Beérkező számla kontír + feladás
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2008. augusztus 5., 13:46 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
2008. augusztus 5., 13:48 változat (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) Következő változtatások → |
||
| 52. sor: | 52. sor: | ||
| * <b>Összes kontíroz</b> nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő <i>Rögzítés alatti</i> vagy <i>Normál</i> kontír státuszú számlákat kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla. | * <b>Összes kontíroz</b> nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő <i>Rögzítés alatti</i> vagy <i>Normál</i> kontír státuszú számlákat kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla. | ||
| * <b>Összes kontíroz + felad</b> nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő <i>Rögzítés alatti</i> vagy <i>Normál</i> kontír státuszú számlákat kontírozza és a <i>Normál</i> státuszú számlákat feladja. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla. | * <b>Összes kontíroz + felad</b> nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő <i>Rögzítés alatti</i> vagy <i>Normál</i> kontír státuszú számlákat kontírozza és a <i>Normál</i> státuszú számlákat feladja. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla. | ||
| - | |||
| - | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>= | ||
| - | <br> | ||
| - | *<b>Partner</b> törzsben a <i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i> fülön adjuk meg a: | ||
| - | **szállító főkönyvi számlaszámot. | ||
| - | <br> | ||
| - | *<b>Munkaszám</b> törzsben a költséghely és/vagy költségviselő kódot megadjuk. Ha a költséghelynek és költségviselőnek is meg van határozva a hozzátartozó főkönyvi számlaszám, abban az esetben a költségviselő főkönyvi számlaszám kerül kontírozásba. Abban, az esetben viszont, ha csak a költséghelyhez van főkönyvi számlaszám rendelve, akkor ez kerül a kontírozásba. | ||
| - | **<b>Költséghely</b> törzsben rögzítjük a költséghelyeket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is. | ||
| - | **<b>Költségviselő</b> törzsben rögzítjük a költségviselőket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is. | ||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Figyelmeztető és hiba üzenetek</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Figyelmeztető és hiba üzenetek</h2>= | ||
| 83. sor: | 74. sor: | ||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>= | ||
| <br> | <br> | ||
| + | *<b>Partner</b> törzsben a <i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i> fülön adjuk meg a: | ||
| + | **szállító főkönyvi számlaszámot. | ||
| + | <br> | ||
| + | *<b>Munkaszám</b> törzsben a költséghely és/vagy költségviselő kódot megadjuk. Ha a költséghelynek és költségviselőnek is meg van határozva a hozzátartozó főkönyvi számlaszám, abban az esetben a költségviselő főkönyvi számlaszám kerül kontírozásba. Abban, az esetben viszont, ha csak a költséghelyhez van főkönyvi számlaszám rendelve, akkor ez kerül a kontírozásba. | ||
| + | **<b>Költséghely</b> törzsben rögzítjük a költséghelyeket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is. | ||
| + | **<b>Költségviselő</b> törzsben rögzítjük a költségviselőket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is. | ||
2008. augusztus 5., 13:48 változat
Beérkező számla kontírozás + feladás
Tartalomjegyzék |
Feladata
A munkafüzet a rendszerben rögzített beérkező számlák főkönyvi kontírozására és feladásának elvégzésére szolgál. A munkafüzet a beállított kontírozásai szabályok alapján végzi a kontírozás.
Elérhetősége
Főkönyv / Beérkező számla kontír + feladás
Munkafüzet leírása
- A munkafüzet felső részén található legördülő listából (2) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
- kontírozott
- feladott
- nem kontírozott
- nem kontírozott + kontírozott (alapból beállítva)
(2) 
- A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
- A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve,
- rendezés tétel sorszám szerint.
- A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve rendezésük a következő:
- 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
- 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
- 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.
- A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve,
- Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
- Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
- Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
- "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.
Munkafüzet felépítése
- Kontír státusz legördülő lista: A megjelenítendő bejövő számlák előszűrését teszi lehetővé.
- Lehetséges értékek:
- Kontírozott: csak a kikontírozott számlákat mutatja meg.
- Feladott: csak a feladott számlákat mutatja meg.
- Nem kontírozott: csak a nem kontírozott számlákat mutatja meg.
- Nem kontírozott + feladott: csak a nem kontírozott és nem feladott számlákat mutatja meg.
- Üres: minden számlát megmutat ami nem feladott.
- Lehetséges értékek:
- Aktuális kontíroz nyomógomb: Számla blokkban kijelölt Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlát kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
- Összes kontíroz nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlákat kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
- Összes kontíroz + felad nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlákat kontírozza és a Normál státuszú számlákat feladja. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
Figyelmeztető és hiba üzenetek
Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának a "x" soránál a költség - munkaszám alapján sem határozható meg a követel főkönyvi szám!
Teendő:
- Rögzítsük a munkaszámot a beérkező számla tételéhez.
- Rögzítsük a főkönyvi számlaszámot a költségviselőhöz illetve költséghelyhez.
Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a szállító főkönyvi száma!
Teendő: A Partner munkafüzetben Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Szállító főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).
Kapcsolódó rendszerparaméterek
- A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.
(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (3) akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)
(3) 
Kapcsolódó munkafüzetek
- Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a:
- szállító főkönyvi számlaszámot.
- Munkaszám törzsben a költséghely és/vagy költségviselő kódot megadjuk. Ha a költséghelynek és költségviselőnek is meg van határozva a hozzátartozó főkönyvi számlaszám, abban az esetben a költségviselő főkönyvi számlaszám kerül kontírozásba. Abban, az esetben viszont, ha csak a költséghelyhez van főkönyvi számlaszám rendelve, akkor ez kerül a kontírozásba.
- Költséghely törzsben rögzítjük a költséghelyeket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is.
- Költségviselő törzsben rögzítjük a költségviselőket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is.
