Feladata

• A Számlák rendezetlen értékeinek módosítását lehet kézzel elvégezni a paraméterben rögzített számla kelte dátumáig.

Elérhetősége

• Pénzügy / Pénzügyi törzsadatok / Számla – rendezetlen érték karbantartás

Munkafüzet leírása

• A munkafüzetben F8 billentyű megnyomása után megjelennek a számla adatok soronkénti felsorolásban (1).

(1)

• Ha a „Csak rendezetlenek” pipa be van jelölve akkor csak a rendezetlen számlák adatai jelennek meg (2).

(2)

• A "Csak nyitó rendezetlenek" pipa jelölésével lehetőség van a kezdeti rendezetlen érték meghatározására.*

• A futás napja előtti fizetési határidejű számlák rendezetlen értékét a rendszer 0-ra állítja feltételezve, hogy az ennél korábbiak már kiegyenlítésre kerültek.

• Lehetőségünk van a rendezetlen tételek módosítására, de a rendezetlen érték módosításakor figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha a számlához már van pénzmozgás tétel.

• Megjelenített számla jellemzők:
  • Számla szám: a számla száma.
  • Partner kód, név: A partner kódjának és nevének megjelenítése.
  • Kelt: A kiállítás dátuma.
  • Teljesítés: A teljesítés dátuma.
  • Fizetési határidő: A számla fizetési határideje.
  • Nettó érték: A számla nettó értéke.
  • Bruttó érték: A számla bruttó értéke.
  • Pénznem: A számla értékének pénzneme.
  • Számla fajta.
  • Hivatkozás: Hivatkozás feltüntetése: pl.: a sztornó számlánál a sztornózott számla számának megjelenítése.
  • Fizetési mód: A fizetési mód kódjának megjelenítése: pl.: KP – készpénz, AT – átutalás.
  • Rendezetlen érték: A rendezetlen számla érték feltüntetése (csak ez a mező módosítható).

• Az adatok rendezése:
  • Típus,
  • Partner,
  • Bizonylatszám (számlaszám) alapján történik.

• a táblázat jobb szélen található a Nyitó rendezetlen oszlop, mely a rendezetlen érték és a számlához kapcsolódó pénzmozgások alapján kalkulálja a kezdeti rendezetlen értéket

• felülre található a Csak nyitó rendezetlenek? pipa, mely megjelölése esetén a lekérdezés csak azokat az oszlopokat hozza eredményül, melyek bruttó értéke eltér a Nyitó rendezetlentől.

• a táblázat jobb szélen található a Pénzügyi rendezés oszlop, mely a számlához kapcsolódó pénzmozgások előjeles összege, kimenő számla esetén ellenkező előjellel megjelenítve. Ehhez hozzáadva a rendezetlen értéket megkapjuk a nyitó rendezetlen értéket.

• a Nyitó rendezetlen mező szerkeszthető. Az érték átírásakor a rendezetlen érték fog változni úgy, hogy az újra kalkulált nyitó rendezetlen a beírt értékkel egyezzen meg.

Munkafüzet felépítése

Figyelmeztető és hiba üzenetek

Kapcsolódó rendszerparaméterek

• SZAMLA_RENDEZETLEN_ERTEK_DIREKT_KARBANTARTAS rendszer paraméter (alapértelmezetten 2007-12-31) írja elő, hogy mely számla kelte dátumig engedi a rendszer a kézzel történő rendezetlen érték módosítást.

Kapcsolódó munkafüzetek