GYIK
A RoolWikiBÓL
– BázisGyakran ismétlődő kérdések
Általános kérdések
Hogyan lehet logót elhelyezni a szállítólevélen és a számlán?
Részletes dokumentáció elérhető:Logók elhelyezése a szállítólevélen, számlán.
Mit tegyek ha hibaüzenetet kapok és így kezdődik: "Hiba. Az adatbázis visszautasította a művelet végrehajtását.Vonja vissza a változtatásokat és próbálja újra a helyes adatokkal."
- Ebben az esetben vissza kell vonni a megkezdett műveletet a felső ikonsávon található negyedik (visszavonás) ikonnal, és újra kell kezdeni a rögzítést. (Ilyen esetekben a hibaüzenet előtti összes még el nem mentett információ elveszik.)
- A v1.93pre6 verziótól: A beállítások közé bekerült az "Automatikus visszagörgetés?" beállítási lehetősége alapértelmezésben igen értékkel, amennyiben beállított, akkor az alap karbantartó munkafüzeteken a sor módosítása illetve beszúrása közben előforduló hibák többségében nem szükséges a változások visszavonása, az adatok módosítása után újra végezhető a mentés.
Hogyan lehetséges, hogy egy felhasználó az egyik gépen be tud lépni, a másikon pedig nem, és hibás jelszó hibaüzenet érkezik?
- Ha mások be tudnak lépni arról a gépről, ugyanazzal a parancsikonnal, akkor csak a felhasználónév-jelszó páros lehet hibás.
Hol van lehetősége a felhasználónak megváltoztatni a jelszavát?
- A felhasználó saját magának a Műveletek/Beállítások ablakból hívhatja be a jeszóváltoztató ablakot (2).
Lehet-e törölni felhasználót a rendszerből?
- Általánosságban felhasználót nem lehet törölni. Elegendő érvényteleníteni ahhoz, hogy ne tudjon belejentkezni.
Hogyan állítható be a bejelentkezéskor megjelenő üzenet?
- A bejelentkezéskor megjelenő üzenet beállítható a START_MESSAGE rendszer paraméter beállítással (értéke lehet: sima szöveg, html szöveg).
- Pl.: Ha START_MESSAGE értéke: Teszt rendszer, akkor a felhasználók belépéskor üzenetet kapnak arról, hogy a teszt rendszerbe léptek.
A „Cikk” munkafüzet „Gyártási utasítás” fülén található 
gomb megnyomásával milyen beállítás esetén hívható meg a „Gyártási utasítás” munkafüzet?
gomb megnyomásával milyen beállítás esetén hívható meg a „Gyártási utasítás” munkafüzet?- A "Cikk" programról a "Gyártási utasítás" munkafüzet csak a 'CIKK_GYUST_INDITHAT_E' jogkör valamely szerepkörhöz rendelésével indítható.
- Beállítása a "Törzsadatok/Felhasználó/Szerepkör funkció-szerkesztése" formon történik.
Mit tegyek ha a cikknél szortát szeretnék törölni és az alábbi hibaüzenetet kapom?
Hibaüzenet:
- SQL végrehajtási hiba: (driver:) QPSQL: Could not commit transaction (db:) ERROR: update on table “aru” violates foreign key ::constaint “fk_km_afs_aru_id” on table “aru_forditas”
- DETAIL: Key (id)=(..........) is still referenced from table “aru_forditas”
- (stm:)
- SQL végrehajtási hiba: (driver:) QPSQL: Could not commit transaction (db:) ERROR: update on table “aru” violates foreign key ::constaint “fk_km_afs_aru_id” on table “aru_forditas”
Teendő:
- A hibaüzenet szerint először a cikkhez tartozó fordításokat kell törölni.
- Az összes táblázatos jellemzőjét is ki kell előbb törölni.
- Aztán szintén a cikk törlése előtt a vállalat árut is törölni kell.
Vágólapról történő betöltéskor az alábbi hibaüzenet jelentkezik, mi ennek az oka?
Hibaüzenet:
- QPSQL: Unable to create query
- (db:) ERROR: INSERT has more expressions than target columns
- (stm:) savepoint spr;insert into .....
- Vágólapról való betöltéskor az alábbi hibaüzenet akkor jelentkezik, mikor tört számjegyeknél a tizedesjel vessző, és nem pont.
Hogyan kell több mezőből álló értéklistából választani?
Ha az adott mezőben az F9 nyomógomb hatására értéklistát kérünk a legtöbb esetben több oszlopból álló kis ablak jelenik meg, melyből kiválaszthatjuk a szükséges értéket.
Fontos szabály, hogy mindig az lesz az első oszlop amely mezőből az érték listát kértük, és ez lesz rendezve növekvő sorrendben. A rendezett oszlopot a fejlécnél látható háromszög jelzi.
Lehetőségünk van az értéklistában lévő oszlopok rendezettségét a kiválasztott oszlop fejlécére kattintva megváltoztatni. Lehetőség van a növekvő sorrend csökkenőbe történő rendezésére, ha ismételten a rendezett oszlop fejlécére kattintunk egyet, és ugyan ezzel az eljárással csökkenő sorrendből növekvő sorrendbbe is rendezhetjük az oszlopot.
Fontos, hogy ha leütünk egy karaktert a billentyűzeten mindig a rendezett oszlopban lép (amelyik fejlécénél látható a háromszög jel) a leütött karakterrel kezdődő rekordra.
Miért probléma, ha össze-vissza beírunk dolgokat mezőkbe és ezek után kérünk értéklistát?
- Fontos szabály a törzsadatok kezelésénél (pl.: cikk, partner, stb.), hogy ha keresünk egy rekordot (pl.: partner vagy cikk, stb.) mindig elsőnek az F7 billentyűt nyomjuk le és ezután írjuk be a keresési feltételt.
Előfordul, hogy nem nyomnak F7 billentyűt és írják az adott mezőbe a keresési feltételt, majd nyomják az F8 billentyűt, de azt tapasztalják hogy nincs eredménye a keresésnek. És ekkor nem értik, hogy mi történt, pedig csak a törzsadat adott mezőjét módosították.
- Abban az esetben ha csak beírunk valamit a keresési feltételnek de nem használjuk a "%", "?" illetve "_" helyettesítő karaktereket, akkor nincs értelme értéklistát kérni, mivel konkrétan határoztuk meg a kereset értéket.
- Mindig az adott mező határozza meg, hogy mire érdemes keresni. Azaz ha a partner kód mezőben állunk ne akarjunk a partner névre keresési feltételt megadni és ezután F9 billentyűt megnyomni, mert üres lesz az értéklista.
Mi lehet a baj, ha az értéklistában nincsenek elemek?
Lehetséges okok:
- Nem jó a keresési feltétel:
- Nem használtunk helyettesítő karaktert ("%","_","?").
- Nem jó helyre tettük, vagy lemaradt az egyik helyettesítő karakter.
- Pl.: keresett érték: Keresési Demonstráció
- Helytelen keresési feltétel: Demon%, mert ebben az esetben a Demon-nal kezdődő értékeket keres a rendszer.
- Helyes keresési feltétel: %Demon%
- Nem a mezőnek megfelelő értékre keresünk. Pl.: partner kód mezőbe a partner névre írjuk be a keresési feltételt és kérjük az értéklistát.
- Nincs ilyen érték, nem található adat.
Mire jó a státusz sorban lévő hint és miért érdemes elolvasni
A képernyő alján található státusz sor a következő információkat tartamazza balról jobbra haladva:
- A futtató környezet verzió száma és a telepített változások csomag száma. Pl: -v1.96.1 ar894H
- A lekérdezett aktuális rekord száma és az összes rekord szám.
- Rövid magyarázat az adott mezőhöz, amelyben a kurzor villog. Ez a magyarázat nem csak a mezőre utaló információt tartalmaz hanem abban az esetben, ha tartozik értéklista a mezőhöz a következő formában kerül kiírásra:
- Pl.: (*)[Vállalat partner]->A partner egyedi kódja - a szögletes zárójel és a -> jel utal arra, hogy F9 billentyű hatására értéklistát tudunk használni, azaz meglévő, rendszerben rögzített adatot vár a rendszer. Jelen esetben a partner törzsben rögzített partner kódot kell megadni, illetve F9 billentyű hatására a partner kódra lesz rendezve az értéklista, és a partner kódra szól a megadott keresési feltétel.
Mi az utiokmány típus lehetséges értékei és jelentése a transzfer állományban?
M : Mennyiséget tartalmazó szállítólevél
A : Mennyiséget és árat tartalmazó szállítólevél
S : Számla
Hogyan tudok adott partnereknél a szállítólevelen a mennyiség és az áron kívül plusz információkat feltüntetni, pl.: fogyaszthatósági időt, tétel kód.
A Törzsadatok / Kereskedelem / Partner munkafüzetben az adott partner adott szállítási címnél lehetőség van a Kereskedelem fülön beállítani a Beszállító megjelenés formátumot. A beállított értéknek megfelelő tartalommal részletezi a szállítólevelen a cikkhez tartozó adatokat.
Termelés
Az élőállat beszállítás rögzítésénél a partner cím kód értéklistája üres és F9-re nem hoz fel semmit.
- Ez abban az esetben szokott előfordulni, ha a "Partner" munkafüzetben a "Cím vállalatfüggő jellemzők"-nél nincs beállítva az "Élőállat szállító cím?" utáni pipa.
Mi a sarzsképzés meghatározásának sorrendje?
- A sarzsképzés meghatározás sorrendje a következő:
- A gyártási utasításban lévő.
- A vállalat áruhoz beállított.
- Az üzem alapértelmezett sarzsképzés mód.
A készletmozgás tétel böngésző – vállalatok munkafüzetben a Nyomonkövetés munkafüzet lapon van egy Gyártási nap mező. Ezt hol kell kitölteni, hogy a lekérdezésben megjelenjen?
- A sarzsban lévő gyártás napját a Törzsadatok / Termeléskövetés törzsadatok / Tételképzés mód munkafüzetben állíthatjuk be, hogy a gyártás napja legyen-e "sarzsképző" szegmens (ez a tételkód szegmens a „Termelési műszak napja YYMMDD formátumban”).
- Ha beállítottuk, akkor azzal a sarzs/tételképzés móddal készült sarzsokban a gyártás napja is meg fog jelenni (persze csak azokban, amelyek a beállítás után készültek). A cikktörzsben (és gyártási utasításban) állíthatjuk be, hogy az egyes cikkek milyen tétel/sarzsképzési móddal bírnak.
- Ha beállítottuk, oda kell arra figyelni, hogy 7 karakterrel hosszabb lesz a sarzs kód YYMMDD + 1 karakter szeparátor.
- Ahol a sarzs/tétel kód megjelenik, ott erre számítani kell. A kritikus ebben a nyomtatott címke. Lehet, hogy a címke sablont is módosítani kell, hogy a nyomtatott képen elférjen.
Raktározás
Kitárolás menüböl eltünt az ETK a tételek felvitelénél.
- A Kitárolás munkafüzetben a "Beállítások" fülön beállítható az ETK megjelenítés.
Gyártásból bevételezés (tétel) munkafüzetben miért nem határozza meg a rendszer a lejárati dátumot, holott a cikktörzsben be van állítva a napok száma?
Azért, mert a Törzsadatok / Általános törzsadatok / Naptár napok munkafüzetben nem szerepel a dátum.
Szállítólevélen feltüntetésre kerül-e a kiadott termék lejárati ideje?
- Túra-komissió alkalmazása esetén a rendszerben nincs pontos adat arra vonatkozóan, hogy melyik vevő, melyik lejáratú terméket kapta (több lejárat lehetősége esetén). Ennek oka, hogy a rendszer csak azt tudja túra-komissiós használati módban, hogy az adott túrára milyen cikkek, milyen lejárattal (+nyomonkövetési azonosítóval) lettek kiadva, arról nincs adat, hogy ezen belül melyik vevőnek melyik tétel lett átadva. Így a szállítólevélre nem garantálható, hogy a helyes lejárati dátum kerüljön kiírásra.
- Vevő-komissió esetén a raktár boltonként/szállítólevelenként elkülönítve adja ki az árut, boltonként történik a kiszedés és kilövés, igy lehetőség van a teljes nyomonkövetésre a vevőig.
Mitől függ, hogy a betárolás bizonylaton egységárat tudok-e rögzíteni?
- Attól függ, hogy az adott cikknél a cikk "Cikk – vállalatfüggő jellemzők -> Főkönyv fülén" be van-e állítva a „Készletértékelés szabály".
- "Készletértékelés szabály" beállítása esetén ár akkor adható meg, ha a készletérékelés szabályban a "Készletértékelés mód" mérlegelt vagy tételes beszerzési árra van beállítva.
- A betárolás bizonylaton rögzített cikk készletfajtájára vonatkozóan is, meg van adva a készletértékelési szabály.
A készlet/készlet felületen hogyan lehet lekérdezni a napi zárókészletet úgy, hogy érték is szerepeljen?
- A munkafüzetben be kell pipálni a "készlet érték" pipát.
Zárt időszakra vonatkozóan hogyan lehet készletmozgást rögzíteni?
- A <vállalat_kód>_EGYSEGAR_MODOSITAS_DATUM rendszer paraméter értékét a létrehozandó készletmozgás bizonylat dátuma elé kell állítani. Ekkor lehetséges a zárt időszakra történő bizonylat rögzítése.
Ha a tapadó göngyöleg megjelenik mint könyv szerinti készlet, akkor a késztermék (ami viszi magával a tapadó göngyöleget), belövéskor növeli a göngyöleg leltározott mennyiséget?
- Ha a gyűjtő csomaghoz tapadó göngyöleg rendelt, akkor leltárkor mind az áru, mind a tapadó göngyöleg leltározott mennyisége növekszik.
- A gyűjtő csomag adatok munkafüzetben ellenőrizhető, hogy egy adott gyári számhoz tartozik-e tapadó göngyöleg.
Hol kell beállítani a leltár többlet és hiány mozgásnem stornó mozgásnemét?
- A mozgásnem munkafüzetben a „Biz. generálás” fülön a Stornó mozgásnemnél kell beállítani a leltár mozgásnem stornó mozgásnemét.
A „Leltár hiány” és „Leltár többlet” mozgásnemek jellegét hogyan kell beállítani?
- A leltár többlet mozgásnem jellegét "Visszáru visszavét"-re, a hiány mozgásnem jellegét "Készlet kiadás"-ra javasolt állítani. Ekkor elszámoló áras tételeknél a törzsben beállított elszámoló ár szerint, mérlegelt átlag áras tételeknél az adott napon - és helyen - érvényben lévő mérlegelt ár szerint, tételes beszerzési áras tételeknél a beszerzési ár szerint történik a többlet bizonylat tételeinek értékelése. Ez utóbbinál fontos, hogy beszerzési tételek szerepeljenek a leltárban.
Mit tegyek ha egy régi rögzítés alatti státuszú készletmozgás bizonylatot törölni szeretnék, de ezt az üzenetet kapom: A készletmozgás nem törölhető, mert a dátum kisebb, mint a vállalatban a készletforgalomra vonatkozó határnap...
- A rögzítés alatti státuszú készletmozgás bizonylat törléséhez a készletmozgás rögzítés határnapot vissza kell állítani a törlés idejére, törölni kell a bizonylatot, majd a készletmozgás rögzítés határnapot vissza kell állítani az eredeti dátumra.
Hogyan tudom a szállítólevéleken az igényeinknek megfelelő szövegeket, információt feltüntetni?
- A ROOL Bázis rendszerben a felhasználó számára két lehetőség van erre:
- Adott vállalatra vonatkozó rendszerparaméter beállítással:
- Az Admin / Rendszer paraméter szerkesztő munkafüzetben rögzíteni illetve be kell állítani a következő paramétereket, természetesen amelyikre szükség van:
- SZLL_<vállalat kód>_1_01
- SZLL_<vállalat kód>_2_01
- SZLL_<vállalat kód>_3_01
- SZLL_<vállalat kód>_4_01
- SZLL_<vállalat kód>_5_01
- A paraméterek értelmezése:
- SZLL: utal a szállítólevélre
- <vállalat kód>: ezt kell helyettesíteni annak a vállalatnak rendszerbeli kódjával ahol alkalmazni akarjuk, több vállalat esetén vállalatonként újra kell rögzíteni.
- _1: a szállítólevelen belül elfoglalt helye a szövegnek
- _01: a szállítólevélen a fent jelölt helyen belül hányadik sorban legyen kiírva a szöveg.
- _1 paraméter lehetséges értékei a szállítólevelen belül elfoglalt megjelenés helyei:
- _1: a tételek összesen sora után,
- _2: rögtön az _1 paraméter után,
- _3: a göngyöleg kiadás sor és a göngyöleg visszavét sor között,
- _4: a göngyöleg visszavét sor után,
- _5: rögtön az _4 paraméter után.
- Ha a paraméter szövege, azaz amit ki akarunk íratni a szállítólevélre a $$NARROW$$ és $$NORMAL$$ bejegyzés között írjuk ki, akkor keskeny karakterrel írja ki.
Példa
- Az Admin / Rendszer paraméter szerkesztő munkafüzetben rögzíteni illetve be kell állítani a következő paramétereket, természetesen amelyikre szükség van:
- A partner üzenet alkalmazásával. Lásd Partner üzenet
Ha egy túra rakodható, akkor a kitárolásnál hogy lehet beállítani, hogy melyik raktárból szeretnék kitárolni, mivel automatikusan a késztermék raktár jön fel. Ha sok raktárunk van ezt hogyan lehetne megoldani, hogy ne kelljen mindig áttárolni és mindegyik raktárból lehessen kitárolni?
- Túra telephely - monitoron a túrára történő kiadás előzménye, hogy a túra rakodhatóvá tételekor ún. készletmozgás utasítás jön létre, ahol eldől, hogy mely raktárból mely mozgásnemmel adható ki az áru. Ettől eltérni nem lehet. A raktár kiválasztását a raktározás törzsadat - készültség raktár menüjében egy adott telephely alatt a készültség, vállalat, illetékesség és raktár beállítás határozz meg. A mozgásnem meghatározása a partnerhez beállított paritásban levő mozgásnem alapján történik. A problémátok úgy oldható meg, hogy a raktározás törzsadat -> Automatikus áttárolás engedély menüben megadható 1 kiadó és bevételező raktár és mozgásnem.
Ennek hatása a következő:
Kiadáskor ha az adott raktárban nem találja a leolvasott gyáriszámot, akkor a fenti szabályban beállított raktárban fogja keresni a program. Ha talált, akkor azt a háttérben áttárolja a kiadó raktárba és ezután egyből a kiadó raktárból a túrára kerül az áru. A háttérben a kiadó készletmozgás bizonylat mellett készül 1 áttárolás bizonylat is.
Le tudnátok nekem írni hogyan kell a hozamolás ill. az állatot kezelni a roolban. Állatnál hogyan lehet megoldani a korosbítást, a súlygyarapodást ill. az átvezetést ( készletről átvezetem állóeszközbe )?
Ezen a linken található részletes leírás
Felvettem egy új raktárat a vállalati raktár fülön, és itt a főkönyvi feladás pipát utólag nem tudom kivenni! ?
A Főkönyvi feladás? jelölő négyzet csak az új raktár felvételekor módosítható, mentés után már nem.
Áttárolás bizonylat tételét szeretném kitörölni de nem engedi a rendszer.
Üzenetek:
SQL végrehajtási hiba: (driver:) QPSQL: Unable to create query (db:) ERROR: Nem lehet negatív a készlet! ...
</b>
SQL végrehajtási hiba: (driver:) QPSQL: Unable to create query (db:) ERROR: update or delete on table "keszletmozgas_tetel" violates foreign key constraint "fk_rts_kmt_kmt_id_kiado" on table "keszletmozgas_tetel"...
Üzenetek:
SQL végrehajtási hiba: (driver:) QPSQL: Unable to create query (db:) ERROR: Nem lehet negatív a készlet! ...
</b>
SQL végrehajtási hiba: (driver:) QPSQL: Unable to create query (db:) ERROR: update or delete on table "keszletmozgas_tetel" violates foreign key constraint "fk_rts_kmt_kmt_id_kiado" on table "keszletmozgas_tetel"...
- A készletmozgások esetében az áttárolás tételnél előbb a bevételező oldalt kell törölni, majd a kiadó tételt.
- A negatív készlet: a tétel törlésével olyan helyzet állna elő, mikor a készlet negatív lenne. Önmagában nem törölhető a tétel. Meg kell keresni a további hibásan rögzített tételeket is.
A Túramonitor Telephely menüben szüksége lenne a raktárosoknak, hogy különböző raktárakra szűrve listázzanak. Az XYZ -és raktárra ez nem működik raktárvezetői szerepkör jogosultsággal sem. Nem jön fel a raktár neve a listában.
- A jelzett probléma a készletmozgás jogosultságok kiosztásában gyökerezik.
- A felhasználó raktárakhoz való jogosultsága a készletmozgás jogosultság beállításán keresztül valósul meg.
- Adott felhasználó csak abban a raktárban, és csak olyan mozgásnemmel tud mozgást rögzíteni, melyhez jogosultságot kapott.
- Az alábbi linkek kapcsolódnak a készletmozgás jogosultsághoz:
Lehetséges-e, hogy az idegen hűtőházakban kihelyezet ROOL rendszerünkben csak az ottani raktárra tudjon rákérdezni és ránézni az ottani raktáros?
- Vállalat felhasználó szinten beállítható, hogy a felhasználó alapértelmezett telephelyén lévő raktárak, és/vagy a készletmozgás joga szerinti raktárak készletét/forgalmát kérdezhesse csak le.
- Admin / Felhasználó / Vállalat felhasználó munkafüzet Vállalat felhasználók fül Vállalat felhasználó blokkban a kérdéses felhasználónál megadhatjuk a készlet lekérdezés szabályt is.
- A készlet lekérdezés szabály választható értékei:
- Nincs korlátozás
- Csak az alapértelmezett telephely raktárai: ebben az esetben meg kell adni a telephelyet (ebben a sorban).
- Készletmozgás jog raktárai
Tételes beszerzési árnál, ha a beszerzéshez létezik ár, akkor az összes értékesítéshez is. Ha változik a beszerzési ár a tételnél, akkor azonnal változik az értékesítés készletmozgás értéke mérlegelt átlag árasnál, készletzárás újra értékeli az "érdekes " tételeket?
- Tételes beszerzési árnál kötelező hogy létezzen beszerzési ár a bevételezéskor.
- Beszerzési ár meghatározás sorrendje (a későbbi felülbírálja az előbbit):
- készletmozgás bizonylat,
- szállítói megrendelés,
- bejövő számla
Elindítottam a Főkönyv / Készletzárás munkafüzetet, és miután a zárás státusza normál illetve feladva nem látni a kontír tételeket, illetve hibát sem jelez. Miért van ez?
- lehetséges okok:
- A Vállalati raktár munkafüzetben a raktár Főkönyvi feladás? nemre van állítva, azaz nincs kipipálva. Ezt csak a raktár rögzítésekor adható meg.
- A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Készletmozgás kontír séma munkafüzetben nincs megadva a készletmozgásnak kontírozás.
- A Törzsadatok / Áru / Cikk munkafüzetben a cikk készletértékelés szabálya nincs beállítva.
- Nem történt készletmozgás a kontírozott mozgásnemekkel.
Segítségedet szeretném kérni mégpedig a következőben, hogyan tudok a programban egy olyan legyűjtést készíteni ami egy adott időintervallumra legyűjti a betárolásokat. A legyűjtésben a következőket szeretném látni:
- partner neve
- termék neve
- lejárati idő
- egység ár
- érték
- partner neve
- termék neve
- lejárati idő
- egység ár
- érték
- A következő lekérdezést tudom javasolni:
Raktározás / Készletmozgás / Lekérdezések / Készletmozgás összesítő paraméterek munkafüzet.
Itt lehetőség van a jelzett paraméterek magadására.
Mellékelten egy példa a kért szűrésekre:
Pénzügy, Kereskedelem
Mire kell figyelni év váltásnál (árlista/adó kulcs érvényesség).
- Az árlisták lejárati idejének ellenőrzése. A következő évre is érvényes-e még?
- Az áru jegyzéknél az adó kulcs érvényességek ellenőrzés. A rendelés rögzítésénél a " Nem határozható meg az áruhoz az áru jegyzék/adó kulcs." hibaüzenet jelentkezik amennyiben az érvényessége lejárt az adó kulcsnak.
Hogyan kerül meghatározásra az értékesített termék ÁFA-ja?
- A rendszer a megrendelés/szállítólevél/számla tételben az alábbiak szerint határozza meg az ÁFA-t:
- A partnertörzsben be van-e állítva ÁFA-kulcs?
- A partner cím vállalatfüggő jellemzőjeként be van-e állítva?
- A partner vállalatfüggő jellemzőjeként be van-e állítva? (Ha a partnertörzsben be van állítva ÁFA kulcs, akkor azzal kalkulálunk.)
- A cikk (áru) törzsben be van-e állítva ÁFA-kulcs? (A cikkhez rendelt áru jegyzék (vámtarifa szám) által meghatározott adó kulcsra beállítottan.)
- Ha a partnertörzsben nincs beállítva, akkor a cikktörzsbeli ÁFA kulcs szerint kalkulálunk.
- ÁFA kulcs alatt nem csupán az ÁFA mértékét értjük. Lehet különböző ÁFA-kulcs azonos %-os mértékkel úgy, hogy a kódjuk és nevük elkülönítik.
Mi alapján történik az ár meghatározása?
- Alapvetően kétféle módszer szerint történik az ár meghatározás:
- Prioritás szerint.
- Legalacsonyabb ár kiválasztása szerint.
- Vállalatonként, rendszerparaméterrel állítható, hogy mely módszer szerint működik a vállalati árképzés.
Mi alapján történik az illetékesség meghatározása rendelés felvételekor?
- Rendelés jellegben beállított járat illetékesség.
- Ha az előbbi nincs akkor: szállítási címhez beállított járat illetékesség.
Meg lehet-e valahogyan oldani, hogy pl. exportőri nyilatkozat vevő függően jelenjen meg a számlán?
Az egyik megoldás a partner törzs vállalatfüggő jellemzők számla törzs üzenet beállítása partnerenként. A beírt üzenet a számla tételek után kerül nyomtatásra.
A második megoldás a Törzsadatok / Kereskedelem / Partner üzenet munkafüzet. Lehetőség van rögzíteni bármilyen üzenetet, meghatározva az érvényeségét, jellegét és a kapcsolódó partnereket.
Egy cikk készletértékelési módja módosítható-e mérlegelt átlag árról tételes beszerzési árra?
- Abban az esetben, ha az adott cikknek nincs készlete, és az adott időszakban nem volt mozgása, a cikktörzsben lehetőség van a készletértékelés módját megváltoztatni.
- Ha a cikknek volt már mozgása, akkor a törzsadat nem módosítható. Ebben az esetben az összes bizonylatról az adott vállalatban stornózni kell az adott cikket mozgató készletmozgás tételeket, fel kell venni egy új cikket ahol a készletértékelés módja tételes beszerzési ár, majd rögzíteni kell a bizonylatokat.
Mérlegelt átlag ár és tényleges tételes beszerzési áras készletértékelés mellett a vásárlás mozgásokon a beszerzés ára változhat-e?
- A mérlegelt átlag ár és tényleges tételes beszerzési áras készletértékelés mellett a vásárlás mozgásokon a beszerzés ára változhat:
- Likvidált számla szerint.
- Utólagosan a kezelő által
- Az egységár változtatható ha:
- Nyitott főkönyvi értelemben az időszak.
- Az egységár módosítás határnap rendszerparaméter által meghatározott dátum utáni a bizonylat.
Bevételezésnél nem lehet megadni egységárat.
- A problémát a készletértékelés szabályok rossz beállítása okozhatja.
Számla összesítőn van lehetőség készletfajtára szűrni?
- A számla összesítő paraméterek munkafüzetben az "árbevétel számla" csoportosítási lehetőséggel az árbevétel számlák szerint elkülöníthető, hogy saját vagy vásárolt készlet értékesítéséről van-e szó.
Van-e lehetőség kiadás után, de még a számlázás előtt történő forgalom lekérdezésére?
- Ha a raktári kiadás után, de még a számlázás előtt szeretnénk megtudni az értékesítés adatait, javasoljuk a vevői megrendelés összesítő paraméterek - "csak a már indított túrák?" "pipa" bekapcsolását.
- Ekkor csak olyan rendelések szerepelnek a lekérdezés ereményében, ahol a kapcsolódó túra státusza legalább indított.
Mi a teendő, ha túra indításakor valamely cikknek nem meghatározható az egységára?
- A partnerhez kapcsolódó árlistába/egyedi ármegállapodásba/szerződésbe fel kell venni a cikket a megfelelő egységárral.
Vevői megrendelés rögzítésekor van-e lehetőség ár módosítására?
- A következő rendszer paraméter beállítással szabályozható, hogy az egységár módosítható-e vagy sem a vevői megrendelés rögzítésekor:
- EAR_UJRASZAMITAS_E_SZLL_IGAZOLASKOR_<vállalat kód>_BELFOLD
- EAR_UJRASZAMITAS_E_SZLL_IGAZOLASKOR_<vállalat kód>_KULFOLD
- N: beállítás esetén a vevői megrendelésen az ár módosítható lesz,
- I: beállítás esetén a vevői megrendelésen az ár nem módosítható.
- Lehetőség van a vevői megrendelés rögzítő munkafüzetben az illetékességgel bővített egységár újraszámítást engedélyező rendszerparaméter használatára is.
- Az illetékesség meghatározása rendelés felvételkor a következő alapján történik:
- Rendelés jellegben beállított járat illetékessége,
- Ha az előbbi nincs, akkor a szállítási címhez beállított járat illetékessége szerint.
- EAR_UJRASZAMITAS_E_SZLL_IGAZOLASKOR_<vállalat kód>_BELFOLD_<illetékesség kód>
- EAR_UJRASZAMITAS_E_SZLL_IGAZOLASKOR_<vállalat kód>_KULFOLD_<illetékesség kód>
- N: beállítás esetén a vevői megrendelésen az ár módosítható lesz,
- I: beállítás esetén a vevői megrendelésen az ár nem módosítható.
Szállítólevél igazoláskor van-e lehetőség ár módosítására?
- <vállalat kód>_MFT_SZLI_AR_MODOSITAS_ENGEDELYEZETT_E rendszer paraméter beállítással szabályozható, hogy a szállítólevél igazolásakor lehet-e árat módosítani:
- I beállítás esetén a szállítólevél igazolás munkafüzetben az ár nem módosítható
- N beállítás esetén az ár módosítható.
Hogyan lehet a vállalat bankszámla nyitó egyenlegét rögzíteni?
- A vállalat bankszámla nyitó egyenlegét nyitó mozgással lehet rögzíteni.
Mi határozza meg a számla adó árfolyamát?
- A vállalat törzsben beállított adó árfolyam típus, és az itt beállított pénznem, - ami az adó pénzneme, - aminek meg kell egyeznie az ország alapértelmezett pénznemével.
- Az árfolyam napja.
- A számla pénzneme.
Mi alapján történik az adó árfolyam napjának meghatározása?
- Ha a mai napra nincs árfolyam megadva, és még nem múlt el a kiközlés időpont, akkor az előző banki napi árfolyammal számolhatunk. Minden nap a kiközlés dátuma után már ki kell lennie töltve a napi árfolyamnak. Ha nincs kitöltve a kiközlés időpont, akkor azt 0 óra 0 percnek tekintjük.
- A teljesítés napja és a kiállítás napja közül a korábbi nap árfolyamát használjuk a számításhoz. Ha erre a napra nincs árfolyam megadva és banki nap és ha a mai napról van szó és el is múlt a kiközlés időpont, akkor az hibát okoz. Ha nem banki nap vagy a a mai nap és a kiközlés időpontja előtti időpontban vagyunk, akkor az előző banki nap árfolyamával számolunk. (Erre a napra lennie kell árfolyamnak.)
Eltérhet-e a szállítólevélen és a számlán szereplő partner neve egymástól?
- A szállítólevélen szereplő partner és a szállítólevél alapján készített számlán szereplő partner nem térhet el. A számla a partnernél beállított számlázási címre fog szólni, míg a szállítólevélen a szállítási cím fog megjelenni. A szállítólevélen a partner neve melett megjelenik a szállítási címnél beállított név is.
Mely esetben kerül kiírásra a számlán/szállítólevélen a fogyaszthatósági idő?
- A számlán/szállítólevélen akkor íródik ki a fogyaszthatósági idő, ha a cikk törzsben a bizonylaton feltüntetett szöveg fülön az összetevő, vagy a tárolási feltétel mező ki van töltve az adott cikknél.
A kimenő számlán mi alapján történik az árbevétel számla meghatározása?
- Cikk főkönyvi termékcsoportja.
- Rendelés paritás illetve a paritáshoz rendelt alap paritás.
- A kapcsolódó készletmozgáson szereplő mennyiségek mértékéig a készletfajta.
- A termékcsoport kontír szabályban állítható be az, hogy adott termékcsoport, paritás és készletfajtához mi az árbevétel számla.
Hogyan tudunk számlát idegen nyelven a vevőknek kiállítani ROOL-ból?
- Be kell állítani a partner törzsben az általános jellemzők fülön a kimenő számla nyelvet a megfelelő nyelvre (alapértelmezésben, ha nincs kitöltve magyar).
- A cikk törzsben a fordítás fülön be kell állítani a cikk adott nyelvekhez tartozó fordításait.
- A számla két nyelven (magyar és a partnernél beállított nyelv) a fenti beállítások után készített számlákon lesz nyomtatható.
Hogyan tudunk jóváíró számlát készíteni készletmozgás nélkül?
Szállítólevél igazolásban az eredeti számlához helyesbítő számlát lehet kiállítani úgy, hogy az átvett vagy a visszáru mennyiséget módosítani kell a kívántra, majd újra kell számlázni. Ekkor az eredeti számla (esetleg a már helyesbített számla) alapján új helyesbítő számla készül.
Van-e lehetőség arra, hogy több vevői megrendelés egy számlán jelenjen meg?
A szállítólevelek igazolása után a Pénzügy / Kimenő számla / Összesítő számla menüpontban lehetőség van több szállító levél egy számlán történő kiszámlázására. Miután megadtuk a fejadatot (mely partner, fizetési mód, stb) a feltölt nyomógomb megnyomásával a szállító levelek fülön feltölti a számlázható szállítóleveleket, melyek tételeit láthatjuk a számla tételei fülön. Azon szállítóleveleket melyeket nem kívánunk számlázni töröljük a tételek közül.
Hogyan állíthatjuk elő helyesen a folyamatos szolgáltatás/időszakos elszámolás számláját?
Tekintettel, hogy a folyamatos szolgáltatás időszakos elszámolásnál a számla teljesítés dátuma a fizetési határidő kell legyen, jelenleg a rendszer a partnernél beállított fizetési határidő napot minden esetben hozzáadja a számlán szereplő teljesítés naphoz, ezért a következő lépéseket kell tenni a számla helyes tartalommal történő elkészítéséhez:
- A Pénzügy / Kimenő számla / Számla készítés menüpontban elkészítjük a számlát. Érvényesítjük a számlát és nem kérjük a nyomtatást.
- A Pénzügy / Kimenő számla / Kimenő számla módosítás menüpontban megkeressük a számlát és a fizetési határidőt átírjuk a teljesítés napjára, majd nyomtatjuk.
Ha lekérem a Kimenő számla böngésző munkafüzeten a rögzítés alatti státuszu számlákat akkor nekem felhoz x db számlát z partnerkóddal amelyhez egyetlen tétel sem tartozik. Hogyan lehetne ezeket eltüntetni?
A Pénzügy / Kimenő számla / Számla készítés munkafüzetben F7 billentyűt megnyomomva a Státusz mező értékét beállítom "Rögzítés alatti" értékre, megadom a partner kódot és dátumot és F8 billentyű megnyomásával lekérdezem.
Abban az esetben, ha a számla rögzítés alatti státuszú és nincs rögzítve tétel, illetve félbe hagyott és nincs szükség rá a fejbe kattintva a Shift+F6 billentyű kombinációval ki tudom törölni.
A felhasználó beállításától függően a következő üzenet érkezhet a Shift+F6 billentyű hatására:
A törlendő rekordtól függő rekord létezik. Lehetséges, hogy az adatbázis vissza fogja utasítani a művelet végre hajtását! Megszakítsuk a törlést?
A nem gomb hatására törli a rekordot.
Összesítő számla esetén a Pénzügy / Kimenő számla / Összesítő számla munkafüzetben F7 billentyűt megnyomomva a Státusz mező értékét beállítom "Rögzítés alatti" értékre, megadom a partner kódot és dátumot és F8 billentyű megnyomásával lekérdezem.
Abban az esetben, ha a számla rögzítés alatti státuszú és nincs rögzítve tétel, illetve félbe hagyott és nincs szükség rá a fejbe kattintva a Shift+F6 billentyű kombinációval ki tudom törölni.
A kimenő számlákon illetve a szállítóleveleken a bankszámla szám, hogy kerül meghatározásra?
- a partner törzsben a bankszámla mezőben megadott,
- ha nincs megadva, akkor olyan vállalati bankszámla, mely pénzneme megegyezik a szállítólevél illetve számla pénznemével (az elsőként rögzített bankszámla).
- a szállítólevél igazoláskor a felhasználó felül bírálhatja igazolás előtt.
- a készletmozgásból generált vevői megrendelésre kiadáskor, a szállítólevélen a kiadó raktárnál (Vállalati raktár munkafüzet) szereplő bankszámlaszám szerepel (ha az ki van töltve).
Összesítő felvásárlási jegy készítése munkafüzeten nem jelenik meg nekem a generál gomb hatására egy felvásárlási jegy sem?
- Az Összesítő felvásárlási jegy készítéséhez:
- a betárolás készletmozgás mozgásnem szabály fülön a Felvásárlási jegy kezelési mód = likvidálható
- a betárolás készletmozgás bizonylat tételeinek rendelkezni kell egységárral
- a betárolás készletmozgás bizonylat státuszának normálnak kell lenni
- Azok a készletmozgásokból készül összesítő felvásárlási jegy, mely készletmozgás bizonylatokról még nem készült felvásárlási jegy, illetve a megadott határnapon vagy annál korábban készültek.
- A fizetési mód illetve a felvásárlási fizetési határidő napok száma a vállalat törzsben adható meg.
A vevői megrendeléshez a mozgásnemet hogy köti hozzá a rendszer?
- A vevői megrendelés paritása alapján kerül meghatározásra a kiadás, visszáru visszavét mozgásnem.
- A Törzsadatok / Kereskedelmi törzsadatok / Paritás munkafüzetben a vállalat paritás blokkban kell meghatározni vállalatonként a paritás kiadás mozgásnemét, valamint a visszáru visszavét mozgásnemét illetve a vásárlás mozgásnemét is.
A "gyűjtőszámla" megnevezést ki kellene javítani "SZÁMLA" megnevezésre ha lehetséges RENDSZERPARAMÉTERBEN kellene megadni a megnevezést.
- Létezik ilyen rendszerparaméter:
- <vlt_kod>_OSSZESITO_SZAMLA_FELIRAT_SZAMLA_E: Értékei: I/N, szabályozza, hogy GYŰJTŐSZÁMLA vagy SZÁMLA lesz-e kiírva, de csak az első nyomtatásnál. Előnézet és másolat esetén midig ki van írva a gyűjtő megnevezés is.
Hogyan lehet idegen nyelvű szállítólevelet nyomtatni?
- A szállítólevél - a partner törzs álltalános jellemzői fülön beállított Árukísérő nyelv jellemzőt figyelembe véve - több nyelven nyomtatható a számlához hasonlóan (angolul, németül, olaszul, franciául).
- A szállítólevél végén lévő üzenetek megjelenítésénél, ha a nyelv kódot tartalmazó (rendszer paraméterből vett) üzenet megjelenik, akkor a nyelv nélküli nincs kiírva.
Feladás kérdések
Hogyan lehet áfa kódot megváltoztatni a számla feladásokban?
A következő lépéseket tenni:
- A Főkönyv / számla feladás munkafüzetben a kiválasztott feladást kijelőlve a stronó gomb megnyomásával stornózuk.
- Kijavítjuk az Törzsadatok / Áru / Árujegyzék / adókulcs munkafüzetben a rossz adó kulcsot a megfelelő formátumra módosítom, de nem újat veszünk fel.
- A Főkönyv / számla feladás munkafüzetben feladjuk, újrakontírozuk..
Kimenő számla kontírozásához mit kell beállítani?
Kimenő számla kontírozási lehetőségei:
- Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a:
- vevő főkönyvi számlaszámot
- Cikk törzsben meghatározzuk a Csoportosítás fülön a (Főkönyvi) Termékcsoportot.
- Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.
- Adókulcs kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.
Abban az esetben, ha a Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Számlarend munkafüzetben a megfelelő főkönyvi számlaszámoknál a költségviselő és/vagy költséghely meghatározása kötelezőre van beállítva a következő beállításokat kell elvégezni:
Költségviselő meghatározása:
- A <vállalt kód>_E_SZFS_KOLTSEGVISELO_FOKONYVI_KATEGORIA_KOD rendszerparaméterrel lehetőség van a költségviselő meghatározására. Beállítás lépései:
- A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Főkönyvi kategória munkafüzetben a Költségviselő kategória fülön rögzítünk egy költségviselő kategóriát (kód, név).
- az Admin / Rendszer paraméter szerkesztő munkafüzetben rögzítsük ill. állítsuk be a <vállalt kód>_E_SZFS_KOLTSEGVISELO_FOKONYVI_KATEGORIA_KOD rendszerparamétert, értékének adjuk meg az előző bekezdésben rögzített főkönyvi kategória kódot.
- A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport főkönyvi kategória munkafüzetben a megfelelő (Főkönyvi) Termékcsoporthoz vegyük fel a rendszerparaméternél beállított főkönyvi kategóriát (főkönyvi kategória kód, főkönyvi kategória név) és állítsuk be a megfelelő a termékcsoporthoz tartozó Költségviselő kódot.
Példák a költségviselőre
Költséghely meghatározása:
- A költséghely kontírban történő meghatározásához a Törzsadatok / Kereskedelmi törzsadatok / Partner munkafüzetben a Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön a Költséghely mezőt kell beállítani.
Példák a költséghelyre
Példák egyben
Főkönyv kérdések
Hogyan működik a Számlarend - Főkönyvi számla törzsek kapcsolata?
A számlarendben rögzített számlarend elemek, azaz főkönyvi számlaszámok kerülnek át a Főkönyvi számla törzsbe. Tehát a Számlarend tartja karban a Főkönyvi számla törzset.
Tehát, ami a főkönyvi számla törzsben benne van, az nem kerül át a számlarendbe.
Ha olyan főkönyvi számlát veszünk fel a számlarendbe, ahol a száma és neve is megegyezik a főkönyvi számla törzsben felvett számmal és névvel, akkor nem lesz új főkönyvi számla létrehozva, hanem a létező főkönyvi számla lesz kiválasztva a számlarendben.
