– Bázis

Termékcsoport kontír sazbály

Feladata

• A kimenő számla kontírozáshoz szükséges árbevétel főkönyvi számla illetve annak a forrásának meghatározása.

Elérhetősége

• Törzsadatok / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport kontír szabály
• Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport kontír szabály

Munkafüzet leírása

• Rögzítéskor kötelezően meg kell adni a termékcsoport kódot illetve nevet.

• Abban az esetben ha az árbevétel számla számot a termékcsoporthoz fixen hozzárendeljük az árbevétel forrást fix értékre kell állítani.

• Csak az árbevétel számla forrás fix érték esetén lehetőség van az árbevétel paritás és/vagy készletfajta bontására is.

• Az árbevétel számla forrás Partnernél megadott érték esetén a partner törzsben a partner blokkhoz tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön, illetve a szállítási cím blokkhoz tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön megadott vevő főkönyvi számlaszámot veszi a kontírozáshoz.

• Abban az esetben, ha a partner törzsben megadott árbevétel számlát használjuk a kontírozáshoz, nem szükséges a termékcsoport kontír szabály munkafüzetet használni.

Kapcsolódó munkafüzetek

(Főkönyvi) Termékcsoport
Főkönyvi számla
Paritás
Készletfajta

Kapcsolódó rendszerparaméterek

Figyelmeztető és hiba üzenetek

• A mezőt kötelező kitölteni: Árbevétel számla forrás: Állítsuk be a rögzített sornál az Árbevétel számla forrás mezőt.

• Fix árbevétel számla forrás esetén kötelező megadni az árbevétel főkönyvi számlát!: Ellenőrizzük, hogy jól állítottuk-e be az árbevétel forrását, ha igen, akkor adjuk meg az árbevétel számla kódot.

• A mezőt kötelező kitölteni: Termékcsoport kód: Adjuk meg a termékcsoportot.

Munkafüzet felépítése

• Termékcsoport kód, név: a cikk törzsben a Csoportosítás fülön a cikkhez beállított (Főkönyvi) Termékcsoport.
• Árbevétel számla kód, név: abban az esetben kell kitölteni, ha az Árbevétel számla forrás mező Fix értékre állítjuk.
• Paritás kód, név: lehetőséget biztosít a paritásra történő árbevétel bontás kontírozására. Csak a Fix árbevétel számla forrás érték esetén használható.
• Készletfajta kód, név: lehetőséget biztosít a készletfajtára történő árbevétel bontás kontírozására. Csak a Fix árbevétel számla forrás érték esetén használható.
• Árbevétel számla forrás: Választható értékek:

• Fix: az árbevétel főkönyvi számla számot az árbevétel számla kód mezőből veszi.
• Partnernél megadott: a partner törzsben a partnerhez tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön, illetve a szállítási cím blokkban a címhez tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot.