Termékcsoport kontír szabály
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2008. július 25., 14:18 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
2008. július 28., 11:33 változat (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) Következő változtatások → |
||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| - | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''Referencia könyv''' - Termékcsoport kontír szabály''' </font></center> | + | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''ROOL Bázis - Referencia könyv'''<br>Termékcsoport kontír szabály''' </font></center> |
| <br> | <br> | ||
2008. július 28., 11:33 változat
Termékcsoport kontír szabály
Tartalomjegyzék |
Feladata
- A kimenő számla kontírozáshoz szükséges árbevétel főkönyvi számla illetve annak a forrásának meghatározása.
Elérhetősége
- Törzsadatok / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport kontír szabály
- Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport kontír szabály
Munkafüzet leírása
- Rögzítéskor kötelezően meg kell adni a termékcsoport kódot illetve nevet.
- Abban az esetben ha az árbevétel számla számot a termékcsoporthoz fixen hozzárendeljük az árbevétel forrást fix értékre kell állítani.
- Csak az árbevétel számla forrás fix érték esetén lehetőség van az árbevétel paritás és/vagy készletfajta bontására is.
- Az árbevétel számla forrás Partnernél megadott érték esetén a partner törzsben a partner blokkhoz tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön, illetve a szállítási cím blokkhoz tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön megadott vevő főkönyvi számlaszámot veszi a kontírozáshoz.
- Abban az esetben, ha a partner törzsben megadott árbevétel számlát használjuk a kontírozáshoz, nem szükséges a termékcsoport kontír szabály munkafüzetet használni.
Munkafüzet felépítése
- Termékcsoport kód, név: a cikk törzsben a Csoportosítás fülön a cikkhez beállított (Főkönyvi) Termékcsoport.
- Árbevétel számla kód, név: abban az esetben kell kitölteni, ha az Árbevétel számla forrás mező Fix értékre állítjuk.
- Paritás kód, név: lehetőséget biztosít a paritásra történő árbevétel bontás kontírozására. Csak a Fix árbevétel számla forrás érték esetén használható.
- Készletfajta kód, név: lehetőséget biztosít a készletfajtára történő árbevétel bontás kontírozására. Csak a Fix árbevétel számla forrás érték esetén használható.
- Árbevétel számla forrás: Választható értékek:
- Fix: az árbevétel főkönyvi számla számot az árbevétel számla kód mezőből veszi.
- Partnernél megadott: a partner törzsben a partnerhez tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön, illetve a szállítási cím blokkban a címhez tartozó Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot.
Figyelmeztető és hiba üzenetek
- A mezőt kötelező kitölteni: Árbevétel számla forrás: Állítsuk be a rögzített sornál az Árbevétel számla forrás mezőt.
- Fix árbevétel számla forrás esetén kötelező megadni az árbevétel főkönyvi számlát!: Ellenőrizzük, hogy jól állítottuk-e be az árbevétel forrását, ha igen, akkor adjuk meg az árbevétel számla kódot.
- A mezőt kötelező kitölteni: Termékcsoport kód: Adjuk meg a termékcsoportot.
Kapcsolódó rendszerparaméterek
Kapcsolódó munkafüzetek
(Főkönyvi) Termékcsoport
Főkönyvi számla
Paritás
Készletfajta
