélen a fent jelölt helyen belül hányadik sorban legyen kiírva a szöveg.
   • _1 paraméter lehetséges értékei a szállítólevelen belül elfoglalt megjelenés helyei:
     • _1: a tételek összesen sora után,
     • _2: rögtön az _1 paraméter után,
     • _3: a göngyöleg kiadás sor és a göngyöleg visszavét sor között,
     • _4: a göngyöleg visszavét sor után,
     • _5: rögtön az _4 paraméter után.
   • Ha a paraméter szövege, azaz amit ki akarunk íratni a szállítólevélre a $$NARROW$$ és $$NORMAL$$ bejegyzés között írjuk ki, akkor keskeny karakterrel írja ki.
     
     Példa
     
     
2. A partner üzenet alkalmazásával. Lásd Partner üzenet

Ha egy túra rakodható, akkor a kitárolásnál hogy lehet beállítani, hogy melyik raktárból szeretnék kitárolni, mivel automatikusan a késztermék raktár jön fel. Ha sok raktárunk van ezt hogyan lehetne megoldani, hogy ne kelljen mindig áttárolni és mindegyik raktárból lehessen kitárolni?

• Túra telephely - monitoron a túrára történő kiadás előzménye, hogy a túra rakodhatóvá tételekor ún. készletmozgás utasítás jön létre, ahol eldől, hogy mely raktárból mely mozgásnemmel adható ki az áru. Ettől eltérni nem lehet. A raktár kiválasztását a raktározás törzsadat - készültség raktár menüjében egy adott telephely alatt a készültség, vállalat, illetékesség és raktár beállítás határozz meg. A mozgásnem meghatározása a partnerhez beállított paritásban levő mozgásnem alapján történik. A problémátok úgy oldható meg, hogy a raktározás törzsadat -> Automatikus áttárolás engedély menüben megadható 1 kiadó és bevételező raktár és mozgásnem.
  Ennek hatása a következő:
  Kiadáskor ha az adott raktárban nem találja a leolvasott gyáriszámot, akkor a fenti szabályban beállított raktárban fogja keresni a program. Ha talált, akkor azt a háttérben áttárolja a kiadó raktárba és ezután egyből a kiadó raktárból a túrára kerül az áru. A háttérben a kiadó készletmozgás bizonylat mellett készül 1 áttárolás bizonylat is.

Le tudnátok nekem írni hogyan kell a hozamolás ill. az állatot kezelni a roolban. Állatnál hogyan lehet megoldani a korosbítást, a súlygyarapodást ill. az átvezetést ( készletről átvezetem állóeszközbe )?

Ezen a linken található részletes leírás

Felvettem egy új raktárat a vállalati raktár fülön, és itt a főkönyvi feladás pipát utólag nem tudom kivenni! ?

A Főkönyvi feladás? jelölő négyzet csak az új raktár felvételekor módosítható, mentés után már nem.

Áttárolás bizonylat tételét szeretném kitörölni de nem engedi a rendszer.
Üzenetek:
SQL végrehajtási hiba: (driver:) QPSQL: Unable to create query (db:) ERROR: Nem lehet negatív a készlet! ...
</b>
SQL végrehajtási hiba: (driver:) QPSQL: Unable to create query (db:) ERROR: update or delete on table "keszletmozgas_tetel" violates foreign key constraint "fk_rts_kmt_kmt_id_kiado" on table "keszletmozgas_tetel"...

• A készletmozgások esetében az áttárolás tételnél előbb a bevételező oldalt kell törölni, majd a kiadó tételt.
• A negatív készlet: a tétel törlésével olyan helyzet állna elő, mikor a készlet negatív lenne. Önmagában nem törölhető a tétel. Meg kell keresni a további hibásan rögzített tételeket is.

A Túramonitor Telephely menüben szüksége lenne a raktárosoknak, hogy különböző raktárakra szűrve listázzanak. Az XYZ -és raktárra ez nem működik raktárvezetői szerepkör jogosultsággal sem. Nem jön fel a raktár neve a listában.

• A jelzett probléma a készletmozgás jogosultságok kiosztásában gyökerezik.
• A felhasználó raktárakhoz való jogosultsága a készletmozgás jogosultság beállításán keresztül valósul meg.
• Adott felhasználó csak abban a raktárban, és csak olyan mozgásnemmel tud mozgást rögzíteni, melyhez jogosultságot kapott.
• Az alábbi linkek kapcsolódnak a készletmozgás jogosultsághoz:
  • Készletmozgás jogosultság
  • Szerepkör
  • Felhasználó készletmozgás jogosultságok

Lehetséges-e, hogy az idegen hűtőházakban kihelyezet ROOL rendszerünkben csak az ottani raktárra tudjon rákérdezni és ránézni az ottani raktáros?

• Vállalat felhasználó szinten beállítható, hogy a felhasználó alapértelmezett telephelyén lévő raktárak, és/vagy a készletmozgás joga szerinti raktárak készletét/forgalmát kérdezhesse csak le.
• Admin / Felhasználó / Vállalat felhasználó munkafüzet Vállalat felhasználók fül Vállalat felhasználó blokkban a kérdéses felhasználónál megadhatjuk a készlet lekérdezés szabályt is.
• A készlet lekérdezés szabály választható értékei:
  • Nincs korlátozás
  • Csak az alapértelmezett telephely raktárai: ebben az esetben meg kell adni a telephelyet (ebben a sorban).
  • Készletmozgás jog raktárai

Tételes beszerzési árnál, ha a beszerzéshez létezik ár, akkor az összes értékesítéshez is. Ha változik a beszerzési ár a tételnél, akkor azonnal változik az értékesítés készletmozgás értéke mérlegelt átlag árasnál, készletzárás újra értékeli az "érdekes " tételeket?

• Tételes beszerzési árnál kötelező hogy létezzen beszerzési ár a bevételezéskor.

• Beszerzési ár meghatározás sorrendje (a későbbi felülbírálja az előbbit):
  • készletmozgás bizonylat,
  • szállítói megrendelés,
  • bejövő számla

Elindítottam a Főkönyv / Készletzárás munkafüzetet, és miután a zárás státusza normál illetve feladva nem látni a kontír tételeket, illetve hibát sem jelez. Miért van ez?

• lehetséges okok:
  • A Vállalati raktár munkafüzetben a raktár Főkönyvi feladás? nemre van állítva, azaz nincs kipipálva. Ezt csak a raktár rögzítésekor adható meg.
  • A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Készletmozgás kontír séma munkafüzetben nincs megadva a készletmozgásnak kontírozás.
  • A Törzsadatok / Áru / Cikk munkafüzetben a cikk készletértékelés szabálya nincs beállítva.
  • Nem történt készletmozgás a kontírozott mozgásnemekkel.

Segítségedet szeretném kérni mégpedig a következőben, hogyan tudok a programban egy olyan legyűjtést készíteni ami egy adott időintervallumra legyűjti a betárolásokat. A legyűjtésben a következőket szeretném látni:
- partner neve
- termék neve
- lejárati idő
- egység ár
- érték

• A következő lekérdezést tudom javasolni:
  Raktározás / Készletmozgás / Lekérdezések / Készletmozgás összesítő paraméterek munkafüzet.
  
  Itt lehetőség van a jelzett paraméterek magadására.
  Mellékelten egy példa a kért szűrésekre:
  

A következőben szeretnék segítséget, mégpedig abban, hogy a készletmozgás összesítő paraméterek legyűjtésben szerepeljen a betárolás napja is. Elvileg kipipáltam a beszállítás napját, de a legyűjtésben ez az oszlop üres maradt.

• A betárolás napja a sarzs létrehozás dátumára vonatkozik. A készletmozgás dátuma a nap mező kijelölésével megjeleníthető.

Kitárolásnál látok olyat, hogy egy terméknek jó a lejárata az adott naphoz képest, de a rendszer küld egy figyelmeztető jelzést, ami ráadásul értelmetlen is! (üzenet: korábban lejáró termék (éééé-hh-dd). OK ) Miér van ez így?

• A "korábban lejáró termék (20008-09-27). OK" arra utal, hogy a kiadott 2008-10-26 lejáratú kartontól korábban lejáró termék is van raktáron.

A problémánk az hogy, amikor az XXXX vállalatnál helyettesítő címkét készítünk akkor az eredeti terméket nem veszi le készletről, hanem készleten hagyja.

• A rendszer üzenete azt jelzi, hogy az adott tétel kódú cikkből nincs készleten kiadandó mennyiség.

• Helyettesítő címke használata esetén elő tud fordulni az az eset, hogy a tárhelyen lévő készleten mutatja azt az eredeti gyűjtőkódot, amit egy helyettesítő címkével kiadtunk.

• A helyettesítő címke készítésekor egy címkét nyomtatunk az adott cikk sarzsáról. Sem készletet, sem tárolási helyett nem határozunk meg. Készíthetünk helyettesítő címkéket a készleten lévő cikkek tétel kódjáról a készleten lévő mennyiség erejéig.

• Amikor kiadjuk a cikket ezzel a helyettesítő címkével, akkor az cikk tételkódjának megfelelő készletet csökkenti, így fordulhat elő, hogy adott tárhelyen látjuk a már helyettesítő címkével kiadott tételt.

• Leltárkor nem keletkezik leltár hiány a helyettesítő címkével kiadott tételekről, mert a leltár a készletről szól és nem a címke darabszámáról. Teljes leltár esetén rendezi a helyettesítő címkével kiadott termékek eredeti gyűjtőcímkéit.

• Ha adott tárhelyről veszem ki a terméket, az kiderül a karton kivételekor, hogy van vagy nincs rajta címke. Célszerű ebben az esetben, vagy másik karton venni helyette, vagy ha utolsó darabok, akkor a gyűjtőcsomagadatokban új címkét nyomtatni rá. Az utolsó lépésként javasolt a helyettesítő címke nyomtatása, amikor nincs információnk a termék tárolási helyéről és nem tudunk meggyőződni arról, hogy melyik címke hiányzik.

Készlet - cikkre/lejáratra összesítve - vállalatok - részt lekérve a nyilvántartás szerint több féle termék minőségi megőrzési ideje lejárt. De nem tudom, hogy az itt látható termékeknek hol keressem meg a raktározási helyét. Ehhez kérem a segítséged.

• A Készlet-cikkre/lejáratra összesítve - vállalatok munkafüzetben a Tárhelyenként... nyomógombra kattintva megmutatja a rendszer, hogy mely tárhelyeken található az adott tétel, ha tárhelyre lett téve.

Átminősítés folyamata - tapadó göngyöleg csere

Kitárolás programmal termelésnek "ÁTDOLGOZÁSRA" le kell adni a problémás rekesz gyáriszámot. Képen a "Kitárolás" munkafüzet látható, ahol meg vannak adva a kiadó raktár, az átdolgozásnak kiadás mozgásnem és az átdolgozó üzem adatai

Betárolással és visszáru visszavét mozgásnemmel újra be kell vételezni a göngyöleg cserével a göngyöleges cikkeket Göngyöleg csere lépései: MFT_AGYO_GONGYOLEG_CSERE_ENGEDELYEZETT_E rp. I érték esetén a vezérlő címkékre létre kell hozni a TGCS<göngyöleg cikk kód> sorokat, amellyel a vonalkódos adatgyűjtőn a göngyöleg csere végrehajtható. A vonalkódos adatgyűjtőn először le kell olvasni a gyűjtő csomag új tapadó göngyöleg csere vezérlő kódját, alul az "üzenet" mezőben megjelenik a "Tapadó göngyöleg csere" üzenet, középen piros háttérrel pedig a tapadó göngyöleg kódja, neve. Képen a "Vonalkódos adatgyűjtő" munkafüzet a göngyöleg csere folyamata látható.

Negatív készlet tiltása/engedélyezése/ellenőrzése

Termelésből bevételezéskor a bizonylat dátumának szabályozhatósága

Gyártásból bevételezéskor a bevételező bizonylat dátuma alapértelmezetten a mozgatás dátuma, mely az <üzem kód>_UZEMBOL_BEVET_KESZLETMOZGAS_DATUMA rendszerparaméterrel is szabályozható (Alapérték: 'R' ). A rendszerparaméter más értéke esetén a gyáriszámhoz kapcsolódó termelési műszak dátuma alapján hozza létre a készletmozgás bizonylatot.

A termelési műszak kiválasztása az alábbi módon történik:

• TMK_EJFEL_UTANI_ORAK_SZAMA rendszerparaméter beállítása esetén azon termelési műszakra lehetséges:
  • mely normál státuszú termelési műszak
  • és a készletre vétel időpontja
    • ha nagyobb, mint a beállított rendszerparaméter érték, akkor a mai napi termelési műszaknak kell lennie
    • ha kisebb, mint a beállított rendszerparaméter érték, akkor a tegnapi napi termelési műszaknak kell lennie
• a rendszerparaméter hiányában azon termelési műszakra történő gyártás lehetséges:
  • mely normál státuszú termelési műszak
  • és a készletre vétel napja vagy azt megelőző napon került indításra. (Ebben az esetbe addig lehet előző napi termelési műszakra gyártani, míg nem indítanak új műszakot)

Vevőnek kiadáskor a bizonylat dátumának szabályozhatósága

• Túra monitor - telephely esetén
  • Alapértelmezetten a kiadáskori dátum
  • Vevő komissió esetén, az utasításhoz kapcsolódó rendelés teljesítés dátuma lesz a kiadó készletmozgás bizonylat dátuma.

• Túra monitor - raktár esetén
  • Alapértelmezetten a kiadáskori dátum
  • Vevő komissiós esetén, ha a <vállalat kód>_BELFOLDI_KIMERES_KMS_DATUM_TELJESITES_E rendszerparaméter értéke 'I' és a partnercím országa és a kiadó vállalat országa megegyezik, akkor az utasításhoz kapcsolódó rendelés teljesítés dátuma lesz a kiadó készletmozgás bizonylat dátuma.

Raktár negatív készlet engedélyezése

A raktárban a negatív készlet kezelésének engedélyezése a <raktár kód>__NEGATIV_KESZLET_LEHET_E rendszerparaméter értékének 'I'-re való beállításával lehetséges. (Alapértéke:'N' )

Visszadátumozáskori negatív készlet ellenőrzés bekapcsolása

Tétel rögzítésekor a napi negatív készlet figyelése a <raktár kód>_NAPI_NEGATIV_ZAROKESZLET_ELLENORZES_E rendszerparaméter értékének 'I'-re való beállításával lehetséges. (Alapértéke:'N' ) A rendszerparaméter beállítása esetén nem rögzíthető olyan tétel, mely napi negatív zárókészletet eredményezne. (A rögzítéskori ellenőrzés lassíthatja a rögzítést!)

Negatív készlet lekérdezhetősége

• A Raktározás / Készlet / Napi negatív záró készlet munkafüzet segítségével lekérdezhető mely napon keletkezett negatív készlet a rögzítési dátumok helytelen megadásának következtében
• A Raktározás / Készlet / Készlet munkafüzetben a napi zárókészlet pipa beállításával adott napra lekérdezhetőek a készletek, és ellenőrizhetőek, hogy valamely tétel negatív-e az adott napon.

Hogyan kell kiadni túrára egyéb göngyöleget - pl. raklapot?

Túra indítás mód: telephely

Túra rakodható státuszban - göngyöleg módosítása, rögzítés alatti készletmozgásnál

	A képen a "Túra monitor - telephely" munkafüzet látható
	A vevőnek és túrának munkafüzeten a göngyöleg cikkek kezelése (azok a cikke, amelyekhez nem kapcsolódik gyáriszámhoz pl. raklap): Göngyöleg készletmozgás tétel sor módosítása/törlése/új sor létrehozása. A képen új göngyöleg sor létrehozása látható
	A vevőnek és túrának munkafüzeten hibás gyáriszámos göngyölegek kezelésének lépései: Vissza kell lőni a problémás rekesz gyáriszámokat. Lépései: "V" visszalövés vagy "VST" visszalövés start vezérlő kód olvasása és a gyáriszám(ok) visszalövése Átminősítés: kitárolás programmal termelésnek "ÁTDOLGOZÁSRA" le kell adni a problémás rekesz gyáriszámokat betárolással és visszáru visszavét mozgásnemmel és göngyöleg cserével újra be kell vételezni a raktárba az árut, ezután már kiadható a túrának vagy vevőnek a cikk A képen a visszalövés funkció elindítása látható

Túra rakodható státuszban - göngyöleg módosítása, érvényesített készletmozgásnál

Göngyöleg visszavét túráranak vagy vevőnek, a rendelt mennyiségnél több göngyöleg megadása esetén a Túráranak vagy vevőnek visszavét funkció indítása a "Túra monitor - telephely" munkafüzetről

Képen a "Vevőtől és túrától visszavét" munkafüzeten a kiadás stornó jellegü mozgásnem beállítása, stornózandó készletmozgás kiválasztása és a az utasítás kiválasztása látható a göngyöleg cikkeknél (ahol a göngyöleg nem kapcsolódik gyáriszámhoz pl. raklap): a stornózandó tétel kiválasztása, vagy a teljes vagy a hibás mennyiség megadása hibás gyáriszámos göngyölegek esetén: a problémás rekesz gyáriszámok olvasása átminősítés: Átminősítés folyamata - tapadó göngyöleg csere bejegyzésben leírtaknak megfelelően túráranak vagy vevőnek új kiadás indítása, a "jó göngyöleges" gyáriszámok olvasása, bizonylat érvényesítése. ha a túráranak vagy vevőnek kevesebb mennyiség lett kiadva túráranak vagy vevőnek új kiadás indítása, új göngyöleg sor létrehozása, bizonylat érvényesítése.

Túra indított státuszban - göngyöleg módosítása

	Göngyöleg visszavét túráranak vagy vevőnek, a rendelt mennyiségnél több göngyöleg megadása esetén Túra rakodható státuszban - göngyöleg módosítása, érvényesített készletmozgásnál bejegyzésben megfelelően kell eljárni Képen a Túra monitor - Telephely munkafüzeten a túra "Indítás visszavonása" látható
	Képen a Túra monitor - Telephely munkafüzeten a túra újbóli indítása látható

Túra indítás mód: raktár

Túra rakodható státuszban - göngyöleg módosítás

	Képen a "Túra monitor - Raktár" munkafüzet látható
	Tételes cikkeknél: meg kell határozni, hogy mely cikkeknél lett elrontva a göngyöleg rögzítés (rekesz/karton vagy raklap) újbóli kimérés fix nettó alapértelmezett göngyöleg vagy az egyéb göngyölegek megadása egyéb göngyölegeknél az alapértelmezett törlése, az új rekesz, raklap vagy karton rögzítése, mennyiségének megadása
	Gyáriszámhoz kapcsolódó göngyölegeknél: ha az összes gyáriszám göngyölege problémás, akkor a régi "mérés" törlése ha csak néhány problémás, akkor tovább "méréssel" vissza kell lőni a problémás rekesz gyáriszámát átminősítés: Átminősítés folyamata - tapadó göngyöleg csere bejegyzésben leírtaknak megfelelően túra kimérés kiadásnál a "jó göngyöleges" gyáriszámok olvasása.

Túra indított státuszban - göngyöleg módosítás

	Mozgásnem törzsadatokban a kiadó mozgásnemekhez be kell állítani a stornó mozgásnemet aminek jellege: kiadás stornó
	A képen a "Túra monitor - raktár" munkafüzet túra indítása visszavonás és Rakodás indítása funkcióinak elérése látható. Lépései: rakodás indítása Túra rakodható státuszban bejegyzésben leírt lépések megfelelő végrahajtása túra újbóli indítása

Plussz cikket kér a vevő, de már kiadták a többi cikket, akkor fel lehet-e venni a rendelésre azt a plussz cikket?

• Csak tervezett státuszú túrára vehető fel plussz cikk.
• Túra rakodható státuszban - Túra monitor/Telephely - kiadás, ha a mozgásnem mozgatható cikk köre engedi, akkor rendelés nélkül is kiadható a + cikk. A szállítólevelen csak kiadott db-ban, mennyiségben mutatkozik.
• Túra indított státuszban - Túra monitor/Telephely
  • indítás visszavonása, ha a mozgásnem mozgatható cikk köre engedi, akkor rendelés nélkül is kiadható a + cikk. Új kiadás indítása, új tételek rögzítése vagy a gyáriszámok olvasása, készletmozgás érvényesítés. A szállítólevelen csak kiadott db-ban, mennyiségben mutatkozik.
  • ha a kiadó mozgásnem mozgatható cikk köre "Utasított + göngyöleg esetén" új rendelést kell felvenni új járat fordulóval, új túrára. Az új túrát rakodhatóvá kell tenni, majd a kiadást el kell indítani. Új tételek rögzítése vagy a gyáriszámok olvasása, készletmozgás érvényesítése, túra indítása
• Túra monitor/Raktár esetén a mozgásnemtől és az adott túra státuszától függetlenül, új rendelést kell felvenni új járat fordulóval, új túrára. Az új túrát rakodhatóvá kell tenni, majd a Túra monitor/Raktár programon a rakodást el kell indítani. Az új túrán a tételek méréseinek rögzítését vagy a gyáriszámok olvasását és a túra indítását végre kell hajtani.

Hogyan kell visszavenni a visszárut?

Át nem vett áru visszavételezése

• Mozgásnem jellege visszáru visszavét.
• Túra monitor - Telephely munkafüzeten visszavét indítása.
• Túra monitor - Raktár munkafüzeten utasítás fülön a visszavét indítása.
• Vevőtől és túrától visszavét
  • Túra komissiónál a készletmozgás fejben a túra és a mozgásnem szabályok szerint partner, cim megadása. A beállított megrendelés esetén az érintett szállítólevelen a visszavételezett mennyiség kitöltésre kerül amit a szállítólevél igazolásnál figyelembe kell venni. A tételek rögzítése, gyáriszámok olvasása, készletmozgás érvényesítés.
  • Vevő komissiónál a készletmozgás fejben a túra és a mozgásnem szabályok szerint partner, cim megadása. Javasolt a megrendelés megadása, hogy az érintett szállítólevelen a visszavételezett mennyiség kitöltésre kerüljön. A tételek rögzítése, gyáriszámok olvasása, készletmozgás érvényesítés.

Később visszaküldött áru visszavételezése

Visszáru engedély alapján

• A kereskedelem/Áruminta, Visszáru/Visszáru engedély munkafüzeten rögzítésre kerülnek egy adott vevőtől, viszáru ok és engedélyezett mennyiségek mellett várható visszáruk. A visszáru engedély által létrejött tételek vagy a partner és a teljesítés napjának megfelelően "talál" magának megrendelés túrát, ha nem akkor "saját" túrát hoz létre. "Saját" túra esetén vizsgálni kell, hogy kapcsolódik-e hozzá megrendelés, ha nem akkor vagy át kell szervezni a túrán levő visszáru engedélyt egy másik túrára, melynek van megrendelése. Ez azért érdekes, mert csak érvényes szállítólevéllel rendelkező túráról lehet visszavételezni a visszárut.
• Túra monitor - telephelyen vagy a Túra monitor - Raktár utasítás fülön a visszavét indítása. Hatására betöltésre került Vevőtől és túrától visszavét munkafüzeten ki kell választani az utasítást, ami meghatározza a betároló raktár, mozgásnem párost. A visszáru cikkek tételesen, beméréssel és gyáriszámosan (Vonalkódos bevételezéssel) is rögzíthetők. Készletmozgás érvényesítés.

Visszáru engedély nélkül

• Túra monitor - telephelyen vagy a Túra monitor - Raktár utasítás fülön a visszavét indítása. Hatására betöltésre került Vevőtől és túrától visszavét munkafüzeten nem kell kiválasztani az utasítást. Meg kell adni a betároló raktár, mozgásnem párost. A mozgásnem szabálytól függően megadható a partner és cím. A tételes rögzítésnél alul beállítható, hogy csak a Túrára, megrendelésre kiadott, "Bármi visszavételezhető", vagy csak göngyöleg cikkek választhatóak. Beméréssel az utasítás által meghatározott visszáru cikkek rögzíthetőek. A vonalkódos bevételezésnél a gyáriszámos cikkek visszavételezése történhet. Készletmozgás érvényesítés.

A még (a roolból) nem küldött áruk visszavételezése.

Túra monitor - telephelyen és a Túra monitor - Raktár utasítás fülön a visszavét indítása. Hatására betöltésre került Vevőtől és túrától visszavét munkafüzeten meg kell adni a betároló raktár, mozgásnem párost. A mozgásnem szabálytól függően megadható a partner és cím. A tételes rögzítésnél alul a "Bármi visszavételezhető" értéket kell beálélítani, ahhoz hogy téteteles rögzítésnél tetszőleges cikk legyen kiválasztható. A vonalkódos bevételezésnél a gyáriszámos cikkek visszavételezése történhet. Készletmozgás érvényesítés.

Ha az automata leosztás nem sikerül, mi a teendő, hogy helyes legyen a leosztás (Túra komissió esetén)?

• Abban az esetben, ha a kiadott mennyiségben "szándékosan" van eltérés a megrendelthez képest, akkor a raktárosnak a túra leosztás programban az adott vevőkhöz be kell állítani a kiadott db/mennyiséget, ellenkező esetben:
• Túra monitor - Telephely
  • indítás visszavonása
  • túráranak vagy vevőnek a ténylegesnél több cikk mennyiség megadása esetén
    • túráranak vagy vevőnek Visszavét funkció indítása
    • az utasítás kiválasztása, kiadás stornó jellegü mozgásnem beállítása és a stornózandó készletmozgás kiválasztása
    • a tételes cikkeknél a stornózandó tétel kiválasztása, vagy a teljes vagy a hibás mennyiség megadása
    • gyáriszámok esetén a vonalkódos bevételezés indítása, a gyáriszámok olvasása
  • ha a túráranak vagy vevőnek kevesebb mennyiség lett kiadva
    • túráranak vagy vevőnek új kiadás indítása, új tételes cikk sor létrehozása vagy vonalkódos kiadás indítása, a gyáriszámok olvasása, bizonylat érvényesítése.

• Túra monitor - Raktár
  • mozgásnem törzsadatokban a kiadó mozgásnemek a stornó mozgásnem kapcsolatának kell lennie, aminek jellege: kiadás stornó
  • túra visszavonás funkció indítása
  • rakodás indítása
  • tételes cikkeknél:
    • újbóli kimérés
    • nettó, fix nettó használata
    • alapértelmezett göngyöleg vagy az egyéb göngyölegek megadása
    • egyéb göngyölegeknél az alapértelmezett törlése, az új rekesz, raklap vagy karton rögzítése, mennyiségének megadása
  • gyáriszámos cikkek:
    • ha az összest vissza kell akkor a régi "mérés" törlése
    • ha csak néhányat, akkor tovább "méréssel" vissza kell lőni a problémás gyáriszámát
    • kevesebb gyáriszámos cikk mennyiség esetén a tovább "méréssel" plusszolni kell cikk készletmozgás tételeit

Pénzügy, Kereskedelem

Mire kell figyelni év váltásnál (árlista/adó kulcs érvényesség).

• Az árlisták lejárati idejének ellenőrzése. A következő évre is érvényes-e még?
• Az áru jegyzéknél az adó kulcs érvényességek ellenőrzés. A rendelés rögzítésénél a " Nem határozható meg az áruhoz az áru jegyzék/adó kulcs." hibaüzenet jelentkezik amennyiben az érvényessége lejárt az adó kulcsnak.

Hogyan kerül meghatározásra az értékesített termék ÁFA-ja?

• A rendszer a megrendelés/szállítólevél/számla tételben az alábbiak szerint határozza meg az ÁFA-t:
  • A partnertörzsben be van-e állítva ÁFA-kulcs?
  • A partner cím vállalatfüggő jellemzőjeként be van-e állítva?
  • A partner vállalatfüggő jellemzőjeként be van-e állítva? (Ha a partnertörzsben be van állítva ÁFA kulcs, akkor azzal kalkulálunk.)
  • A cikk (áru) törzsben be van-e állítva ÁFA-kulcs? (A cikkhez rendelt áru jegyzék (vámtarifa szám) által meghatározott adó kulcsra beállítottan.)
  • Ha a partnertörzsben nincs beállítva, akkor a cikktörzsbeli ÁFA kulcs szerint kalkulálunk.

• ÁFA kulcs alatt nem csupán az ÁFA mértékét értjük. Lehet különböző ÁFA-kulcs azonos %-os mértékkel úgy, hogy a kódjuk és nevük elkülönítik.

Mi alapján történik az ár meghatározása?

• Alapvetően kétféle módszer szerint történik az ár meghatározás:
  • Prioritás szerint.
  • Legalacsonyabb ár kiválasztása szerint.

• Vállalatonként, rendszerparaméterrel állítható, hogy mely módszer szerint működik a vállalati árképzés.

Mi alapján történik az illetékesség meghatározása rendelés felvételekor?

• Rendelés jellegben beállított járat illetékesség.
• Ha az előbbi nincs akkor: szállítási címhez beállított járat illetékesség.

Meg lehet-e valahogyan oldani, hogy pl. exportőri nyilatkozat vevő függően jelenjen meg a számlán?

Az egyik megoldás a partner törzs vállalatfüggő jellemzők számla törzs üzenet beállítása partnerenként. A beírt üzenet a számla tételek után kerül nyomtatásra.

A második megoldás a Törzsadatok / Kereskedelem / Partner üzenet munkafüzet. Lehetőség van rögzíteni bármilyen üzenetet, meghatározva az érvényeségét, jellegét és a kapcsolódó partnereket.

Egy cikk készletértékelési módja módosítható-e mérlegelt átlag árról tételes beszerzési árra?

• Abban az esetben, ha az adott cikknek nincs készlete, és az adott időszakban nem volt mozgása, a cikktörzsben lehetőség van a készletértékelés módját megváltoztatni.

• Ha a cikknek volt már mozgása, akkor a törzsadat nem módosítható. Ebben az esetben az összes bizonylatról az adott vállalatban stornózni kell az adott cikket mozgató készletmozgás tételeket, fel kell venni egy új cikket ahol a készletértékelés módja tételes beszerzési ár, majd rögzíteni kell a bizonylatokat.

Mérlegelt átlag ár és tényleges tételes beszerzési áras készletértékelés mellett a vásárlás mozgásokon a beszerzés ára változhat-e?

• A mérlegelt átlag ár és tényleges tételes beszerzési áras készletértékelés mellett a vásárlás mozgásokon a beszerzés ára változhat:
  • Likvidált számla szerint.
  • Utólagosan a kezelő által

• Az egységár változtatható ha:
  • Nyitott főkönyvi értelemben az időszak.
  • Az egységár módosítás határnap rendszerparaméter által meghatározott dátum utáni a bizonylat.

Bevételezésnél nem lehet megadni egységárat.

• A problémát a készletértékelés szabályok rossz beállítása okozhatja.

Számla összesítőn van lehetőség készletfajtára szűrni?

• A számla összesítő paraméterek munkafüzetben az "árbevétel számla" csoportosítási lehetőséggel az árbevétel számlák szerint elkülöníthető, hogy saját vagy vásárolt készlet értékesítéséről van-e szó.

Van-e lehetőség kiadás után, de még a számlázás előtt történő forgalom lekérdezésére?

• Ha a raktári kiadás után, de még a számlázás előtt szeretnénk megtudni az értékesítés adatait, javasoljuk a vevői megrendelés összesítő paraméterek - "csak a már indított túrák?" "pipa" bekapcsolását.
  • Ekkor csak olyan rendelések szerepelnek a lekérdezés ereményében, ahol a kapcsolódó túra státusza legalább indított.

Vevői megrendelés rögzítésnél a táblázatos rögzítésen az Össz.rendelés gomb mit takar?

• Megjelenítésre kerül, mely patnernek a kiválaszott cikbből mekkora a rendelt mennyisége az aktuális rendelés teljeítése napján.

Mi a teendő, ha túra indításakor valamely cikknek nem meghatározható az egységára?

• A partnerhez kapcsolódó árlistába/egyedi ármegállapodásba/szerződésbe fel kell venni a cikket a megfelelő egységárral.

Vevői megrendelés rögzítésekor van-e lehetőség ár módosítására?

• A következő rendszer paraméter beállítással szabályozható, hogy az egységár módosítható-e vagy sem a vevői megrendelés rögzítésekor:
  • EAR_UJRASZAMITAS_E_SZLL_IGAZOLASKOR_<vállalat kód>_BELFOLD
  • EAR_UJRASZAMITAS_E_SZLL_IGAZOLASKOR_<vállalat kód>_KULFOLD
    • N: beállítás esetén a vevői megrendelésen az ár módosítható lesz,
    • I: beállítás esetén a vevői megrendelésen az ár nem módosítható.

---

• Lehetőség van a vevői megrendelés rögzítő munkafüzetben az illetékességgel bővített egységár újraszámítást engedélyező rendszerparaméter használatára is.

• Az illetékesség meghatározása rendelés felvételkor a következő alapján történik:
  • Rendelés jellegben beállított járat illetékessége,
  • Ha az előbbi nincs, akkor a szállítási címhez beállított járat illetékessége szerint.

• EAR_UJRASZAMITAS_E_SZLL_IGAZOLASKOR_<vállalat kód>_BELFOLD_<illetékesség kód>
• EAR_UJRASZAMITAS_E_SZLL_IGAZOLASKOR_<vállalat kód>_KULFOLD_<illetékesség kód>
  • N: beállítás esetén a vevői megrendelésen az ár módosítható lesz,
  • I: beállítás esetén a vevői megrendelésen az ár nem módosítható.

Szállítólevél igazoláskor van-e lehetőség ár módosítására?

• <vállalat kód>_MFT_SZLI_AR_MODOSITAS_ENGEDELYEZETT_E rendszer paraméter beállítással szabályozható, hogy a szállítólevél igazolásakor lehet-e árat módosítani:
  • I beállítás esetén a szállítólevél igazolás munkafüzetben az ár nem módosítható
  • N beállítás esetén az ár módosítható.

Hogyan lehet a vállalat bankszámla nyitó egyenlegét rögzíteni?

• A vállalat bankszámla nyitó egyenlegét nyitó mozgással lehet rögzíteni.

Mi határozza meg a számla adó árfolyamát?

• A vállalat törzsben beállított adó árfolyam típus, és az itt beállított pénznem, - ami az adó pénzneme, - aminek meg kell egyeznie az ország alapértelmezett pénznemével.
• Az árfolyam napja.
• A számla pénzneme.

Mi alapján történik az adó árfolyam napjának meghatározása?

• Ha a mai napra nincs árfolyam megadva, és még nem múlt el a kiközlés időpont, akkor az előző banki napi árfolyammal számolhatunk. Minden nap a kiközlés dátuma után már ki kell lennie töltve a napi árfolyamnak. Ha nincs kitöltve a kiközlés időpont, akkor azt 0 óra 0 percnek tekintjük.
• A teljesítés napja és a kiállítás napja közül a korábbi nap árfolyamát használjuk a számításhoz. Ha erre a napra nincs árfolyam megadva és banki nap és ha a mai napról van szó és el is múlt a kiközlés időpont, akkor az hibát okoz. Ha nem banki nap vagy a a mai nap és a kiközlés időpontja előtti időpontban vagyunk, akkor az előző banki nap árfolyamával számolunk. (Erre a napra lennie kell árfolyamnak.)

Eltérhet-e a szállítólevélen és a számlán szereplő partner neve egymástól?

• A szállítólevélen szereplő partner és a szállítólevél alapján készített számlán szereplő partner nem térhet el. A számla a partnernél beállított számlázási címre fog szólni, míg a szállítólevélen a szállítási cím fog megjelenni. A szállítólevélen a partner neve melett megjelenik a szállítási címnél beállított név is.

Mely esetben kerül kiírásra a számlán/szállítólevélen a fogyaszthatósági idő?

• A számlán/szállítólevélen akkor íródik ki a fogyaszthatósági idő, ha a cikk törzsben a bizonylaton feltüntetett szöveg fülön az összetevő, vagy a tárolási feltétel mező ki van töltve az adott cikknél.

A kimenő számlán mi alapján történik az árbevétel számla meghatározása?

• Cikk főkönyvi termékcsoportja.
• Rendelés paritás illetve a paritáshoz rendelt alap paritás.
• A kapcsolódó készletmozgáson szereplő mennyiségek mértékéig a készletfajta.

• A termékcsoport kontír szabályban állítható be az, hogy adott termékcsoport, paritás és készletfajtához mi az árbevétel számla.

Hogyan tudunk számlát idegen nyelven a vevőknek kiállítani ROOL-ból?

• Be kell állítani a partner törzsben az általános jellemzők fülön a kimenő számla nyelvet a megfelelő nyelvre (alapértelmezésben, ha nincs kitöltve magyar).
• A cikk törzsben a fordítás fülön be kell állítani a cikk adott nyelvekhez tartozó fordításait.
• A számla két nyelven (magyar és a partnernél beállított nyelv) a fenti beállítások után készített számlákon lesz nyomtatható.

Hogyan tudunk jóváíró számlát készíteni készletmozgás nélkül?

Szállítólevél igazolásban az eredeti számlához helyesbítő számlát lehet kiállítani úgy, hogy az átvett vagy a visszáru mennyiséget módosítani kell a kívántra, majd újra kell számlázni. Ekkor az eredeti számla (esetleg a már helyesbített számla) alapján új helyesbítő számla készül.

Van-e lehetőség arra, hogy több vevői megrendelés egy számlán jelenjen meg?

A szállítólevelek igazolása után a Pénzügy / Kimenő számla / Összesítő számla menüpontban lehetőség van több szállító levél egy számlán történő kiszámlázására. Miután megadtuk a fejadatot (mely partner, fizetési mód, stb) a feltölt nyomógomb megnyomásával a szállító levelek fülön feltölti a számlázható szállítóleveleket, melyek tételeit láthatjuk a számla tételei fülön. Azon szállítóleveleket melyeket nem kívánunk számlázni töröljük a tételek közül.

Hogyan állíthatjuk elő helyesen a folyamatos szolgáltatás/időszakos elszámolás számláját?

Tekintettel, hogy a folyamatos szolgáltatás időszakos elszámolásnál a számla teljesítés dátuma a fizetési határidő kell legyen, jelenleg a rendszer a partnernél beállított fizetési határidő napot minden esetben hozzáadja a számlán szereplő teljesítés naphoz, ezért a következő lépéseket kell tenni a számla helyes tartalommal történő elkészítéséhez:

• A Pénzügy / Kimenő számla / Számla készítés menüpontban elkészítjük a számlát. Érvényesítjük a számlát és nem kérjük a nyomtatást.
• A Pénzügy / Kimenő számla / Kimenő számla módosítás menüpontban megkeressük a számlát és a fizetési határidőt átírjuk a teljesítés napjára, majd nyomtatjuk.

Példa

Ha lekérem a Kimenő számla böngésző munkafüzeten a rögzítés alatti státuszu számlákat akkor nekem felhoz x db számlát z partnerkóddal amelyhez egyetlen tétel sem tartozik. Hogyan lehetne ezeket eltüntetni?

A Pénzügy / Kimenő számla / Számla készítés munkafüzetben F7 billentyűt megnyomomva a Státusz mező értékét beállítom "Rögzítés alatti" értékre, megadom a partner kódot és dátumot és F8 billentyű megnyomásával lekérdezem.
Abban az esetben, ha a számla rögzítés alatti státuszú és nincs rögzítve tétel, illetve félbe hagyott és nincs szükség rá a fejbe kattintva a Shift+F6 billentyű kombinációval ki tudom törölni.

A felhasználó beállításától függően a következő üzenet érkezhet a Shift+F6 billentyű hatására: A törlendő rekordtól függő rekord létezik. Lehetséges, hogy az adatbázis vissza fogja utasítani a művelet végre hajtását! Megszakítsuk a törlést?
A nem gomb hatására törli a rekordot.

Összesítő számla esetén a Pénzügy / Kimenő számla / Összesítő számla munkafüzetben F7 billentyűt megnyomomva a Státusz mező értékét beállítom "Rögzítés alatti" értékre, megadom a partner kódot és dátumot és F8 billentyű megnyomásával lekérdezem.
Abban az esetben, ha a számla rögzítés alatti státuszú és nincs rögzítve tétel, illetve félbe hagyott és nincs szükség rá a fejbe kattintva a Shift+F6 billentyű kombinációval ki tudom törölni.

A kimenő számlákon illetve a szállítóleveleken a bankszámla szám, hogy kerül meghatározásra?

1. a partner törzsben a bankszámla mezőben megadott,
2. ha nincs megadva, akkor olyan vállalati bankszámla, mely pénzneme megegyezik a szállítólevél illetve számla pénznemével (az elsőként rögzített bankszámla).
3. a szállítólevél igazoláskor a felhasználó felül bírálhatja igazolás előtt.
4. a készletmozgásból generált vevői megrendelésre kiadáskor, a szállítólevélen a kiadó raktárnál (Vállalati raktár munkafüzet) szereplő bankszámlaszám szerepel (ha az ki van töltve).

Összesítő felvásárlási jegy készítése munkafüzeten nem jelenik meg nekem a generál gomb hatására egy felvásárlási jegy sem?

• Az Összesítő felvásárlási jegy készítéséhez:
  • a betárolás készletmozgás mozgásnem szabály fülön a Felvásárlási jegy kezelési mód = likvidálható
  • a betárolás készletmozgás bizonylat tételeinek rendelkezni kell egységárral
  • a betárolás készletmozgás bizonylat státuszának normálnak kell lenni

• Azok a készletmozgásokból készül összesítő felvásárlási jegy, mely készletmozgás bizonylatokról még nem készült felvásárlási jegy, illetve a megadott határnapon vagy annál korábban készültek.

• A fizetési mód illetve a felvásárlási fizetési határidő napok száma a vállalat törzsben adható meg.

A vevői megrendeléshez a mozgásnemet hogy köti hozzá a rendszer?

• A vevői megrendelés paritása alapján kerül meghatározásra a kiadás, visszáru visszavét mozgásnem.
• A Törzsadatok / Kereskedelmi törzsadatok / Paritás munkafüzetben a vállalat paritás blokkban kell meghatározni vállalatonként a paritás kiadás mozgásnemét, valamint a visszáru visszavét mozgásnemét illetve a vásárlás mozgásnemét is.

A "gyűjtőszámla" megnevezést ki kellene javítani "SZÁMLA" megnevezésre ha lehetséges RENDSZERPARAMÉTERBEN kellene megadni a megnevezést.

• Létezik ilyen rendszerparaméter:
  
  • <vlt_kod>_OSSZESITO_SZAMLA_FELIRAT_SZAMLA_E: Értékei: I/N, szabályozza, hogy GYŰJTŐSZÁMLA vagy SZÁMLA lesz-e kiírva, de csak az első nyomtatásnál. Előnézet és másolat esetén midig ki van írva a gyűjtő megnevezés is.

Hogyan lehet idegen nyelvű szállítólevelet nyomtatni?

• A szállítólevél - a partner törzs általános jellemzői fülön beállított Árukísérő nyelv jellemzőt figyelembe véve - több nyelven nyomtatható a számlához hasonlóan (angolul, németül, olaszul, franciául).
• A szállítólevél végén lévő üzenetek megjelenítésénél, ha a nyelv kódot tartalmazó (rendszer paraméterből vett) üzenet megjelenik, akkor a nyelv nélküli nincs kiírva.

Nem tudok elszámolni egy túrát, mert nincs beállítva az adókulcs mértéke. Hogy tudom ezt beállítani?

A következőket érdemes megnézni:

• A Törzsadatok / Áru / Cikk munkafüzetben a cikk blokkban az áru jegyzék kód be van-e állítva.
• A Törzsadatok / Áru / Áru jegyzék / Áru jegyzék munkafüzetben létezik-e az az árujegyzék amire szükség van. Ha nem akkor vegyük fel. Itt rendelek Áfa kulcsot az áru jegyzék kódhoz. Az áru jegyzékhez rendelt adó kulcsnak érvényességi ideje van, mert változhat az adó mértéke. Ellenőrizendő, hogy érvényes-e még az adó kulcs, ha nem akkor fel kell rögzíteni egy új érvényességi időintervallummal.
• A Törzsadatok / Áru / Áru jegyzék / Adó kulcs munkafüzetben létezik-e az az adó kulcs ami kell az árujegyzékhez. Ha nem akkor vegyük fel.

Van egy vevőnk, akinek több számláját egy másik vevőkódra át kellett tenni, amit a szállítólevél igazolás /átterhelés/-nél meg tudtam csinálni, de van egy utólagos visszáruról kiállított számla, melyet nem tudok átterhelni másik vevőre, mivel a fent említett menüpont a negatív mennyiség átterhelését nem engedélyezi.

• Az említett esetben az utólagos visszáruról kiállított számla esetében nem az átterhelés, hanem a stornó és új számla készítés a járható út.

Mi alapján határozódik meg a vevői megrendelés kiszolgáló telephelye?

• Alapvetően a járat határozza meg. A járat telephelyhez van rendelve, ami meghatározza a kiszolgáló telephelyet.
• Meghatározza még a megrendelés jelleg, ha van beállított járat, mely járat kiszolgáló telephelye lesz.
• A Partner címéhez mely járat van rendelve és annak mi a kiszolgáló telephelye. Vállalatonként eltérő járat adható meg, ennek megadásához be kell jelentkezni az adott vállalatba és meg kell adni a vállalatra vonatkozó járatot. A járat kód mező melletti V.? nyomógomb megmutatja, hogy adott címhez mely vállalatban mely járat lett megadva.
• A partner törzsben a partner címnél, ha a készültség, járatok fülön van megadva készültség kód, akkor az ahhoz rendelt járat kiszolgáló telephelye lesz.
• Ha a rendelés teljesítés napja eltér a járat törzsben megadott járat naptól, akkor a rendszer rákérdez, hogy a járat naptól eltérő napon marad-e a rendelés teljesítése vagy módosítva lesz.

• A Túraszervező monitorban bármilyen (figyelembe véve a jogosultságot) kombinációban átszervezhető a túra.

Felvásárlási jegyet szerettem volna kézzel felvinni (likvidáció nélkül) de a rendszer nem endegi. A következő hibaüzenetet írja ki: Új rekord létrehozása nem engedélyezett!

• A <vállalat kód>_FELVASARLASI_JEGY_TETELESEN_ROGZITHETO_E rendszerparaméter értékét 'I'-re kell beállítani, hogy tételesen is tudjatok rögzíteni felvásárlási jegyet. (Alapértéke: 'N')

Feladás kérdések

Hogyan lehet áfa kódot megváltoztatni a számla feladásokban?

A következő lépéseket tenni:

• A Főkönyv / számla feladás munkafüzetben a kiválasztott feladást kijelőlve a stronó gomb megnyomásával stornózuk.
• Kijavítjuk az Törzsadatok / Áru / Árujegyzék / adókulcs munkafüzetben a rossz adó kulcsot a megfelelő formátumra módosítom, de nem újat veszünk fel.
• A Főkönyv / számla feladás munkafüzetben feladjuk, újrakontírozuk..

Kimenő számla kontírozásához mit kell beállítani?

Kimenő számla kontírozási lehetőségei:

• Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a:
  • vevő főkönyvi számlaszámot
• Cikk törzsben meghatározzuk a Csoportosítás fülön a (Főkönyvi) Termékcsoportot.
• Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.
• Adókulcs kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.

Példák az alap kontírozásra

---

Abban az esetben, ha a Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Számlarend munkafüzetben a megfelelő főkönyvi számlaszámoknál a költségviselő és/vagy költséghely meghatározása kötelezőre van beállítva a következő beállításokat kell elvégezni:

Költségviselő meghatározása:

• A <vállalt kód>_E_SZFS_KOLTSEGVISELO_FOKONYVI_KATEGORIA_KOD rendszerparaméterrel lehetőség van a költségviselő meghatározására. Beállítás lépései:
  • A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Főkönyvi kategória munkafüzetben a Költségviselő kategória fülön rögzítünk egy költségviselő kategóriát (kód, név).
  • az Admin / Rendszer paraméter szerkesztő munkafüzetben rögzítsük ill. állítsuk be a <vállalt kód>_E_SZFS_KOLTSEGVISELO_FOKONYVI_KATEGORIA_KOD rendszerparamétert, értékének adjuk meg az előző bekezdésben rögzített főkönyvi kategória kódot.
  • A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport főkönyvi kategória munkafüzetben a megfelelő (Főkönyvi) Termékcsoporthoz vegyük fel a rendszerparaméternél beállított főkönyvi kategóriát (főkönyvi kategória kód, főkönyvi kategória név) és állítsuk be a megfelelő a termékcsoporthoz tartozó Költségviselő kódot.

Példák a költségviselőre


Költséghely meghatározása:

• A költséghely kontírban történő meghatározásához a Törzsadatok / Kereskedelmi törzsadatok / Partner munkafüzetben a Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön a Költséghely mezőt kell beállítani.

Példák a költséghelyre


Példák egyben

Főkönyv kérdések

Hogyan működik a Számlarend - Főkönyvi számla törzsek kapcsolata?

A számlarendben rögzített számlarend elemek, azaz főkönyvi számlaszámok kerülnek át a Főkönyvi számla törzsbe. Tehát a Számlarend tartja karban a Főkönyvi számla törzset.

Tehát, ami a főkönyvi számla törzsben benne van, az nem kerül át a számlarendbe.

Ha olyan főkönyvi számlát veszünk fel a számlarendbe, ahol a száma és neve is megegyezik a főkönyvi számla törzsben felvett számmal és névvel, akkor nem lesz új főkönyvi számla létrehozva, hanem a létező főkönyvi számla lesz kiválasztva a számlarendben.

A főkönyvi nyitókat lerögzítetük január 1-re, és azt tapasztaljuk, hogy a főkönyvi kivonat 01.01 - 01.31 időszakra nem mutatja a nyitót. Miért nem hozza a nyitó egyenlegeket a főkönyvi kivonatban?

A nyitó az időszak kezdetéig szól. Ha január 1-el vették fel, akkor január 1-es kezdő időszaknak nem nyitója. December 31-re módosítsák a nyitó dátumát a Főkönyv / Főkönyvi bizonylat munkafüzet nyitó bizonylatán, ha még nincs érvényesítve.

Többször kaptam már olyan hibaüzenetet, hogy nem találja a program a számlarendet. Ennek az az oka hogy 1 számlaszám több néven is fut (egyetlen ékezet vagy szóköz vagy helyesírási hiba miatt). Próbáltam már ezt helyretenni, minden cégnél azonos néven fusson a számlaszám, de sajnos több számlánál ez nem lehetséges mert már használtam hol az egyik, hol a másik változatot. Így nem tudom érvénytelenné tenni egyiket sem. Mi a megoldás?

• Kontírozásnál a főkönyvi számla munkafüzetben lévő törzset figyeli a rendszer.
• Feladáskor a számlarend munkafüzetben lévő törzset figyeli a rendszer.
• A Termékcsoport főkönyvi kategória munkafüzetben a <vállalat kód>_TFK_FSZA_BEJELENTKEZETT_VLT_SZURVE_E rendszerparaméter segítségével szabályozható hogy csak olyan főkönyvi számlák választhatóak mely a bejelentkezett vállalathoz tartozó számlarendben szerepelnek.

Transzfer

Mi a különbség a transzfer csomag státusz és a transzferen érkezett adatok státusza között?

A transzferen érkezett adatok státusza mindig a transzfer csomaghoz kapcsolódó csomagokban lévő transzfer státusz oszlop, mely a transzfer böngészőben lekérdezhető.

FTP-n lévő adatok ellenőrzése akkor is lehetséges, ha nem tudjuk a host/user/pw adatkat, mert a ftp transzfer munkafüzetben a beállítások nyomógomb megnyomása után minden vállalathoz beállított adatok megtekinthetőek. Fel és letöltéshez kapcsolódó mappákból 3-3 található. Ahova feltölti, v. ahonnan letölti és mindegyikhez _kesz és _hiba könyvtár is tartozik. A _kesz mappába sikeres adatbázisba betöltés után kerülnek át a csomagok, a _hiba a hibás betöltés esetén kerülnek ide a csomagok. Ami az egyik partnernél a feltöltés mappa a másikban az a letöltés mappa.

Az adatok státuszai:

• Feldologzásra vár: feldolgozásra vár
• Normál: feldolgozott
• Hibás: feldolgzás során valamilyen hiba történt
• Hibásnak elfogadott: a hibás adatok státuszát módosítsuk erre, ha nem szeretnénk hogy minden alkalommal a feldolgozó megpróbálja feldolgozni.
• Figyelmeztető üzenet: Futáskor valamilyen figyelmeztető üzenetet kell a felhasználónak küldeni mailben. Mail küldése után a státusza Normálra vált.

A transzfer böngészőben a hibás tételek legegyszerűbben úgy kérdezhetjük le, ha a munkafüzet tetején lévő előszűrőben beállítjuk a hibás státuszt.

1. Nem érkeznek meg az adatok: Megrendelés/Szállítólevél adatokat kap
   1. ha a megrendelés nem érkezett meg:
      1. nincs napi rendelésfelvétel zárás

         ( Napi rendelésfelvétel zárást kell készíteni. )

      2. az ftp-re nem került fel a csomag

         ( Ellenőrizendő, hogy az ftp transzfer munkafüzet működik-e, hol tart a jelenlegi futás, lehet hogy várakozik. )

   2. ha a transzfer csomag beérkezett, de nem látszanak a megrendelés tételek
      1. a trf_vevoi_megrendeles sorok státuszának ellenőrzés.

         ( Normál esetén feldolozott, melynek látszódnia kellene. Hibás esetén nem látzsik a transzfer hiba szöveg mezőben van a hiba okának leírása. Hiba okának megszűntetésével következő futáskor feldolgozásra kerül. )

   3. ha a szállítólevél nem érkezett meg
      1. a túra indításakor, vagy a leosztás státuszának módosításakor készül átadandó csomag.

         ( Túra státuszának ellenőrzése: ha még nem létezik olyan szállítólevél csomag, akkor a túra/leosztás státuszának módosításával előidézhető a csomagkészítés. )

      2. az ftp ellenőrzését a korábban leírtak alapján végezhetjük el.
2. Nem érkeztek meg az adatok: Túra/Igazolt szállítólevél
   1. a túra nem érkezett meg
      1. a túra státusza nem megfelelő

         ( A túra még tervezett státuszú a másik vállalatnál. Rakodhatóvá tétel után csomag jön létre, mely átadásra kerül. Ha nem találjuk a csomagot, akkor a túra újbóli rakodhatóvá tételével újra elkészül a csomag. 2 csomag készül 1 amit tervezettbe visszaállítja, 1 ami rakodhatóvá teszi. )

      2. az ftp ellenőrzését a korábban leírtak alapján végezhetjük el.
   2. az igazolt szállítólevél nem érkezett meg
      1. a túra státusza nem megfelelő. Elszámolt státusz esetén vagy szállítólevél tétel módosítás esetén kerül átadásra.
      2. az ftp ellenőrzését a korábban leírtak alapján végezhetjük el.