Normál ÁFA zárás
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2013. április 4., 14:06 változat (szerkesztés) Kovacsicsz (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
2013. április 24., 08:55 változat (szerkesztés) (undo) Kovacsicsz (Vita | szerkesztései) Következő változtatások → |
||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| <div style="padding: 1em; border: solid 1px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> | <div style="padding: 1em; border: solid 1px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> | ||
| <div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;"><small>[[Dokumentációk|Referencia menü]]</small></div> | <div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;"><small>[[Dokumentációk|Referencia menü]]</small></div> | ||
| - | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''ROOL Bázis - Referencia könyv'''<br>Normál Áfa zárás</font></center> | + | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''ROOL Bázis - Referencia könyv'''<br>Normál ÁFA zárás</font></center> |
| <br> | <br> | ||
| 8. sor: | 8. sor: | ||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Elérhetősége</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Elérhetősége</h2>= | ||
| - | * Pénzügy / Áfa zárás / Normál Áfa zárás | + | * Pénzügy / ÁFA zárás / Normál ÁFA zárás |
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet működése</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet működése</h2>= | ||
| <br> | <br> | ||
| - | [[Kép:Afa_zaras.JPG|370px|Normál Áfa zárás képernyő]] | + | [[Kép:Afa_zaras.JPG|370px|Normál ÁFA zárás képernyő]] |
| <br><br> | <br><br> | ||
| * Az ÁFA zárás blokkban új sor rögzítésével tudjuk megadni az időszakot. | * Az ÁFA zárás blokkban új sor rögzítésével tudjuk megadni az időszakot. | ||
| * Az adó határnap jelenti a bevallási időszak utolsó naptári napját. (Pl.: havi bevallás esetén a hónap utolsó napja) | * Az adó határnap jelenti a bevallási időszak utolsó naptári napját. (Pl.: havi bevallás esetén a hónap utolsó napja) | ||
| - | * Az adó időszak kezdete nem más, mint a befizető pozíció, azaz pozitív elszámolandó adót tartalmazó bevallást követő adó-megállapítási időszak kezdő napja. (Pl.: ha most a 02. havi áfa zárást készítjük és havonta van bevallás, akkor 01.01 - 01.31. befizetők voltunk, akkor 02.01 lesz ez a dátum, mind addig amíg az előző időszak visszaigénylő (negatív előjelű adó) nem lesz) | + | * Az adó időszak kezdete nem más, mint a befizető pozíció, azaz pozitív elszámolandó adót tartalmazó bevallást követő adó-megállapítási időszak kezdő napja. (Pl.: ha most a 02. havi ÁFA zárást készítjük és havonta van bevallás, akkor 01.01 - 01.31. befizetők voltunk, akkor 02.01 lesz ez a dátum, mind addig amíg az előző időszak visszaigénylő (negatív előjelű adó) nem lesz) |
| - | * A bejövő számla kiegyenlítés határnapnál a bejövő számlákhoz tartozó pénzmozgásokat eddig a napig vegyük figyelembe. Ha visszaigénylő pozíció van, akkor fontos, hogy mely bejövő számlák rendezettek, és az előírás szerint az rendezés dátuma átnyúlhat az áfa időszakon. | + | * A bejövő számla kiegyenlítés határnapnál a bejövő számlákhoz tartozó pénzmozgásokat eddig a napig vegyük figyelembe. Ha visszaigénylő pozíció van, akkor fontos, hogy mely bejövő számlák rendezettek, és az előírás szerint az rendezés dátuma átnyúlhat az ÁFA időszakon. |
| * Az előző ÁFA zárás határnapot első alkalommal nem kell megadni. | * Az előző ÁFA zárás határnapot első alkalommal nem kell megadni. | ||
| * A zárás nyomógombbal tudjuk az időszakot zárni és a visszanyit nyomógombbal visszanyitni. Csak 'Rögzítés alatti' státuszú ÁFA zárás zárható. | * A zárás nyomógombbal tudjuk az időszakot zárni és a visszanyit nyomógombbal visszanyitni. Csak 'Rögzítés alatti' státuszú ÁFA zárás zárható. | ||
| - | * Az áfa zárás nem történik meg az alábbi hibák esetén: | + | * Az ÁFA zárás nem történik meg az alábbi hibák esetén: |
| **ha van, az időszakot érintő rögzítés alatti vegyes főkönyvi bizonylat | **ha van, az időszakot érintő rögzítés alatti vegyes főkönyvi bizonylat | ||
| **ha van, az időszakot érintő számla, melynek a pénzneme eltér a bevallás pénznemétől és a számla adó árfolyam nem kitöltött, és nem is határozható meg a törzsadatok alapján | **ha van, az időszakot érintő számla, melynek a pénzneme eltér a bevallás pénznemétől és a számla adó árfolyam nem kitöltött, és nem is határozható meg a törzsadatok alapján | ||
| 29. sor: | 29. sor: | ||
| **ha van, az időszakot érintő pénzmozgás melynél az érték számla pénznemében nincs kitöltve, vagy a pénzmozgás nem érvényesített | **ha van, az időszakot érintő pénzmozgás melynél az érték számla pénznemében nincs kitöltve, vagy a pénzmozgás nem érvényesített | ||
| **ha van, az időszakot érintő főkönyvi bizonylat melynél az érték számla pénznemében nincs kitöltve, vagy a főkönyvi bizonylat nem érvényesített | **ha van, az időszakot érintő főkönyvi bizonylat melynél az érték számla pénznemében nincs kitöltve, vagy a főkönyvi bizonylat nem érvényesített | ||
| - | * Az összesítés fülön zárás előtt kézzel megadható az előző időszakról áthozott levonható áfa érték. | + | * Az összesítés fülön zárás előtt kézzel megadható az előző időszakról áthozott levonható ÁFA érték. |
| * A fizetendő mezőben látjuk az ÁFA kulcsonként összesítés szerinti egyenleget | * A fizetendő mezőben látjuk az ÁFA kulcsonként összesítés szerinti egyenleget | ||
| ** Pozitív előjel esetén befizetendő. | ** Pozitív előjel esetén befizetendő. | ||
| 53. sor: | 53. sor: | ||
| ** melyek a zárás vállalatához tartoznak | ** melyek a zárás vállalatához tartoznak | ||
| ** nem 'Rögzítés alatti' státuszú számlák | ** nem 'Rögzítés alatti' státuszú számlák | ||
| - | ** nem tartoznak még áfa záráshoz | + | ** nem tartoznak még ÁFA záráshoz |
| ** a számla tételhez kapcsolódó adó kulcs 'Vevő által befizetendő-e' | ** a számla tételhez kapcsolódó adó kulcs 'Vevő által befizetendő-e' | ||
| ** Beérkező számla esetén: | ** Beérkező számla esetén: | ||
| 72. sor: | 72. sor: | ||
| *** melyek Vásárlás mozgásnem csoport típusba tartoznak | *** melyek Vásárlás mozgásnem csoport típusba tartoznak | ||
| *** a meghatározott (likvidált esetén a kapcsolódó számla tétel adókulcsa, nem likvidált esetén a partner - partner típus + cikk - árujegyzék által meghatározott) adókulcs 'Vevő által befizetendő-e' | *** a meghatározott (likvidált esetén a kapcsolódó számla tétel adókulcsa, nem likvidált esetén a partner - partner típus + cikk - árujegyzék által meghatározott) adókulcs 'Vevő által befizetendő-e' | ||
| - | *** nem tartozik még áfa záráshoz | + | *** nem tartozik még ÁFA záráshoz |
| *** létezik a cikkhez olyan áru jegyzék bevallás, melynek érvényességébe a számla adó dátum beleesik, és a bevallás melléklet értéke 'Mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében történt beszerzésére vonatkozó nyilatkozat' | *** létezik a cikkhez olyan áru jegyzék bevallás, melynek érvényességébe a számla adó dátum beleesik, és a bevallás melléklet értéke 'Mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében történt beszerzésére vonatkozó nyilatkozat' | ||
| *** a befizetendő adó kerül meghatározásra | *** a befizetendő adó kerül meghatározásra | ||
| *** stornó és stornózott készletmozgások is összeszedésre kerülnek. A stornó mozgások negatív előjellel szerepelnek a mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében lévő beszerzés fülön. | *** stornó és stornózott készletmozgások is összeszedésre kerülnek. A stornó mozgások negatív előjellel szerepelnek a mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében lévő beszerzés fülön. | ||
| - | <h2>Számlák, melyek még nem tartoznak áfa záráshoz</h2> | + | <h2>Számlák, melyek még nem tartoznak ÁFA záráshoz</h2> |
| * a számla adó dátuma az adó kezdete és az adó dátum között van | * a számla adó dátuma az adó kezdete és az adó dátum között van | ||
| * melyek a zárás vállalatához tartoznak | * melyek a zárás vállalatához tartoznak | ||
| 83. sor: | 83. sor: | ||
| * és nem 'Egyéb pénzügyi követelés (adó nélkül)' bizonylat típusú számla | * és nem 'Egyéb pénzügyi követelés (adó nélkül)' bizonylat típusú számla | ||
| - | <h2>Számlák (beérkező), melyek már tartoznak áfa záráshoz</h2> | + | <h2>Számlák (beérkező), melyek már tartoznak ÁFA záráshoz</h2> |
| * a számla adó dátuma az adó kezdete és az adó határnap között van | * a számla adó dátuma az adó kezdete és az adó határnap között van | ||
| * melyek a zárás vállalatához tartoznak | * melyek a zárás vállalatához tartoznak | ||
| 89. sor: | 89. sor: | ||
| * és másik ÁFA záráshoz már kapcsolódnak | * és másik ÁFA záráshoz már kapcsolódnak | ||
| - | <h2>Pénzmozgások, melyek az áfa záráshoz tartozó számlákhoz kapcsolódnak</h2> | + | <h2>Pénzmozgások, melyek az ÁFA záráshoz tartozó számlákhoz kapcsolódnak</h2> |
| * a dátuma kisebb vagy egyenlő mint a bejövő számla kiegyenlítés határnap | * a dátuma kisebb vagy egyenlő mint a bejövő számla kiegyenlítés határnap | ||
| * és ha beérkező számlához kapcsolódik akkor a számla adó dátumának a zárás adó időszak kezdete és adó határnap közé kell hogy essen. | * és ha beérkező számlához kapcsolódik akkor a számla adó dátumának a zárás adó időszak kezdete és adó határnap közé kell hogy essen. | ||
| - | <h2>Főkönyvi bizonylatok, melyek az áfa záráshoz tartozó számlákhoz kapcsolódnak</h2> | + | <h2>Főkönyvi bizonylatok, melyek az ÁFA záráshoz tartozó számlákhoz kapcsolódnak</h2> |
| * a dátuma kisebb vagy egyenlő mint a bejövő számla kiegyenlítés határnap | * a dátuma kisebb vagy egyenlő mint a bejövő számla kiegyenlítés határnap | ||
| * és ha beérkező számlához kapcsolódik akkor a főkönyvi bizonylat dátumának a zárás adó időszak kezdete és adó határnap közé kell hogy essen. | * és ha beérkező számlához kapcsolódik akkor a főkönyvi bizonylat dátumának a zárás adó időszak kezdete és adó határnap közé kell hogy essen. | ||
| 105. sor: | 105. sor: | ||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>= | ||
| <br> | <br> | ||
| - | <h2>Áfa zárás blokk</h2> | + | <h2>ÁFA zárás blokk</h2> |
| * <b>Státusz:</b> Az ÁFA zárás státusza. | * <b>Státusz:</b> Az ÁFA zárás státusza. | ||
| * <b>Bevallás pénznem:</b> A vállalat adó árfolyam típus pénzneme | * <b>Bevallás pénznem:</b> A vállalat adó árfolyam típus pénzneme | ||
| * <b>Bevallás árfolyam típus:</b> A vállalat adó árfolyam típusa | * <b>Bevallás árfolyam típus:</b> A vállalat adó árfolyam típusa | ||
| ** <b>Adó határnap:</b> a bevallási időszak utolsó naptári napja. (Pl.: havi bevallás esetén a hónap utolsó napja) | ** <b>Adó határnap:</b> a bevallási időszak utolsó naptári napja. (Pl.: havi bevallás esetén a hónap utolsó napja) | ||
| - | * <b>Adó időszak kezdete:</b> nem más, mint a befizető pozíció, azaz pozitív elszámolandó adót tartalmazó bevallást követő adó-megállapítási időszak kezdő napja. (Pl.: ha most a 02. havi áfa zárást készítjük és havonta van bevallás, akkor 01.01 - 01.31. befizetők voltunk, akkor 02.01 lesz ez a dátum, mind addig amíg az előző időszak visszaigénylő (negatív előjelű adó) nem lesz). | + | * <b>Adó időszak kezdete:</b> nem más, mint a befizető pozíció, azaz pozitív elszámolandó adót tartalmazó bevallást követő adó-megállapítási időszak kezdő napja. (Pl.: ha most a 02. havi ÁFA zárást készítjük és havonta van bevallás, akkor 01.01 - 01.31. befizetők voltunk, akkor 02.01 lesz ez a dátum, mind addig amíg az előző időszak visszaigénylő (negatív előjelű adó) nem lesz). |
| * <b>Bejövő számla kiegyenlítés határnap:</b> A Beérkező számlák pénzügyi rendezésének határnapja. | * <b>Bejövő számla kiegyenlítés határnap:</b> A Beérkező számlák pénzügyi rendezésének határnapja. | ||
| * <b>Előző ÁFA zárás adó határnap:</b> első alkalommal nem kell megadni. | * <b>Előző ÁFA zárás adó határnap:</b> első alkalommal nem kell megadni. | ||
| 118. sor: | 118. sor: | ||
| <h2>Összesítés fül</h2> | <h2>Összesítés fül</h2> | ||
| - | * <b>Áthozott követelés:</b> a zárás előtt kézzel megadható az előző időszakról áthozott levonható áfa érték. | + | * <b>Áthozott követelés:</b> a zárás előtt kézzel megadható az előző időszakról áthozott levonható ÁFA érték. |
| * <b>Fizetendő:</b> az ÁFA kulcsonként összesítés szerinti egyenleg | * <b>Fizetendő:</b> az ÁFA kulcsonként összesítés szerinti egyenleg | ||
| ** Pozitív előjel esetén befizetendő. | ** Pozitív előjel esetén befizetendő. | ||
| 126. sor: | 126. sor: | ||
| * <b>Üzenet:</b> a zárás során létező hibák összessége. A zárás csak a hibák javítása után végezhető el. | * <b>Üzenet:</b> a zárás során létező hibák összessége. A zárás csak a hibák javítása után végezhető el. | ||
| - | <h2>Áfa kulcsonként összesítés fül</h2> | + | <h2>ÁFA kulcsonként összesítés fül</h2> |
| * <b>Típus:</b> | * <b>Típus:</b> | ||
| ** BJO - Beérkező számla | ** BJO - Beérkező számla | ||
2013. április 24., 08:55 változat
Normál ÁFA zárás
Feladata
- Az ÁFA bevallások elkészítéséhez összesítés biztosítása.
Elérhetősége
- Pénzügy / ÁFA zárás / Normál ÁFA zárás
Munkafüzet működése
- Az ÁFA zárás blokkban új sor rögzítésével tudjuk megadni az időszakot.
- Az adó határnap jelenti a bevallási időszak utolsó naptári napját. (Pl.: havi bevallás esetén a hónap utolsó napja)
- Az adó időszak kezdete nem más, mint a befizető pozíció, azaz pozitív elszámolandó adót tartalmazó bevallást követő adó-megállapítási időszak kezdő napja. (Pl.: ha most a 02. havi ÁFA zárást készítjük és havonta van bevallás, akkor 01.01 - 01.31. befizetők voltunk, akkor 02.01 lesz ez a dátum, mind addig amíg az előző időszak visszaigénylő (negatív előjelű adó) nem lesz)
- A bejövő számla kiegyenlítés határnapnál a bejövő számlákhoz tartozó pénzmozgásokat eddig a napig vegyük figyelembe. Ha visszaigénylő pozíció van, akkor fontos, hogy mely bejövő számlák rendezettek, és az előírás szerint az rendezés dátuma átnyúlhat az ÁFA időszakon.
- Az előző ÁFA zárás határnapot első alkalommal nem kell megadni.
- A zárás nyomógombbal tudjuk az időszakot zárni és a visszanyit nyomógombbal visszanyitni. Csak 'Rögzítés alatti' státuszú ÁFA zárás zárható.
- Az ÁFA zárás nem történik meg az alábbi hibák esetén:
- ha van, az időszakot érintő rögzítés alatti vegyes főkönyvi bizonylat
- ha van, az időszakot érintő számla, melynek a pénzneme eltér a bevallás pénznemétől és a számla adó árfolyam nem kitöltött, és nem is határozható meg a törzsadatok alapján
- ha van az időszakot érintő mezőgazdasági termékhez tartozó fordított adózású készletmozgás mely rögzítés alatti státuszú
- ha van, az időszakot érintő mezőgazdasági termékhez tartozó fordított adózású készletmozgás tétel melyhez a készletértékelés szabály nem határozható meg, vagy a készletértékelés módja 'Elszámoló ár'-as, vagy 'Nem értékelt'
- ha van, az időszakot érintő mezőgazdasági termékhez tartozó fordított adózású készletmozgás tétel melynél az érték nincs kitöltve
- ha van, az időszakot érintő pénzmozgás melynél az érték számla pénznemében nincs kitöltve, vagy a pénzmozgás nem érvényesített
- ha van, az időszakot érintő főkönyvi bizonylat melynél az érték számla pénznemében nincs kitöltve, vagy a főkönyvi bizonylat nem érvényesített
- Az összesítés fülön zárás előtt kézzel megadható az előző időszakról áthozott levonható ÁFA érték.
- A fizetendő mezőben látjuk az ÁFA kulcsonként összesítés szerinti egyenleget
- Pozitív előjel esetén befizetendő.
- Negatív előjel esetén visszaigényelhető.
- A pénzügyileg nem rendezett mezőben látjuk az összes rendezetlen számla egyenleget.
Zárás működése
- csak 'Rögzítés alatti' státuszú ÁFA zárás zárható
- vállalatonként történik a zárás
Vegyes főkönyvi bizonylatok
- Azon Vegyes főkönyvi bizonylatok kerülnek a zárásba:
- melyek a zárás vállalatához tartoznak,
- 'Normál' státuszúak,
- nem tartoznak még ÁFA záráshoz,
- a főkönyvi bizonylat napja kisebb vagy egyenlő, mint az ÁFA zárás adó dátuma
- a vállalat számlázási pénznemének meg kell egyeznie az ÁFA zárás bevallási pénznemével.
A mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében történő beszerzés/értékesítés adatok töltése
- Számlák - azon számlák kerülnek összeszedésre,
- melyenknél a számla adó dátuma kisebb vagy egyenlő mint az ÁFA zárás adó határnap, és a rendszerparaméterben megadott mezőgazdasági termék határ dátumnál nagyobb
- melyek a zárás vállalatához tartoznak
- nem 'Rögzítés alatti' státuszú számlák
- nem tartoznak még ÁFA záráshoz
- a számla tételhez kapcsolódó adó kulcs 'Vevő által befizetendő-e'
- Beérkező számla esetén:
- likvidált
- tartozik a számla tétel cikkhez olyan áru jegyzék bevallás, melynek érvényességébe a számla adó dátum beleesik, és a bevallás melléklet értéke 'Mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében történt beszerzésére vonatkozó nyilatkozat'
- a levonható adó kerül meghatározásra
- Kimenő számla esetén:
- tartozik a számla tétel cikkhez olyan áru jegyzék bevallás, melynek érvényességébe a számla adó dátum beleesik, és a bevallás melléklet értéke 'Mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében történt értékesítésére vonatkozó nyilatkozat'
- Készletmozgások
- Adó dátum meghatározás amennyiben a készletmozgás adó dátuma nincs kitöltve:
- likvidált készletmozgás esetén a kapcsolódó számla adó dátuma
- nem likvidált esetén a készletmozgás dátuma
- Adó dátum meghatározás amennyiben a készletmozgás adó dátuma nincs kitöltve:
- Azon készletmozgás kerülnek összeszedésre,
- melyeknél az adó dátum kisebb vagy egyelő mint a zárás adó határnap, és a rendszerparaméterben megadott mezőgazdasági termék határ dátumnál nagyobb
- melyek a zárás vállalatához tartoznak
- melyek Vásárlás mozgásnem csoport típusba tartoznak
- a meghatározott (likvidált esetén a kapcsolódó számla tétel adókulcsa, nem likvidált esetén a partner - partner típus + cikk - árujegyzék által meghatározott) adókulcs 'Vevő által befizetendő-e'
- nem tartozik még ÁFA záráshoz
- létezik a cikkhez olyan áru jegyzék bevallás, melynek érvényességébe a számla adó dátum beleesik, és a bevallás melléklet értéke 'Mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében történt beszerzésére vonatkozó nyilatkozat'
- a befizetendő adó kerül meghatározásra
- stornó és stornózott készletmozgások is összeszedésre kerülnek. A stornó mozgások negatív előjellel szerepelnek a mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében lévő beszerzés fülön.
- Azon készletmozgás kerülnek összeszedésre,
Számlák, melyek még nem tartoznak ÁFA záráshoz
- a számla adó dátuma az adó kezdete és az adó dátum között van
- melyek a zárás vállalatához tartoznak
- nem 'Rögzítés alatti'-ak
- és nem 'Egyéb pénzügyi követelés (adó nélkül)' bizonylat típusú számla
Számlák (beérkező), melyek már tartoznak ÁFA záráshoz
- a számla adó dátuma az adó kezdete és az adó határnap között van
- melyek a zárás vállalatához tartoznak
- nem 'Rögzítés alatti'-ak
- és másik ÁFA záráshoz már kapcsolódnak
Pénzmozgások, melyek az ÁFA záráshoz tartozó számlákhoz kapcsolódnak
- a dátuma kisebb vagy egyenlő mint a bejövő számla kiegyenlítés határnap
- és ha beérkező számlához kapcsolódik akkor a számla adó dátumának a zárás adó időszak kezdete és adó határnap közé kell hogy essen.
Főkönyvi bizonylatok, melyek az ÁFA záráshoz tartozó számlákhoz kapcsolódnak
- a dátuma kisebb vagy egyenlő mint a bejövő számla kiegyenlítés határnap
- és ha beérkező számlához kapcsolódik akkor a főkönyvi bizonylat dátumának a zárás adó időszak kezdete és adó határnap közé kell hogy essen.
Mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében történő beszerzés/értékesítéshez szükséges beállítások
- FORDITOTT_ADOZASU_MEZOGAZDASAGI_TERMEK_HATAR_DATUM rendszerparaméter beállítása
- Áru jegyzék munkafüzetben az áru jegyzék bevallás fül megfelelő kitöltése. Ettől a beállítástól függ, hogy az értékesítés/beszerzés listába bekerül-e a tétel vagy sem. Időszak függő!
- A partner törzsben a partner típus, vagy időszak függő partner - partner típus beállítása
Munkafüzet felépítése
ÁFA zárás blokk
- Státusz: Az ÁFA zárás státusza.
- Bevallás pénznem: A vállalat adó árfolyam típus pénzneme
- Bevallás árfolyam típus: A vállalat adó árfolyam típusa
- Adó határnap: a bevallási időszak utolsó naptári napja. (Pl.: havi bevallás esetén a hónap utolsó napja)
- Adó időszak kezdete: nem más, mint a befizető pozíció, azaz pozitív elszámolandó adót tartalmazó bevallást követő adó-megállapítási időszak kezdő napja. (Pl.: ha most a 02. havi ÁFA zárást készítjük és havonta van bevallás, akkor 01.01 - 01.31. befizetők voltunk, akkor 02.01 lesz ez a dátum, mind addig amíg az előző időszak visszaigénylő (negatív előjelű adó) nem lesz).
- Bejövő számla kiegyenlítés határnap: A Beérkező számlák pénzügyi rendezésének határnapja.
- Előző ÁFA zárás adó határnap: első alkalommal nem kell megadni.
- Zárás: nyomógomb a zárást készíti el a megadott adatok alapján
- Visszvonás: nyomógomb a Normál státuszú zárás vonható vissza.
- Nyomtatás: nyomógomb a Normál státuszú záráshoz tartozó a füleken szereplő adatok nyomtathatóak.
Összesítés fül
- Áthozott követelés: a zárás előtt kézzel megadható az előző időszakról áthozott levonható ÁFA érték.
- Fizetendő: az ÁFA kulcsonként összesítés szerinti egyenleg
- Pozitív előjel esetén befizetendő.
- Negatív előjel esetén visszaigényelhető.
- Pénzügyileg nem rendezett: az összes rendezetlen számla egyenlege.
- Pozitív nem rendezett: az összes rendezetlen pozitív számla egyenlege.
- Üzenet: a zárás során létező hibák összessége. A zárás csak a hibák javítása után végezhető el.
ÁFA kulcsonként összesítés fül
- Típus:
- BJO - Beérkező számla
- KMO - Kimenő számla
- XA - Vegyes főkönyvi bizonylatok
- Adó kulcs: Az adó kulcsa.
- Adó mérték: Az adó mértéke (pl 15%).
- Nettó érték:/b> A számla nettó értéke.
- <b>Adó érték: A számla adó értéke.
- Levonható ÁFA érték (bpn): A levonható ÁFA érték bevallás pénznemében.
- Befizetendő ÁFA érték (bpn): A befizetendő ÁFA érték bevallás pénznemében.
- Összesen:</i> A befizetendő ÁFA mínusz a levonható ÁFA értéke a bevallás pénznemében.
Tételes számla megjelenítés fül
Kimenő számla fül
- Adó kulcs: Az adó mértéke.
- Bizonylatszám: A számla bizonylatszáma.
- Teljesítés dátum: A számla teljesítés dátuma.
- Kelt dátum: A számla kelte dátum.
- Partner kód: A partner kódja.
- Partner név: A partner neve.
- Adószám: A partner adószáma.
- Nettó érték: A nettó érték.
- Adó érték: Az adó érték.
- Pénznem: A számla pénzneme.
- Levonható ÁFA érték (bpn): A levonható ÁFA érték bevallás pénznemében.
- Befizetendő ÁFA érték (bpn): A befizetendő ÁFA érték bevallás pénznemében.
- Bevallás pénznem: A bevallás pénzneme.
- Bejövő számla fül:
- Adó kulcs: Az adó mértéke.
- Bizonylatszám: A számla bizonylatszáma.
- Teljesítés dátum: A számla teljesítés dátuma.
- Kelt dátum: A számla kelte dátum.
- Partner kód: A partner kódja.
- Partner név: A partner neve.
- Adószám: A partner adószáma.
- Nettó érték: A nettó érték.
- Adó érték: Az adó érték.
- Pénznem: A számla pénzneme.
- Levonható ÁFA érték (bpn): A levonható ÁFA érték bevallás pénznemében.
- Befizetendő ÁFA érték (bpn): A befizetendő ÁFA érték bevallás pénznemében.
- Bevallás pénznem: A bevallás pénzneme.
- Rendezett beérkező számlák:
- Adó kulcs: Az adó mértéke.
- Bizonylatszám: A számla bizonylatszáma.
- Bizonylatszám: A számla/pénzmozgás bizonylatszáma.
- Teljesítés dátum: A számla teljesítés dátuma.
- Kelt dátum: A számla kelte dátum.
- Partner kód: A partner kódja.
- Partner név: A partner neve.
- Adószám: A partner adószáma.
- Nettó érték: A nettó érték.
- Adó érték: Az adó érték.
- Pénznem: A számla pénzneme.
- Levonható ÁFA érték (bpn): A levonható ÁFA érték bevallás pénznemében.
- Befizetendő ÁFA érték (bpn): A befizetendő ÁFA érték bevallás pénznemében.
- Bevallás pénznem: A bevallás pénzneme.
- Rendezett összeg: A számla rendezett összege.
- Rendezés dátum: A számla rendezés dátuma.
- Rendezetlen beérkező számlák:
- Adó kulcs: Az adó mértéke.
- Bizonylatszám: A számla bizonylatszáma.
- Bizonylatszám: A számla/pénzmozgás bizonylatszáma.
- Teljesítés dátum: A számla teljesítés dátuma.
- Kelt dátum: A számla kelte dátum.
- Partner kód: A partner kódja.
- Partner név: A partner neve.
- Adószám: A partner adószáma.
- Nettó érték: A nettó érték.
- Adó érték: Az adó érték.
- Pénznem: A számla pénzneme.
- Levonható ÁFA érték (bpn): A levonható ÁFA érték bevallás pénznemében.
- Befizetendő ÁFA érték (bpn): A befizetendő ÁFA érték bevallás pénznemében.
- Bevallás pénznem: A bevallás pénzneme.
- Rendezett összeg: A számla rendezett összege.
- Rendezés dátum: A számla rendezés dátuma.
Kapcsolódó rendszerparaméterek/szerepkörök
- FORDITOTT_ADOZASU_MEZOGAZDASAGI_TERMEK_HATAR_DATUM rendszerparaméter. 2012-07-01 javasolt a beállítása.
- AFA_ZARAS_NYOMTATAS_FELHASZNALO_MEGJELENIT rendszerparaméter 'I' értéke esetén nyomtatáskor a felhasználó megjelenik a lap alján (Alapértéke: 'I')
- AFA_ZARAST_VISSZAVONHAT jogkör szükséges az ÁFA zárás visszanyitásához.
