Beérkező számla kontír + feladás
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2008. július 25., 11:36 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) A (Levédte a(z) Beérkező számla kontír + feladás lapot [edit=sysop:move=sysop]) ← Előző változtatások |
2008. július 25., 11:38 változat (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) Következő változtatások → |
||
| 66. sor: | 66. sor: | ||
| <br> | <br> | ||
| <font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép:kont.JPG|370px|rendszer paraméter beállítás]] | <font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép:kont.JPG|370px|rendszer paraméter beállítás]] | ||
| - | |||
| - | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>= | ||
| - | <br> | ||
| - | * <b>Kontír státusz</b> legördülő lista: A megjelenítendő pénzmozgások előszűrését teszi lehetővé. | ||
| - | ::Lehetséges értékek: | ||
| - | :::* <b><i>Kontírozott</i></b>: csak a kikontírozott számlákat mutatja meg. | ||
| - | :::* <b><i>Feladott</i></b>: csak a feladott számlákat mutatja meg. | ||
| - | :::* <b><i>Nem kontírozott</i></b>: csak a nem kontírozott számlákat mutatja meg. | ||
| - | :::* <b><i>Nem kontírozott + feladott</i></b>: csak a nem kontírozott és nem feladott számlákat mutatja meg. | ||
| - | :::* <b><i>Üres</i></b>: minden számlát megmutat ami nem feladott. | ||
| - | * <b>Tétel nélküliek is?</b>: | ||
| - | * <b>Aktuális kontíroz</b> nyomógomb: Pénzmozgás blokkban kijelölt <i>Rögzítés alatti</i> vagy <i>Normál</i> kontír státuszú pénzmozgást kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a pénzmozgás. | ||
| - | * <b>Összes kontíroz</b> nyomógomb: Pénzmozgás blokkban a szűrésnek megfelelő <i>Rögzítés alatti</i> vagy <i>Normál</i> kontír státuszú pénzmozgásokat kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a pénzmozgás. | ||
| - | * <b>Összes kontíroz + felad</b> nyomógomb: Pénzmozgás blokkban a szűrésnek megfelelő <i>Rögzítés alatti</i> vagy <i>Normál</i> kontír státuszú pénzmozgásokat kontírozza és a <i>Normál</i> státuszú pénzmozgásokat feladja. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a pénzmozgás. | ||
2008. július 25., 11:38 változat
– BázisBeérkező számla kontírozás + feladás
Tartalomjegyzék |
Munkafüzet leírása
- A munkafüzet a Főkönyv / Beérkező számla kontír + feladás menüpontból indítható (1) .
(1) 
- A munkafüzet felső részén található legördülő listából (2) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
- kontírozott
- feladott
- nem kontírozott
- nem kontírozott + kontírozott (alapból beállítva)
(2) 
- A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
- A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve,
- rendezés tétel sorszám szerint.
- A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve rendezésük a következő:
- 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
- 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
- 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.
- A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve,
- Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
- Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
- Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
- "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.
Kapcsolódó munkafüzetek
- Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a:
- szállító főkönyvi számlaszámot.
- Munkaszám törzsben a költséghely és/vagy költségviselő kódot megadjuk. Ha a költséghelynek és költségviselőnek is meg van határozva a hozzátartozó főkönyvi számlaszám, abban az esetben a költségviselő főkönyvi számlaszám kerül kontírozásba. Abban, az esetben viszont, ha csak a költséghelyhez van főkönyvi számlaszám rendelve, akkor ez kerül a kontírozásba.
- Költséghely törzsben rögzítjük a költséghelyeket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is.
- Költségviselő törzsben rögzítjük a költségviselőket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is.
Kontírozáskor érkező figyelmeztető üzenetek és azok kiküszöbölése
Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának a "x" soránál a költség - munkaszám alapján sem határozható meg a követel főkönyvi szám!
Teendő:
- Rögzítsük a munkaszámot a beérkező számla tételéhez.
- Rögzítsük a főkönyvi számlaszámot a költségviselőhöz illetve költséghelyhez.
Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a szállító főkönyvi száma!
Teendő: A Partner munkafüzetben Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Szállító főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).
Kapcsolódó rendszerparaméterek
- A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.
(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (3) akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)
