(Változatok közti eltérés)

Ugrás: navigáció, keresés

– Bázis

Gyakran ismétlődő kérdések

Tartalomjegyzék 1 Általános kérdések 1.1 Hogyan lehet logót elhelyezni a szállítólevélen és a számlán? 1.2 Mit tegyek ha hibaüzenetet kapok és így kezdődik: "Hiba. Az adatbázis visszautasította a művelet végrehajtását.Vonja vissza a változtatásokat és próbálja újra a helyes adatokkal." 1.3 Hogyan lehetséges, hogy egy felhasználó az egyik gépen be tud lépni, a másikon pedig nem, és hibás jelszó hibaüzenet érkezik? 1.4 Hol van lehetősége a felhasználónak megváltoztatni a jelszavát? 1.5 Lehet-e törölni felhasználót a rendszerből? 1.6 Hogyan állítható be a bejelentkezéskor megjelenő üzenet? 1.7 A „Cikk” munkafüzet „Gyártási utasítás” fülén található gomb megnyomásával milyen beállítás esetén hívható meg a „Gyártási utasítás” munkafüzet? 1.8 Mit tegyek ha a cikknél szortát szeretnék törölni és az alábbi hibaüzenetet kapom? 1.9 Vágólapról történő betöltéskor az alábbi hibaüzenet jelentkezik, mi ennek az oka? 1.10 Hogyan kell több mezőből álló értéklistából választani? 1.11 Miért probléma, ha össze-vissza beírunk dolgokat mezőkbe és ezek után kérünk értéklistát? 1.12 Mi lehet a baj, ha az értéklistában nincsenek elemek? 1.13 Mire jó a státusz sorban lévő hint és miért érdemes elolvasni 1.14 Mi az utiokmány típus lehetséges értékei és jelentése a transzfer állományban? 1.15 Hogyan tudok adott partnereknél a szállítólevelen a mennyiség és az áron kívül plusz információkat feltüntetni, pl.: fogyaszthatósági időt, tétel kód. 2 Termelés 2.1 Az élőállat beszállítás rögzítésénél a partner cím kód értéklistája üres és F9-re nem hoz fel semmit. 2.2 Mi a sarzsképzés meghatározásának sorrendje? 2.3 A készletmozgás tétel böngésző – vállalatok munkafüzetben a Nyomonkövetés munkafüzet lapon van egy Gyártási nap mező. Ezt hol kell kitölteni, hogy a lekérdezésben megjelenjen? 3 Raktározás 3.1 Kitárolás menüböl eltünt az ETK a tételek felvitelénél. 3.2 Gyártásból bevételezés (tétel) munkafüzetben miért nem határozza meg a rendszer a lejárati dátumot, holott a cikktörzsben be van állítva a napok száma? 3.3 Szállítólevélen feltüntetésre kerül-e a kiadott termék lejárati ideje? 3.4 Mitől függ, hogy a betárolás bizonylaton egységárat tudok-e rögzíteni? 3.5 A készlet/készlet felületen hogyan lehet lekérdezni a napi zárókészletet úgy, hogy érték is szerepeljen? 3.6 Zárt időszakra vonatkozóan hogyan lehet készletmozgást rögzíteni? 3.7 Ha a tapadó göngyöleg megjelenik mint könyv szerinti készlet, akkor a késztermék (ami viszi magával a tapadó göngyöleget), belövéskor növeli a göngyöleg leltározott mennyiséget? 3.8 Hol kell beállítani a leltár többlet és hiány mozgásnem stornó mozgásnemét? 3.9 A „Leltár hiány” és „Leltár többlet” mozgásnemek jellegét hogyan kell beállítani? 3.10 Mit tegyek ha egy régi rögzítés alatti státuszú készletmozgás bizonylatot törölni szeretnék, de ezt az üzenetet kapom: A készletmozgás nem törölhető, mert a dátum kisebb, mint a vállalatban a készletforgalomra vonatkozó határnap... 3.11 Hogyan tudom a szállítólevéleken az igényeinknek megfelelő szövegeket, információt feltüntetni? 3.12 Ha egy túra rakodható, akkor a kitárolásnál hogy lehet beállítani, hogy melyik raktárból szeretnék kitárolni, mivel automatikusan a késztermék raktár jön fel. Ha sok raktárunk van ezt hogyan lehetne megoldani, hogy ne kelljen mindig áttárolni és mindegyik raktárból lehessen kitárolni? 4 Pénzügy, Kereskedelem 4.1 Mire kell figyelni év váltásnál (árlista/adó kulcs érvényesség). 4.2 Hogyan kerül meghatározásra az értékesített termék ÁFA-ja? 4.3 Mi alapján történik az ár meghatározása? 4.4 Mi alapján történik az illetékesség meghatározása rendelés felvételekor? 4.5 Meg lehet-e valahogyan oldani, hogy pl. exportőri nyilatkozat vevő függően jelenjen meg a számlán? 4.6 Egy cikk készletértékelési módja módosítható-e mérlegelt átlag árról tételes beszerzési árra? 4.7 Mérlegelt átlag ár és tényleges tételes beszerzési áras készletértékelés mellett a vásárlás mozgásokon a beszerzés ára változhat-e? 4.8 Bevételezésnél nem lehet megadni egységárat. 4.9 Számla összesítőn van lehetőség készletfajtára szűrni? 4.10 Van-e lehetőség kiadás után, de még a számlázás előtt történő forgalom lekérdezésére? 4.11 Mi a teendő, ha túra indításakor valamely cikknek nem meghatározható az egységára? 4.12 Vevői megrendelés rögzítésekor van-e lehetőség ár módosítására? 4.13 Szállítólevél igazoláskor van-e lehetőség ár módosítására? 4.14 Hogyan lehet a vállalat bankszámla nyitó egyenlegét rögzíteni? 4.15 Mi határozza meg a számla adó árfolyamát? 4.16 Mi alapján történik az adó árfolyam napjának meghatározása? 4.17 Eltérhet-e a szállítólevélen és a számlán szereplő partner neve egymástól? 4.18 Mely esetben kerül kiírásra a számlán/szállítólevélen a fogyaszthatósági idő? 4.19 A kimenő számlán mi alapján történik az árbevétel számla meghatározása? 4.20 Hogyan tudunk számlát idegen nyelven a vevőknek kiállítani ROOL-ból? 4.21 Hogyan tudunk jóváíró számlát készíteni készletmozgás nélkül? 4.22 Van-e lehetőség arra, hogy több vevői megrendelés egy számlán jelenjen meg? 4.23 Hogyan állíthatjuk elő helyesen a folyamatos szolgáltatás/időszakos elszámolás számláját? 4.24 Ha lekérem a Kimenő számla böngésző munkafüzeten a rögzítés alatti státuszu számlákat akkor nekem felhoz x db számlát z partnerkóddal amelyhez egyetlen tétel sem tartozik. Hogyan lehetne ezeket eltüntetni? 4.25 A kimenő számlákon illetve a szállítóleveleken a bankszámla szám, hogy kerül meghatározásra? 4.26 Összesítő felvásárlási jegy készítése munkafüzeten nem jelenik meg nekem a generál gomb hatására egy felvásárlási jegy sem? 4.27 A vevői megrendeléshez a mozgásnemet hogy köti hozzá a rendszer? 5 Feladás kérdések 5.1 Hogyan lehet áfa kódot megváltoztatni a számla feladásokban? 5.2 Kimenő számla kontírozásához mit kell beállítani? 6 Főkönyv kérdések 6.1 Hogyan működik a Számlarend - Főkönyvi számla törzsek kapcsolata? 6.2 A főkönyvi nyitókat lerögzítetük január 1-re, és azt tapasztaljuk, hogy a főkönyvi kivonat 01.01 - 01.31 időszakra nem mutatja a nyitót. Miért nem hozza a nyitó egyenlegeket a főkönyvi kivonatban?

Általános kérdések

Hogyan lehet logót elhelyezni a szállítólevélen és a számlán?

Részletes dokumentáció elérhető:Logók elhelyezése a szállítólevélen, számlán.

Mit tegyek ha hibaüzenetet kapok és így kezdődik: "Hiba. Az adatbázis visszautasította a művelet végrehajtását.Vonja vissza a változtatásokat és próbálja újra a helyes adatokkal."

• Ebben az esetben vissza kell vonni a megkezdett műveletet a felső ikonsávon található negyedik (visszavonás) ikonnal, és újra kell kezdeni a rögzítést. (Ilyen esetekben a hibaüzenet előtti összes még el nem mentett információ elveszik.)

• A v1.93pre6 verziótól: A beállítások közé bekerült az "Automatikus visszagörgetés?" beállítási lehetősége alapértelmezésben igen értékkel, amennyiben beállított, akkor az alap karbantartó munkafüzeteken a sor módosítása illetve beszúrása közben előforduló hibák többségében nem szükséges a változások visszavonása, az adatok módosítása után újra végezhető a mentés.

Hogyan lehetséges, hogy egy felhasználó az egyik gépen be tud lépni, a másikon pedig nem, és hibás jelszó hibaüzenet érkezik?

• Ha mások be tudnak lépni arról a gépről, ugyanazzal a parancsikonnal, akkor csak a felhasználónév-jelszó páros lehet hibás.

Hol van lehetősége a felhasználónak megváltoztatni a jelszavát?

• A felhasználó saját magának a Műveletek/Beállítások ablakból hívhatja be a jeszóváltoztató ablakot (2).

Lehet-e törölni felhasználót a rendszerből?

• Általánosságban felhasználót nem lehet törölni. Elegendő érvényteleníteni ahhoz, hogy ne tudjon belejentkezni.

Hogyan állítható be a bejelentkezéskor megjelenő üzenet?

• A bejelentkezéskor megjelenő üzenet beállítható a START_MESSAGE rendszer paraméter beállítással (értéke lehet: sima szöveg, html szöveg).
  • Pl.: Ha START_MESSAGE értéke: Teszt rendszer, akkor a felhasználók belépéskor üzenetet kapnak arról, hogy a teszt rendszerbe léptek.

A „Cikk” munkafüzet „Gyártási utasítás” fülén található gomb megnyomásával milyen beállítás esetén hívható meg a „Gyártási utasítás” munkafüzet?

• A "Cikk" programról a "Gyártási utasítás" munkafüzet csak a 'CIKK_GYUST_INDITHAT_E' jogkör valamely szerepkörhöz rendelésével indítható.
  • Beállítása a "Törzsadatok/Felhasználó/Szerepkör funkció-szerkesztése" formon történik.

Mit tegyek ha a cikknél szortát szeretnék törölni és az alábbi hibaüzenetet kapom?

Hibaüzenet:

SQL végrehajtási hiba: (driver:) QPSQL: Could not commit transaction (db:) ERROR: update on table “aru” violates foreign key ::constaint “fk_km_afs_aru_id” on table “aru_forditas”

DETAIL: Key (id)=(..........) is still referenced from table “aru_forditas”

(stm:)

Teendő:

• A hibaüzenet szerint először a cikkhez tartozó fordításokat kell törölni.
• Az összes táblázatos jellemzőjét is ki kell előbb törölni.
• Aztán szintén a cikk törlése előtt a vállalat árut is törölni kell.

Vágólapról történő betöltéskor az alábbi hibaüzenet jelentkezik, mi ennek az oka?

Hibaüzenet:

QPSQL: Unable to create query

(db:) ERROR: INSERT has more expressions than target columns

(stm:) savepoint spr;insert into .....

• Vágólapról való betöltéskor az alábbi hibaüzenet akkor jelentkezik, mikor tört számjegyeknél a tizedesjel vessző, és nem pont.

Hogyan kell több mezőből álló értéklistából választani?

Ha az adott mezőben az F9 nyomógomb hatására értéklistát kérünk a legtöbb esetben több oszlopból álló kis ablak jelenik meg, melyből kiválaszthatjuk a szükséges értéket.

Fontos szabály, hogy mindig az lesz az első oszlop amely mezőből az érték listát kértük, és ez lesz rendezve növekvő sorrendben. A rendezett oszlopot a fejlécnél látható háromszög jelzi.

Lehetőségünk van az értéklistában lévő oszlopok rendezettségét a kiválasztott oszlop fejlécére kattintva megváltoztatni. Lehetőség van a növekvő sorrend csökkenőbe történő rendezésére, ha ismételten a rendezett oszlop fejlécére kattintunk egyet, és ugyan ezzel az eljárással csökkenő sorrendből növekvő sorrendbbe is rendezhetjük az oszlopot.

Fontos, hogy ha leütünk egy karaktert a billentyűzeten mindig a rendezett oszlopban lép (amelyik fejlécénél látható a háromszög jel) a leütött karakterrel kezdődő rekordra.

Miért probléma, ha össze-vissza beírunk dolgokat mezőkbe és ezek után kérünk értéklistát?

• Fontos szabály a törzsadatok kezelésénél (pl.: cikk, partner, stb.), hogy ha keresünk egy rekordot (pl.: partner vagy cikk, stb.) mindig elsőnek az F7 billentyűt nyomjuk le és ezután írjuk be a keresési feltételt.
  Előfordul, hogy nem nyomnak F7 billentyűt és írják az adott mezőbe a keresési feltételt, majd nyomják az F8 billentyűt, de azt tapasztalják hogy nincs eredménye a keresésnek. És ekkor nem értik, hogy mi történt, pedig csak a törzsadat adott mezőjét módosították.
  
  
• Abban az esetben ha csak beírunk valamit a keresési feltételnek de nem használjuk a "%", "?" illetve "_" helyettesítő karaktereket, akkor nincs értelme értéklistát kérni, mivel konkrétan határoztuk meg a kereset értéket.
  
  
• Mindig az adott mező határozza meg, hogy mire érdemes keresni. Azaz ha a partner kód mezőben állunk ne akarjunk a partner névre keresési feltételt megadni és ezután F9 billentyűt megnyomni, mert üres lesz az értéklista.

Mi lehet a baj, ha az értéklistában nincsenek elemek?

Lehetséges okok:

• Nem jó a keresési feltétel:
  • Nem használtunk helyettesítő karaktert ("%","_","?").
  • Nem jó helyre tettük, vagy lemaradt az egyik helyettesítő karakter.

    Pl.: keresett érték: Keresési Demonstráció

    Helytelen keresési feltétel: Demon%, mert ebben az esetben a Demon-nal kezdődő értékeket keres a rendszer.

    Helyes keresési feltétel: %Demon%

  • Nem a mezőnek megfelelő értékre keresünk. Pl.: partner kód mezőbe a partner névre írjuk be a keresési feltételt és kérjük az értéklistát.
• Nincs ilyen érték, nem található adat.

Mire jó a státusz sorban lévő hint és miért érdemes elolvasni

A képernyő alján található státusz sor a következő információkat tartamazza balról jobbra haladva:

• A futtató környezet verzió száma és a telepített változások csomag száma. Pl: -v1.96.1 ar894H
• A lekérdezett aktuális rekord száma és az összes rekord szám.
• Rövid magyarázat az adott mezőhöz, amelyben a kurzor villog. Ez a magyarázat nem csak a mezőre utaló információt tartalmaz hanem abban az esetben, ha tartozik értéklista a mezőhöz a következő formában kerül kiírásra:
  

Pl.: (*)[Vállalat partner]->A partner egyedi kódja - a szögletes zárójel és a -> jel utal arra, hogy F9 billentyű hatására értéklistát tudunk használni, azaz meglévő, rendszerben rögzített adatot vár a rendszer. Jelen esetben a partner törzsben rögzített partner kódot kell megadni, illetve F9 billentyű hatására a partner kódra lesz rendezve az értéklista, és a partner kódra szól a megadott keresési feltétel.

Mi az utiokmány típus lehetséges értékei és jelentése a transzfer állományban?

M : Mennyiséget tartalmazó szállítólevél
A : Mennyiséget és árat tartalmazó szállítólevél
S : Számla

Hogyan tudok adott partnereknél a szállítólevelen a mennyiség és az áron kívül plusz információkat feltüntetni, pl.: fogyaszthatósági időt, tétel kód.

A Törzsadatok / Kereskedelem / Partner munkafüzetben az adott partner adott szállítási címnél lehetőség van a Kereskedelem fülön beállítani a Beszállító megjelenés formátumot. A beállított értéknek megfelelő tartalommal részletezi a szállítólevelen a cikkhez tartozó adatokat.

Termelés

Az élőállat beszállítás rögzítésénél a partner cím kód értéklistája üres és F9-re nem hoz fel semmit.

• Ez abban az esetben szokott előfordulni, ha a "Partner" munkafüzetben a "Cím vállalatfüggő jellemzők"-nél nincs beállítva az "Élőállat szállító cím?" utáni pipa.

Mi a sarzsképzés meghatározásának sorrendje?

• A sarzsképzés meghatározás sorrendje a következő:
  • A gyártási utasításban lévő.
  • A vállalat áruhoz beállított.
  • Az üzem alapértelmezett sarzsképzés mód.

A készletmozgás tétel böngésző – vállalatok munkafüzetben a Nyomonkövetés munkafüzet lapon van egy Gyártási nap mező. Ezt hol kell kitölteni, hogy a lekérdezésben megjelenjen?

• A sarzsban lévő gyártás napját a Törzsadatok / Termeléskövetés törzsadatok / Tételképzés mód munkafüzetben állíthatjuk be, hogy a gyártás napja legyen-e "sarzsképző" szegmens (ez a tételkód szegmens a „Termelési műszak napja YYMMDD formátumban”).
• Ha beállítottuk, akkor azzal a sarzs/tételképzés móddal készült sarzsokban a gyártás napja is meg fog jelenni (persze csak azokban, amelyek a beállítás után készültek). A cikktörzsben (és gyártási utasításban) állíthatjuk be, hogy az egyes cikkek milyen tétel/sarzsképzési móddal bírnak.

• Ha beállítottuk, oda kell arra figyelni, hogy 7 karakterrel hosszabb lesz a sarzs kód YYMMDD + 1 karakter szeparátor.
• Ahol a sarzs/tétel kód megjelenik, ott erre számítani kell. A kritikus ebben a nyomtatott címke. Lehet, hogy a címke sablont is módosítani kell, hogy a nyomtatott képen elférjen.

Raktározás

Kitárolás menüböl eltünt az ETK a tételek felvitelénél.

• A Kitárolás munkafüzetben a "Beállítások" fülön beállítható az ETK megjelenítés.

Gyártásból bevételezés (tétel) munkafüzetben miért nem határozza meg a rendszer a lejárati dátumot, holott a cikktörzsben be van állítva a napok száma?

Azért, mert a Törzsadatok / Általános törzsadatok / Naptár napok munkafüzetben nem szerepel a dátum.

Szállítólevélen feltüntetésre kerül-e a kiadott termék lejárati ideje?

• Túra-komissió alkalmazása esetén a rendszerben nincs pontos adat arra vonatkozóan, hogy melyik vevő, melyik lejáratú terméket kapta (több lejárat lehetősége esetén). Ennek oka, hogy a rendszer csak azt tudja túra-komissiós használati módban, hogy az adott túrára milyen cikkek, milyen lejárattal (+nyomonkövetési azonosítóval) lettek kiadva, arról nincs adat, hogy ezen belül melyik vevőnek melyik tétel lett átadva. Így a szállítólevélre nem garantálható, hogy a helyes lejárati dátum kerüljön kiírásra.

• Vevő-komissió esetén a raktár boltonként/szállítólevelenként elkülönítve adja ki az árut, boltonként történik a kiszedés és kilövés, igy lehetőség van a teljes nyomonkövetésre a vevőig.

Mitől függ, hogy a betárolás bizonylaton egységárat tudok-e rögzíteni?

• Attól függ, hogy az adott cikknél a cikk "Cikk – vállalatfüggő jellemzők -> Főkönyv fülén" be van-e állítva a „Készletértékelés szabály".
  • "Készletértékelés szabály" beállítása esetén ár akkor adható meg, ha a készletérékelés szabályban a "Készletértékelés mód" mérlegelt vagy tételes beszerzési árra van beállítva.
  • A betárolás bizonylaton rögzített cikk készletfajtájára vonatkozóan is, meg van adva a készletértékelési szabály.

A készlet/készlet felületen hogyan lehet lekérdezni a napi zárókészletet úgy, hogy érték is szerepeljen?

• A munkafüzetben be kell pipálni a "készlet érték" pipát.

Zárt időszakra vonatkozóan hogyan lehet készletmozgást rögzíteni?

• A <vállalat_kód>_EGYSEGAR_MODOSITAS_DATUM rendszer paraméter értékét a létrehozandó készletmozgás bizonylat dátuma elé kell állítani. Ekkor lehetséges a zárt időszakra történő bizonylat rögzítése.

Ha a tapadó göngyöleg megjelenik mint könyv szerinti készlet, akkor a késztermék (ami viszi magával a tapadó göngyöleget), belövéskor növeli a göngyöleg leltározott mennyiséget?

• Ha a gyűjtő csomaghoz tapadó göngyöleg rendelt, akkor leltárkor mind az áru, mind a tapadó göngyöleg leltározott mennyisége növekszik.
  • A gyűjtő csomag adatok munkafüzetben ellenőrizhető, hogy egy adott gyári számhoz tartozik-e tapadó göngyöleg.

Hol kell beállítani a leltár többlet és hiány mozgásnem stornó mozgásnemét?

• A mozgásnem munkafüzetben a „Biz. generálás” fülön a Stornó mozgásnemnél kell beállítani a leltár mozgásnem stornó mozgásnemét.

A „Leltár hiány” és „Leltár többlet” mozgásnemek jellegét hogyan kell beállítani?

• A leltár többlet mozgásnem jellegét "Visszáru visszavét"-re, a hiány mozgásnem jellegét "Készlet kiadás"-ra javasolt állítani. Ekkor elszámoló áras tételeknél a törzsben beállított elszámoló ár szerint, mérlegelt átlag áras tételeknél az adott napon - és helyen - érvényben lévő mérlegelt ár szerint, tételes beszerzési áras tételeknél a beszerzési ár szerint történik a többlet bizonylat tételeinek értékelése. Ez utóbbinál fontos, hogy beszerzési tételek szerepeljenek a leltárban.

Mit tegyek ha egy régi rögzítés alatti státuszú készletmozgás bizonylatot törölni szeretnék, de ezt az üzenetet kapom: A készletmozgás nem törölhető, mert a dátum kisebb, mint a vállalatban a készletforgalomra vonatkozó határnap...

• A rögzítés alatti státuszú készletmozgás bizonylat törléséhez a készletmozgás rögzítés határnapot vissza kell állítani a törlés idejére, törölni kell a bizonylatot, majd a készletmozgás rögzítés határnapot vissza kell állítani az eredeti dátumra.

Hogyan tudom a szállítólevéleken az igényeinknek megfelelő szövegeket, információt feltüntetni?

• A ROOL Bázis rendszerben a felhasználó számára két lehetőség van erre:

1. Adott vállalatra vonatkozó rendszerparaméter beállítással:
   • Az Admin / Rendszer paraméter szerkesztő munkafüzetben rögzíteni illetve be kell állítani a következő paramétereket, természetesen amelyikre szükség van:
     • SZLL_<vállalat kód>_1_01
     • SZLL_<vállalat kód>_2_01
     • SZLL_<vállalat kód>_3_01
     • SZLL_<vállalat kód>_4_01
     • SZLL_<vállalat kód>_5_01
   • A paraméterek értelmezése:
     • SZLL: utal a szállítólevélre
     • <vállalat kód>: ezt kell helyettesíteni annak a vállalatnak rendszerbeli kódjával ahol alkalmazni akarjuk, több vállalat esetén vállalatonként újra kell rögzíteni.
     • _1: a szállítólevelen belül elfoglalt helye a szövegnek
     • _01: a szállítólevélen a fent jelölt helyen belül hányadik sorban legyen kiírva a szöveg.
   • _1 paraméter lehetséges értékei a szállítólevelen belül elfoglalt megjelenés helyei:
     • _1: a tételek összesen sora után,
     • _2: rögtön az _1 paraméter után,
     • _3: a göngyöleg kiadás sor és a göngyöleg visszavét sor között,
     • _4: a göngyöleg visszavét sor után,
     • _5: rögtön az _4 paraméter után.
   • Ha a paraméter szövege, azaz amit ki akarunk íratni a szállítólevélre a $$NARROW$$ és $$NORMAL$$ bejegyzés között írjuk ki, akkor keskeny karakterrel írja ki.
     
     Példa
     
     
2. A partner üzenet alkalmazásával. Lásd Partner üzenet

Ha egy túra rakodható, akkor a kitárolásnál hogy lehet beállítani, hogy melyik raktárból szeretnék kitárolni, mivel automatikusan a késztermék raktár jön fel. Ha sok raktárunk van ezt hogyan lehetne megoldani, hogy ne kelljen mindig áttárolni és mindegyik raktárból lehessen kitárolni?

• Túra telephely - monitoron a túrára történő kiadás előzménye, hogy a túra rakodhatóvá tételekor ún. készletmozgás utasítás jön létre, ahol eldől, hogy mely raktárból mely mozgásnemmel adható ki az áru. Ettől eltérni nem lehet. A raktár kiválasztását a raktározás törzsadat - készültség raktár menüjében egy adott telephely alatt a készültség, vállalat, illetékesség és raktár beállítás határozz meg. A mozgásnem meghatározása a partnerhez beállított paritásban levő mozgásnem alapján történik. A problémátok úgy oldható meg, hogy a raktározás törzsadat -> Automatikus áttárolás engedély menüben megadható 1 kiadó és bevételező raktár és mozgásnem.
  Ennek hatása a következő:
  Kiadáskor ha az adott raktárban nem találja a leolvasott gyáriszámot, akkor a fenti szabályban beállított raktárban fogja keresni a program. Ha talált, akkor azt a háttérben áttárolja a kiadó raktárba és ezután egyből a kiadó raktárból a túrára kerül az áru. A háttérben a kiadó készletmozgás bizonylat mellett készül 1 áttárolás bizonylat is.

====

Le tudnátok nekem írni hogyan kell a hozamolás ill. az állatot kezelni a roolban. Állatnál hogyan lehet megoldani a korosbítást, a súlygyarapodást ill. az átvezetést ( készletről átvezetem állóeszközbe )?

====

Hozamolás kezelése készletmozgásokkal:

• Az alábbi folyamatot kell megvalósítani:

• Szükséges mozgásnemek:
  • Felhasználásra kiadás: mozgásnem beállítása (szabály: üzem:opcionális):
    • irány: kiadás
    • típus: egylábas
    • jellege: készlet kiadás
  • Hozam készletre vétel:mozgásnem beállítása (szabály: üzem:opcionális):
    • irány: bevételezés
    • típus: egylábas
    • jellege: új készlet létrehozó

Az állat nyilvántartása ROOL rendszerben:

• Az alábbi folyamatot kell megvalósítani:

• Az állat nyilvántartásához szükséges mozgások:
  • Készletre vétel két mozgásnem szükséges:
    • Vásárlás: mozgásnem beállítása:
      • • irány: bevételezés
        • típus: szállítóra vonatkozó
        • jellege: új készlet létrehozó
    • Hozamolás: (születik a boci) mozgásnem beállítása:
      • irány: bevételezés
      • típus: egylábas
      • jellege: új készlet létrehozó
  • Kiadás korosbításra: mozgásnem beállítása:
    • irány: kiadás
    • típus: egylábas
    • jellege: készlet kiadás
  • Bevétel korosbításból (más cikkszám, azonos darabszám és súly): mozgásnem beállítása:
    • irány: bevételezés
    • típus: egylábas
    • jellege: új készlet létrehozó
  • Súlygyarapodás bevétel (0 db és csak a mennyiség van megadva): mozgásnem beállítása:
    • irány: bevételezés
    • típus: egylábas
    • jellege: új készlet létrehozó
  • Kiadás tárgyi eszköz átminősítésre: mozgásnem beállítása:
    • irány: kiadás
    • típus: egylábas
    • jellege: készlet kiadás

• Lehetséges mozgás még az elhullás, kobzás, selejtezés.

• Tételes követés esetén figyelni kell, hogy cikkszám váltáskor, illetve kiadás és bevételezéskor a jó tétel azonosító kerüljön megadásra.

Pénzügy, Kereskedelem

Mire kell figyelni év váltásnál (árlista/adó kulcs érvényesség).

• Az árlisták lejárati idejének ellenőrzése. A következő évre is érvényes-e még?
• Az áru jegyzéknél az adó kulcs érvényességek ellenőrzés. A rendelés rögzítésénél a " Nem határozható meg az áruhoz az áru jegyzék/adó kulcs." hibaüzenet jelentkezik amennyiben az érvényessége lejárt az adó kulcsnak.

Hogyan kerül meghatározásra az értékesített termék ÁFA-ja?

• A rendszer a megrendelés/szállítólevél/számla tételben az alábbiak szerint határozza meg az ÁFA-t:
  • A partnertörzsben be van-e állítva ÁFA-kulcs?
  • A partner cím vállalatfüggő jellemzőjeként be van-e állítva?
  • A partner vállalatfüggő jellemzőjeként be van-e állítva? (Ha a partnertörzsben be van állítva ÁFA kulcs, akkor azzal kalkulálunk.)
  • A cikk (áru) törzsben be van-e állítva ÁFA-kulcs? (A cikkhez rendelt áru jegyzék (vámtarifa szám) által meghatározott adó kulcsra beállítottan.)
  • Ha a partnertörzsben nincs beállítva, akkor a cikktörzsbeli ÁFA kulcs szerint kalkulálunk.

• ÁFA kulcs alatt nem csupán az ÁFA mértékét értjük. Lehet különböző ÁFA-kulcs azonos %-os mértékkel úgy, hogy a kódjuk és nevük elkülönítik.

Mi alapján történik az ár meghatározása?

• Alapvetően kétféle módszer szerint történik az ár meghatározás:
  • Prioritás szerint.
  • Legalacsonyabb ár kiválasztása szerint.

• Vállalatonként, rendszerparaméterrel állítható, hogy mely módszer szerint működik a vállalati árképzés.

Mi alapján történik az illetékesség meghatározása rendelés felvételekor?

• Rendelés jellegben beállított járat illetékesség.
• Ha az előbbi nincs akkor: szállítási címhez beállított járat illetékesség.

Meg lehet-e valahogyan oldani, hogy pl. exportőri nyilatkozat vevő függően jelenjen meg a számlán?

Az egyik megoldás a partner törzs vállalatfüggő jellemzők számla törzs üzenet beállítása partnerenként. A beírt üzenet a számla tételek után kerül nyomtatásra.

A második megoldás a Törzsadatok / Kereskedelem / Partner üzenet munkafüzet. Lehetőség van rögzíteni bármilyen üzenetet, meghatározva az érvényeségét, jellegét és a kapcsolódó partnereket.

Egy cikk készletértékelési módja módosítható-e mérlegelt átlag árról tételes beszerzési árra?

• Abban az esetben, ha az adott cikknek nincs készlete, és az adott időszakban nem volt mozgása, a cikktörzsben lehetőség van a készletértékelés módját megváltoztatni.

• Ha a cikknek volt már mozgása, akkor a törzsadat nem módosítható. Ebben az esetben az összes bizonylatról az adott vállalatban stornózni kell az adott cikket mozgató készletmozgás tételeket, fel kell venni egy új cikket ahol a készletértékelés módja tételes beszerzési ár, majd rögzíteni kell a bizonylatokat.

Mérlegelt átlag ár és tényleges tételes beszerzési áras készletértékelés mellett a vásárlás mozgásokon a beszerzés ára változhat-e?

• A mérlegelt átlag ár és tényleges tételes beszerzési áras készletértékelés mellett a vásárlás mozgásokon a beszerzés ára változhat:
  • Likvidált számla szerint.
  • Utólagosan a kezelő által

• Az egységár változtatható ha:
  • Nyitott főkönyvi értelemben az időszak.
  • Az egységár módosítás határnap rendszerparaméter által meghatározott dátum utáni a bizonylat.

Bevételezésnél nem lehet megadni egységárat.

• A problémát a készletértékelés szabályok rossz beállítása okozhatja.

Számla összesítőn van lehetőség készletfajtára szűrni?

• A számla összesítő paraméterek munkafüzetben az "árbevétel számla" csoportosítási lehetőséggel az árbevétel számlák szerint elkülöníthető, hogy saját vagy vásárolt készlet értékesítéséről van-e szó.

Van-e lehetőség kiadás után, de még a számlázás előtt történő forgalom lekérdezésére?

• Ha a raktári kiadás után, de még a számlázás előtt szeretnénk megtudni az értékesítés adatait, javasoljuk a vevői megrendelés összesítő paraméterek - "csak a már indított túrák?" "pipa" bekapcsolását.
  • Ekkor csak olyan rendelések szerepelnek a lekérdezés ereményében, ahol a kapcsolódó túra státusza legalább indított.

Mi a teendő, ha túra indításakor valamely cikknek nem meghatározható az egységára?

• A partnerhez kapcsolódó árlistába/egyedi ármegállapodásba/szerződésbe fel kell venni a cikket a megfelelő egységárral.

Vevői megrendelés rögzítésekor van-e lehetőség ár módosítására?

• A következő rendszer paraméter beállítással szabályozható, hogy az egységár módosítható-e vagy sem a vevői megrendelés rögzítésekor:
  • EAR_UJRASZAMITAS_E_SZLL_IGAZOLASKOR_<vállalat kód>_BELFOLD
  • EAR_UJRASZAMITAS_E_SZLL_IGAZOLASKOR_<vállalat kód>_KULFOLD
    • N: beállítás esetén a vevői megrendelésen az ár módosítható lesz,
    • I: beállítás esetén a vevői megrendelésen az ár nem módosítható.

---

• Lehetőség van a vevői megrendelés rögzítő munkafüzetben az illetékességgel bővített egységár újraszámítást engedélyező rendszerparaméter használatára is.

• Az illetékesség meghatározása rendelés felvételkor a következő alapján történik:
  • Rendelés jellegben beállított járat illetékessége,
  • Ha az előbbi nincs, akkor a szállítási címhez beállított járat illetékessége szerint.

• EAR_UJRASZAMITAS_E_SZLL_IGAZOLASKOR_<vállalat kód>_BELFOLD_<illetékesség kód>
• EAR_UJRASZAMITAS_E_SZLL_IGAZOLASKOR_<vállalat kód>_KULFOLD_<illetékesség kód>
  • N: beállítás esetén a vevői megrendelésen az ár módosítható lesz,
  • I: beállítás esetén a vevői megrendelésen az ár nem módosítható.

Szállítólevél igazoláskor van-e lehetőség ár módosítására?

• <vállalat kód>_MFT_SZLI_AR_MODOSITAS_ENGEDELYEZETT_E rendszer paraméter beállítással szabályozható, hogy a szállítólevél igazolásakor lehet-e árat módosítani:
  • I beállítás esetén a szállítólevél igazolás munkafüzetben az ár nem módosítható
  • N beállítás esetén az ár módosítható.

Hogyan lehet a vállalat bankszámla nyitó egyenlegét rögzíteni?

• A vállalat bankszámla nyitó egyenlegét nyitó mozgással lehet rögzíteni.

Mi határozza meg a számla adó árfolyamát?

• A vállalat törzsben beállított adó árfolyam típus, és az itt beállított pénznem, - ami az adó pénzneme, - aminek meg kell egyeznie az ország alapértelmezett pénznemével.
• Az árfolyam napja.
• A számla pénzneme.

Mi alapján történik az adó árfolyam napjának meghatározása?

• Ha a mai napra nincs árfolyam megadva, és még nem múlt el a kiközlés időpont, akkor az előző banki napi árfolyammal számolhatunk. Minden nap a kiközlés dátuma után már ki kell lennie töltve a napi árfolyamnak. Ha nincs kitöltve a kiközlés időpont, akkor azt 0 óra 0 percnek tekintjük.
• A teljesítés napja és a kiállítás napja közül a korábbi nap árfolyamát használjuk a számításhoz. Ha erre a napra nincs árfolyam megadva és banki nap és ha a mai napról van szó és el is múlt a kiközlés időpont, akkor az hibát okoz. Ha nem banki nap vagy a a mai nap és a kiközlés időpontja előtti időpontban vagyunk, akkor az előző banki nap árfolyamával számolunk. (Erre a napra lennie kell árfolyamnak.)

Eltérhet-e a szállítólevélen és a számlán szereplő partner neve egymástól?

• A szállítólevélen szereplő partner és a szállítólevél alapján készített számlán szereplő partner nem térhet el. A számla a partnernél beállított számlázási címre fog szólni, míg a szállítólevélen a szállítási cím fog megjelenni. A szállítólevélen a partner neve melett megjelenik a szállítási címnél beállított név is.

Mely esetben kerül kiírásra a számlán/szállítólevélen a fogyaszthatósági idő?

• A számlán/szállítólevélen akkor íródik ki a fogyaszthatósági idő, ha a cikk törzsben a bizonylaton feltüntetett szöveg fülön az összetevő, vagy a tárolási feltétel mező ki van töltve az adott cikknél.

A kimenő számlán mi alapján történik az árbevétel számla meghatározása?

• Cikk főkönyvi termékcsoportja.
• Rendelés paritás illetve a paritáshoz rendelt alap paritás.
• A kapcsolódó készletmozgáson szereplő mennyiségek mértékéig a készletfajta.

• A termékcsoport kontír szabályban állítható be az, hogy adott termékcsoport, paritás és készletfajtához mi az árbevétel számla.

Hogyan tudunk számlát idegen nyelven a vevőknek kiállítani ROOL-ból?

• Be kell állítani a partner törzsben az általános jellemzők fülön a kimenő számla nyelvet a megfelelő nyelvre (alapértelmezésben, ha nincs kitöltve magyar).
• A cikk törzsben a fordítás fülön be kell állítani a cikk adott nyelvekhez tartozó fordításait.
• A számla két nyelven (magyar és a partnernél beállított nyelv) a fenti beállítások után készített számlákon lesz nyomtatható.

Hogyan tudunk jóváíró számlát készíteni készletmozgás nélkül?

Szállítólevél igazolásban az eredeti számlához helyesbítő számlát lehet kiállítani úgy, hogy az átvett vagy a visszáru mennyiséget módosítani kell a kívántra, majd újra kell számlázni. Ekkor az eredeti számla (esetleg a már helyesbített számla) alapján új helyesbítő számla készül.

Van-e lehetőség arra, hogy több vevői megrendelés egy számlán jelenjen meg?

A szállítólevelek igazolása után a Pénzügy / Kimenő számla / Összesítő számla menüpontban lehetőség van több szállító levél egy számlán történő kiszámlázására. Miután megadtuk a fejadatot (mely partner, fizetési mód, stb) a feltölt nyomógomb megnyomásával a szállító levelek fülön feltölti a számlázható szállítóleveleket, melyek tételeit láthatjuk a számla tételei fülön. Azon szállítóleveleket melyeket nem kívánunk számlázni töröljük a tételek közül.

Hogyan állíthatjuk elő helyesen a folyamatos szolgáltatás/időszakos elszámolás számláját?

Tekintettel, hogy a folyamatos szolgáltatás időszakos elszámolásnál a számla teljesítés dátuma a fizetési határidő kell legyen, jelenleg a rendszer a partnernél beállított fizetési határidő napot minden esetben hozzáadja a számlán szereplő teljesítés naphoz, ezért a következő lépéseket kell tenni a számla helyes tartalommal történő elkészítéséhez:

• A Pénzügy / Kimenő számla / Számla készítés menüpontban elkészítjük a számlát. Érvényesítjük a számlát és nem kérjük a nyomtatást.
• A Pénzügy / Kimenő számla / Kimenő számla módosítás menüpontban megkeressük a számlát és a fizetési határidőt átírjuk a teljesítés napjára, majd nyomtatjuk.

Példa

Ha lekérem a Kimenő számla böngésző munkafüzeten a rögzítés alatti státuszu számlákat akkor nekem felhoz x db számlát z partnerkóddal amelyhez egyetlen tétel sem tartozik. Hogyan lehetne ezeket eltüntetni?

A Pénzügy / Kimenő számla / Számla készítés munkafüzetben F7 billentyűt megnyomomva a Státusz mező értékét beállítom "Rögzítés alatti" értékre, megadom a partner kódot és dátumot és F8 billentyű megnyomásával lekérdezem.
Abban az esetben, ha a számla rögzítés alatti státuszú és nincs rögzítve tétel, illetve félbe hagyott és nincs szükség rá a fejbe kattintva a Shift+F6 billentyű kombinációval ki tudom törölni.

A felhasználó beállításától függően a következő üzenet érkezhet a Shift+F6 billentyű hatására: A törlendő rekordtól függő rekord létezik. Lehetséges, hogy az adatbázis vissza fogja utasítani a művelet végre hajtását! Megszakítsuk a törlést?
A nem gomb hatására törli a rekordot.

Összesítő számla esetén a Pénzügy / Kimenő számla / Összesítő számla munkafüzetben F7 billentyűt megnyomomva a Státusz mező értékét beállítom "Rögzítés alatti" értékre, megadom a partner kódot és dátumot és F8 billentyű megnyomásával lekérdezem.
Abban az esetben, ha a számla rögzítés alatti státuszú és nincs rögzítve tétel, illetve félbe hagyott és nincs szükség rá a fejbe kattintva a Shift+F6 billentyű kombinációval ki tudom törölni.

A kimenő számlákon illetve a szállítóleveleken a bankszámla szám, hogy kerül meghatározásra?

1. a partner törzsben a bankszámla mezőben megadott,
2. ha nincs megadva, akkor olyan vállalati bankszámla, mely pénzneme megegyezik a szállítólevél illetve számla pénznemével (az elsőként rögzített bankszámla).
3. a szállítólevél igazoláskor a felhasználó felül bírálhatja igazolás előtt.
4. a készletmozgásból generált vevői megrendelésre kiadáskor, a szállítólevélen a kiadó raktárnál (Vállalati raktár munkafüzet) szereplő bankszámlaszám szerepel (ha az ki van töltve).

Összesítő felvásárlási jegy készítése munkafüzeten nem jelenik meg nekem a generál gomb hatására egy felvásárlási jegy sem?

• Az Összesítő felvásárlási jegy készítéséhez:
  • a betárolás készletmozgás mozgásnem szabály fülön a Felvásárlási jegy kezelési mód = likvidálható
  • a betárolás készletmozgás bizonylat tételeinek rendelkezni kell egységárral
  • a betárolás készletmozgás bizonylat státuszának normálnak kell lenni

• Azok a készletmozgásokból készül összesítő felvásárlási jegy, mely készletmozgás bizonylatokról még nem készült felvásárlási jegy, illetve a megadott határnapon vagy annál korábban készültek.

• A fizetési mód illetve a felvásárlási fizetési határidő napok száma a vállalat törzsben adható meg.

A vevői megrendeléshez a mozgásnemet hogy köti hozzá a rendszer?

• A vevői megrendelés paritása alapján kerül meghatározásra a kiadás, visszáru visszavét mozgásnem.
• A Törzsadatok / Kereskedelmi törzsadatok / Paritás munkafüzetben a vállalat paritás blokkban kell meghatározni vállalatonként a paritás kiadás mozgásnemét, valamint a visszáru visszavét mozgásnemét illetve a vásárlás mozgásnemét is.

Feladás kérdések

Hogyan lehet áfa kódot megváltoztatni a számla feladásokban?

A következő lépéseket tenni:

• A Főkönyv / számla feladás munkafüzetben a kiválasztott feladást kijelőlve a stronó gomb megnyomásával stornózuk.
• Kijavítjuk az Törzsadatok / Áru / Árujegyzék / adókulcs munkafüzetben a rossz adó kulcsot a megfelelő formátumra módosítom, de nem újat veszünk fel.
• A Főkönyv / számla feladás munkafüzetben feladjuk, újrakontírozuk..

Kimenő számla kontírozásához mit kell beállítani?

Kimenő számla kontírozási lehetőségei:

• Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a:
  • vevő főkönyvi számlaszámot
• Cikk törzsben meghatározzuk a Csoportosítás fülön a (Főkönyvi) Termékcsoportot.
• Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.
• Adókulcs kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.

Példák az alap kontírozásra

---

Abban az esetben, ha a Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Számlarend munkafüzetben a megfelelő főkönyvi számlaszámoknál a költségviselő és/vagy költséghely meghatározása kötelezőre van beállítva a következő beállításokat kell elvégezni:

Költségviselő meghatározása:

• A <vállalt kód>_E_SZFS_KOLTSEGVISELO_FOKONYVI_KATEGORIA_KOD rendszerparaméterrel lehetőség van a költségviselő meghatározására. Beállítás lépései:
  • A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Főkönyvi kategória munkafüzetben a Költségviselő kategória fülön rögzítünk egy költségviselő kategóriát (kód, név).
  • az Admin / Rendszer paraméter szerkesztő munkafüzetben rögzítsük ill. állítsuk be a <vállalt kód>_E_SZFS_KOLTSEGVISELO_FOKONYVI_KATEGORIA_KOD rendszerparamétert, értékének adjuk meg az előző bekezdésben rögzített főkönyvi kategória kódot.
  • A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport főkönyvi kategória munkafüzetben a megfelelő (Főkönyvi) Termékcsoporthoz vegyük fel a rendszerparaméternél beállított főkönyvi kategóriát (főkönyvi kategória kód, főkönyvi kategória név) és állítsuk be a megfelelő a termékcsoporthoz tartozó Költségviselő kódot.

Példák a költségviselőre


Költséghely meghatározása:

• A költséghely kontírban történő meghatározásához a Törzsadatok / Kereskedelmi törzsadatok / Partner munkafüzetben a Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön a Költséghely mezőt kell beállítani.

Példák a költséghelyre


Példák egyben

Főkönyv kérdések

Hogyan működik a Számlarend - Főkönyvi számla törzsek kapcsolata?

A számlarendben rögzített számlarend elemek, azaz főkönyvi számlaszámok kerülnek át a Főkönyvi számla törzsbe. Tehát a Számlarend tartja karban a Főkönyvi számla törzset.

Tehát, ami a főkönyvi számla törzsben benne van, az nem kerül át a számlarendbe.

Ha olyan főkönyvi számlát veszünk fel a számlarendbe, ahol a száma és neve is megegyezik a főkönyvi számla törzsben felvett számmal és névvel, akkor nem lesz új főkönyvi számla létrehozva, hanem a létező főkönyvi számla lesz kiválasztva a számlarendben.

A főkönyvi nyitókat lerögzítetük január 1-re, és azt tapasztaljuk, hogy a főkönyvi kivonat 01.01 - 01.31 időszakra nem mutatja a nyitót. Miért nem hozza a nyitó egyenlegeket a főkönyvi kivonatban?

A nyitó az időszak kezdetéig szól. Ha január 1-el vették fel, akkor január 1-es kezdő időszaknak nem nyitója. December 31-re módosítsák a nyitó dátumát a Főkönyv / Főkönyvi bizonylat munkafüzet nyitó bizonylatán, ha még nincs érvényesítve.