Számla feladás
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2007. július 16., 12:10 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
2007. november 22., 11:29 változat (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) A (Levédte a(z) Számla feladás lapot [edit=sysop:move=sysop]) Következő változtatások → |
2007. november 22., 11:29 változat
– BázisSzámla feladás
Számla feladás
A Számla feladás munkafüzet a Főkönyv/Számla feladás menüpontból indítható el. A munkafüzet külső pénzügyi/főkönyvi rendszer felé biztosít számla interfészt.
A számla feladáshoz használt rendszerparaméterek és jelentésük
SZAMLA_FELADAS_DATUM_<Vállalat kód>
- A határnap a számla mely dátumára vonatkozik.
- K : kelte
- T : teljesítés
- Alapértelmezett érték: K
SZFS_<Vállalat kód>_FOKONYVI_SZAMLA_ELLENORZES
- Ellenőrizze-e a feladás, hogy minden számlához meg lett-e határozva vevő főkönyvi számla.
- I: Igen
- N: Nem
SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_KAPCSOLAT_NEV
- ODBC-n keresztüli számla átadás esetén az ODBC kapcsolat neve. Ha a paraméter vagy annak értéke nincs megadva, akkor nem történik ODBC-n keresztül számla átadás.
SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_KAPCSOLAT_FELHASZNALO
- ODBC-n keresztüli számla átadás esetén az ODBC kapcsolatnál használt felhasználó neve. *Amennyiben nincs felhasználó kezelés a fogadó rendszerben, akkor értékét nem kell megadni.
SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_KAPCSOLAT_JELSZO
- ODBC-n keresztüli számla átadás esetén az ODBC kapcsolatnál használt felhasználó jelszava.
SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_ROVID_NEV_E
- ODBC-n keresztüli számla átadáskor a transzfer táblák és oszlopok rövid elnevezése legye-e használva.
- I: Igen
- N: Nem
- Alapértéke N
- Bizonyos adatbázis kezelőknél nem használhatóak 8 karakternék hosszabb tábla és oszlop nevek. Ilyen esetben kell a paraméter értékét I-re állítani.
SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_TABLA_UJRAKESZITES_E
- ODBC-n keresztüli számla átadáskor készítse-e el minden átadáskor újra a fogadó interfész táblákat a fogadó rendszerben.
- E: Első átadás előtt elkészíti és nem próbálja meg eldobni
- I: Minden átadás előtt a régi táblákat eldobja, majd újra elkészíti
- N: Nem készít új táblát, a meglévőhöz hozzáfűzi a sorokat.
- Első futáskor, ha azt akarjuk, hogy a rendszer készítse el a fogadó táblákat, akkor értékét E-re kell állítani, majd az első futás után...
- Ha azt akarjuk, hogy mindig törölje a régi átadásokat, akkor állítsuk I-re
- Ha meg akarjuk tartani a fogadó rendszer interfész tábláiban az előző átadásokat, akkor állítsuk N-re
- Ha nem a rendszerrel akarjuk elkészíttetni a fogadó interfész táblákat (pl a rendszergazda létrehozzta azokat) és ...
- Ha azt akarjuk, hogy mindig törölje a régi átadásokat, akkor állítsuk I-re.
- Ha meg akarjuk tartani a fogadó rendszer interfész tábláiban az előző átadásokat, akkor állítsuk N-re.
A számla transzfernél alkalmazott táblák leírása
| Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés |
|---|---|---|
| |Transzfer csomag (TRF_TRANSZFER_CSOMAG rövid név TRF_TCSG) | ||
| ID | A transzfer csomag egyedi belső azonosítója | - |
| VLT_ID | A számlát kiállító vállalat belső azonosítója | - |
| TIPUS | A transzfer csomag típusa. Számla transzfer esetén értéke:SZTR | - |
| STATUSZ | A csomag státusza. Lehetséges értékei:R -Rögzítés alatt, N – Normál, S – Stornó | - |
| TRANSZFER_IDOPONT (TRFIDO) | Az átadás időpontja | - |
| MEGJEGYZES (MEGJ) | A csomaghoz fűzött megjegyzés | - |
| Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Kimenő számla(TRF_KIMENO_SZAMLA rövid név TRF_KSZA) | ||
| ID | Az átadott kimenő számla egyedi belső azonosítója | - |
| TCSG_ID | A transzfer csomag belső azonosítója | TRF_TRANSZFER_CSOMAG |
| SZAMLA_ID | A számla belső azonosítója | - |
| VALLALAT_KOD (VLTKOD) | A számlát kiállító vállalat kódja | Vállalat törzsadatban beállított érték |
| EVSZAM | A számlaszám évszám része | - |
| BIZONYLAT_TIPUS (BIZTIP) | A számlaszám típus része | - |
| BIZONYLAT_SORSZAM (BIZS) | A számlaszám sorszám része | - |
| SZAMLASZAM (SZLASZAM) | A számlaszám számlán megjelenített értéke | - |
| PARTNER_KOD (PKOD) | A vevő kódja | Partner törzsadatban beállított érték (hivatkozás vagy ha az nincs megadva akkor a partner kódja) |
| VEVO_FOKONYVI_SZAM (VFSZ) | A főkönyvi számla | Partner illetve a partner cím törzsadatban beállított érték |
| SZALLITASI_CIM_KOD (SZCK) | A szállítási cím kódja | Partner cím törzsadatban beállított érték (hivatkozás vagy ha az nincs megadva akkor a cím kódja) |
| SZALLITASI_CIM (SZCIM) | A szállítási cím | Partner cím törzsadatban beállított érték |
| TELJESITES_DATUM (TDAT) | A teljesítés dátuma | - |
| KIALLITAS_DATUM (KELT) | A számla kiállításának dátuma | - |
| FIZETESI_HATARIDO (FHAT) | A fizetési határidő dátuma | - |
| FIZETESI_MOD_KOD (FMOD) | A fizetési mód kódja | Fizetési mód törzsadatban beállított érték |
| PENZFORGALMI_JELZOSZAM (PFJSZ) | Átutalásos számláknál a vállalati bankszámla | - |
| PENZNEM_KOD (PNEM) | A számla pénzneme | Pénznem törzsadatban beállított érték |
| NETTO_ERTEK (NETTO) | A számla nettó értéke a számla pénznemében megadva | - |
| ADO_ERTEK (ADO) | A számla adó értéke a számla pénznemében megadva | - |
| BRUTTO_ERTEK (BRUTTO) | A számla bruttó értéke a számla pénznemében megadva | - |
| TETEL_KEREKITES (TKEREK) | A számla fejben megadott bruttó érték illetve a tételekben megadott bruttó érték kerekítésből adódó különbözete | - |
| MEGJEGYZES (MEGJ) | A számla megjegyzése | - |
| STORNOZOTT_EVSZAM (SEVSZAM) | Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás | - |
| STORNOZOTT_BIZONYLAT_TIPUS (SBIZTIP) | Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás | - |
| STORNOZOTT_BIZONYLAT_SORSZAM (SBIZS) | Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás | - |
| PARITAS_KOD (PRSKOD) | A fuvarparitás kódja | Paritás törzsadatban beállított érték |
| HIVATKOZASI_NEV (HNEV) | Tetszőleges, kézzel megadott hivatkozás | - |
| UGYNOK_KOD (UNKOD) | Az ügynök kódja | Az ügynök partnernél megadott hivatkozás, vagy ha az nincs megadva akkor a partner kódja |
| UGYNOKI_JUTALEK (UJUT) | Az ügynöki jutalék százalékos mértéke | - |
| SKONTO_SZAZALEK (SKSZK) | A skontó százalékos mértéke | - |
| ARFOLYAM | Az árfolyam | - |
| KALKULALT_FUVAR_ERTEK (KFE) | A kalkulált fuvar értéke | - |
| PARTNER_HIVATKOZASI_NEV_2 (PHN2) | A partnernél beállított másodlagos hivatkozási név | - |
| PARTNER_HITELKERET_KPN (PHKT) | A partnernél beállított hitelkeret értéke a könyvelés pénznemében | - |
| Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Kimenő számla tétel (TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL rövid név TRF_KSZT) | ||
| ID | Az átadott kimenő számla tétel egyedi belső azonosítója | - |
| SZAMLA_TETEL_ID (SZT_ID) | A számla tétel belső azonosítója | - |
| KSZA_ID | Az átadott kimenő számla belső azonosítója | TRF_KIMENO_SZAMLA |
| SORSZAM | A számlatétel számlán belüli egyedi sorszáma | - |
| ARBEVETEL_FOKONYVI_SZAM (ABFSZ) | Az árbevétel számla | - |
| AFA_FOKONYVI_SZAM (AFFSZ) | Az ÁFA számla | - |
| ARU_KOD | A cikk vagy szolgáltatás kódja | A cikk, szolgáltatás törzsadatban beállított érték |
| ARU_NEV | A cikk vagy szolgáltatás neve | A cikk, szolgáltatás törzsadatban beállított érték |
| ARU_JEGYZEK_KOD (AJK) | A vtsz vagy szj szám | Az áru jegyzék törzsadatban beállított érték |
| MENNYISEG (MENNY) | A mennyiség a számlatétel mennyiségi egységében mérve | - |
| MENNYISEGI_EGYSEG_KOD (ME) | A mennyiségi egység kódja | A mennyiségi egység törzsadatban beállított érték |
| EGYSEGAR | A számlatétel egységára a számla pénznemében | - |
| NETTO_ERTEK (NETTO) | A számlatétel nettó értéke a számla pénznemében megadva | - |
| ADO_ERTEK (ADO) | A számlatétel adó értéke a számla pénznemében megadva | - |
| BRUTTO_ERTEK (BRUTTO) | A számlatétel bruttó értéke a számla pénznemében megadva | - |
| AFA_KOD | Az ÁFA kódja | ÁFA kulcs törzsadatban beállított érték |
| MEGJEGYZES (MEGJ) | A számlatétel megjegyzése | - |
| KOLTSEGHELY_KOD (KHKOD) | A költséghely kódja | - |
| KOLTSEGVISELO_KOD (KVKOD) | A költségviselő kódja | - |
| Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Kimenő számla tétel kontír (TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL_KONTIR rövid név TRF_KTK) | ||
| ID | Az átadott kimenő számla tétel kontír egyedi belső azonosítója | - |
| KSZT_ID | A számla tétel belső azonosítója | TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL |
| ARBEVETEL_FOKONYVI_SZAM (ABFSZ) | Az árbevétel főkönyvi számla száma | - |
| AFA_FOKONYVI_SZAM (AFFSZ) | Az ÁFA számla száma | - |
| MENNYISEG (MENNY) | A kontírozott mennyiség | - |
| KPN_NETTO_ERTEK (KPNETTO) | A kontírozott tétel nettó értéke a könyvelési pénznemben | - |
| KPN_ADO_ERTEK (KPADO) | A kontirozott tétel adó értéke a könyvelési pénznemben kifejezve (Számla fejben megadott árfolyamon) | - |
| NETTO_ERTEK (NETTO) | A nettó érték a számla pénznemében | - |
| ADO_ERTEK (ADO) | Az adó értéke a számla pénznemében | - |
| KOLTSEGHELY_KOD (KHKOD) | A költsgéhely kódja | - |
| KOLTSEGVISELO_KOD (KVKOD) | A költségviselő kódja | - |
