Feladata

• Az Áfa adó bevallások elkészítéséhez összesítés biztosítása.

Elérhetősége

• Pénzügy / Áfa zárás / Normál Áfa zárás

Munkafüzet leírása

• Az Áfa zárás blokkban új sor rögzítésével tudjuk megadni a zárandó áfa időszak adatait.

• Az adó határnap jelenti a bevallási időszak utolsó naptári napját. (Pl.: havi bevallás esetén a hónap utolsó napja)

• Az adó időszak kezdete nem más, mint a befizető pozíció, azaz pozitív elszámolandó adót tartalmazó bevallást követő adó-megállapítási időszak kezdő napja. (Pl.: ha most a 02. havi áfa zárást készítjük és havonta van bevallás, akkor 01.01 - 01.31. befizetők voltunk, akkor 02.01 lesz ez a dátum, mind addig amíg az előző időszak visszaigénylő (negatív előjelű adó) nem lesz)

• A bejövő számla kiegyenlítés határnapnál a bejövő számlákhoz tartozó pénzmozgásokat eddig a napig vegyük figyelembe. Ha visszaigénylő pozíció van, akkor fontos, hogy mely bejövő számlák rendezettek, és az előírás szerint az rendezés dátuma átnyúlhat az áfa időszakon.

• Az előző Áfa zárás határnapot első alkalommal nem kell megadni.

• A zárás nyomógombbal tudjuk az időszakot zárni és a visszanyit nyomógombbal visszanyitni.

• Az áfa zárás a rögzítés alatti számlákat nem veszi figyelembe.

• Az áfa zárás nem történik meg, ha vannak a zárandó áfa időszakot érintő rögzítés alatti pénzmozgások, melyek jogcímének szabályában a számla megadás opcionális illetve kötelező.

• Normál státusz esetén zárt az időszak, ebben az esetben látjuk az áfa időszakhoz tartozó számla állományt különböző bontásban.

• Az összesítés fülön zárás előtt kézzel megadható az előző időszakról áthozott levonható áfa érték.

• A fizetendő mezőben látjuk a pénzügyi rendezettségtől függetlenül az áfa időszakra vonatkozó kimenő és bejövő számla állomány egyenlege.
  • Pozitív előjel esetén befizetendő.
  • Negatív előjel esetén visszaigényelhető.

• A pénzügyileg nem rendezett mezőben látjuk az összes rendezetlen egyenleget.

Munkafüzet felépítése

• Áfa zárás blokk:
• Státusz:
• Bevallás pénznem kód:
• Bevallás pénznem név:
• Bevallás árfolyam típus kód:
• Bevallás árfolyam típus név:
• Adó határnap:
• Adó időszak kezdete:
• Bejövő számla kiegyenlítés határnap:
• Előző ÁFA zárás adó határnap:
• Megjegyzés:
• Zárás:
• Visszanyitás:
• Összesítés fül:
• Áthozott követelés:
• Fizetendő:
• Pénzügyileg nem rendezett:
• Átvitt követelés:
• Áfa kulcsonként összesítés fül:
• Típus: A számla típusa.
• Adó kulcs: Az adó kulcsa.
• Adó mérték: Az adó mértéke (pl 15%).
• Nettó érték: A számla nettó értéke.
• Adó érték: A számla adó értéke.
• Levonható ÁFA érték (bpn): A levonható ÁFA érték bevallás pénznemében.
• Befizetendő ÁFA érték (bpn): A befizetendő ÁFA érték bevallás pénznemében.
• Összesen: A befizetendő ÁFA mínusz a levonható ÁFA értéke a bevallás pénznemében.
• Tételes számla megjelenítés fül:
  • Kimenő számla fül:
    • Az adó mértéke: Az adó mértéke.
    • Bizonylatszám: A számla bizonylatszáma.
    • Teljesítés dátum: A számla teljesítés dátuma.
    • Kelt dátum: A számla kelte dátum.
    • Partner kód: A partner kódja.
    • Partner név: A partner neve.
    • Adószám: A partner adószáma.
    • Nettó érték: A nettó érték.
    • Adó érték: Az adó érték.
    • Pénznem: A számla pénzneme.
    • Levonható ÁFA érték (bpn): A levonható ÁFA érték bevallás pénznemében.
    • Befizetendő ÁFA érték (bpn): A befizetendő ÁFA érték bevallás pénznemében.
    • Bevallás pénznem: A bevallás pénzneme.
  • Bejövő számla fül:
    • :
    • :
    • :
    • :
    • :
    • :
    • :
  • Rendezett beérkező számlák:
    • :
    • :
    • :
    • :
    • :
    • :
    • :
  • Rendezetlen beérkező számlák:
    • :
    • :
    • :
    • :
    • :
    • :
    • :
• :
• :
• :
• :
• :
• :
• :
• :
• :
• :
• :
• :
• :
• :
• :
• :
• :
• :
• :
• :
• :
• :
• :
• :
• :
• :

Figyelmeztető és hiba üzenetek

Kapcsolódó rendszerparaméterek

Kapcsolódó munkafüzetek