Szállítólevél igazolás
A RoolWikiBÓL
Szállítólevél igazolás
Tartalomjegyzék |
Feladata
- A Szállítólevél igazolás munkafüzetben (1) igazolhatjuk a szállítóleveleket és elkészíthetjük a szállítólevélhez tartozó számlát.
Elérhetősége
- Pénzügy / Túra elszámolás / Túra elszámolás monitor munkafüzet Szállítólevél igazolás nyomógomb
- Pénzügy / Túra elszámolás / Szállítólevél igazolás
Munkafüzet leírása
(1) 
- A szállítólevélen igazolt átvett mennyiségek az átvett mennyiség oszlopban (2) kerülnek rögzítésre.
(2)
- Ha visszáru van akkor a "Visszáru okok"-nál pontosan felsorolható, a visszáru mennyiség után az áru visszaküldésének az oka.
- A szállítólevél igazolás munkafüzetet az adatok felvitele után az gombot megnyomva "Igazolt" státuszúvá válik a szállítólevél.
- Amennyiben a vállalat törzsben be van állítva a "Csak szállítólevél kezelés?" akkor a "Rögzítés" alatti státuszú szállítóleveleket is le lehet igazolni. Ilyenkor a papír szállítólevélen szereplő szám beírandó a bizonylatszám mezőbe.
- Vevő komissió esetén a kiadott mennyiség feltöltődik a rendelt mennyiséggel.
- A Szállítólevél igazolás munkafüzetben a tételek blokk alatt jobb oldalon található legördülő listával (3) szabályozható a számlázás utáni - szállítólevél - lekérdezés módja. Két módot állíthatunk be:
- A legutóbbi lekérdezés szűrőfeltétele legyen-e alkalmazva.
- Csak a kiszámlázott szállítólevelet akarjuk látni. Ebben az esetben ismét be kell írni a szűrő feltételeket, ha ismét a korábbi szűrést akarjuk alkamazni a következő lekérdezéskor.
(3) 
- Szállítólevél igazoláskor ha a számla pénzneme (pl. USD) eltér a szállítási cím.célország pénznemétől (pl.EUR) és a feltüntetett adó árfolyam pénznemétől (pl. HUF) is, akkor erről figyelmeztető üzenet érkezik. Az igazolást nem akadályozza meg.
- A Szállítólevél igazolás programon kitölthető a tételek számla tétel megjegyzése. Számlázáskor ez a megjegyzés bekerül a számla tételekbe. Az előnyomott-1 és a többpéldányos leporelló gyors 2-es típusú számlák kivételével a számla tétel megjegyzés megjelenik a számlákon a cikk neve alatt. (Összesítő számlák készítésekor is bekerül a számla tételbe a megjegyzés.)
Számlázás
- Vevői megrendelésekhez illetve az abból képzett szállítólevelekhez kapcsoltan a rendszerben minden információ (vevő, számlacím, árak, kiadott/igazolt mennyiségek) rendelkezésre áll a kimenő számla elkészítéséhez.
- Abban az esetben ha a „Partner” munkafüzetben a „Cikk vállalatfüggő jellemzők” fülön beállításra kerül a „Raktár számláz” pipa akkor a számlát már az áru kiadásakor a raktár elkészíti.
- A rendszer a vevői megrendeléshez a szállítólevél igazolása után gombnyomásra elkészíti a kimenő számlát (szállítólevelenként vagy összesített számlát).
- Készíthető többnyelvű export illetve deviza-belföldi (magyar + angol, olasz, német) számla is. A rendszer tetszőleges pénznemben kiállít számlát, kezelve a forintosítást.
- Ha a számla pénzneme eltér a számlát kiállító vállalat országának hivatalos péznemétől, akkor a számlára kiírásra kerül az adó érték mindkét pénznemben, valamit a két pénznem közötti árfolyam, az árfolyam típus kódja és a dátum.
- Számla érvényesítéskor ellenőrizésre kerül, hogy a számlán szerepel-e vevő által fizetendő ÁFA, és ebben az esetben a partner adószáma/közösségi adószáma ki van-e töltve. Amennyiben nincs, akkor hibaüzenettel a számla érvényesítése megáll.
- A számlát nyomtathatjuk grafikus (lézer/tintasugaras) vagy hagyományos karakteres mátrix nyomtatókon is. A számlán lehetőség van a számla kiállító cég grafikus logójának elhelyezésére is. Mindig az alapértelmezett nyomtatóra nyomtatódnak a számlák, ezért ezt előre be kell állítani. A Számla böngészőn alul megjelennek az alapértelmezett nyomtató beállításánakk információi.A SZAMLA_<VÁLLALAT_KÓD>_PELDANYSZAM rendszer paraméter befolyásolja a példányszámot. Ez csak A4-es laptípus esetén használatos, és csak eredeti példány nyomtatásakor (másolat nyomtatásakor mindig 1 példány nyomtatódik.A leporellóra történő nyomtatáskor a felhasználónak kell megfelelő példányszámú leporellóról gondoskodnia, itt a rendszer paraméter csak azért kell, hogy fel tudjuk tüntetni a leporellón, hogy hány példányban készült.
- A számla lap típus beállítás a következő sorrendben történik (az elsőként megtalált érvényes érték jut érvényre):
- 1. A SZAMLA_LAP_TIPUS felhasználó paraméter értéke, ha van,
- 2. A <bejelentkezett_vállalat_kódja>_SZAMLA_LAP_TIPUS rendszer paraméter értéke, ha van,
- 3. A SZAMLA_LAP_TIPUS rendszer paraméter értéke, ha van,
- 4. A4
- A kiállított számlákat a rendszer feladja a kapcsolt pénzügy-számviteli rendszernek.
- A vállalat törzs: számláz-e jellemző, (alapértéke 'I'). Abban az esetben ha az adott vállalat nem számláz, akkor számla érvényesítésekor hibaüzenet jön, ('A vállalatban nem engedélyezett a számlázás!').
- A vállalat paritásban a számla nyomtatást befolyásoló beállítások (az előnyomott-1 és többpéldányos leporelló gyors 2 szSzámlákat nem érinti).
- Szállítólevél szám nyomtatandó-e? (Vezérli a szállítólevél + vevői megrendelés szám nyomtatását, alapértelmezése igen.)
- Áru kód nyomtatás mód ( alapértelmezése ETK ).
- ETK.
- Áru kód.
- ETK vagy Áru kód. Ekkor ha van ETK, akkor az, egyébként az áru kódja lesz megjelenítve.
- Az első esetben az oszlop felirat eleje ETK, az utóbbi kettőben pedig Áru kód.
- Nyomtatás időpontja nyomtatandó-e? ( alapértelmezése igen )
- A készpénzes számlákon a fizetési határidő megegyezik a számla keltével.
- A készpénzes számlákon kiírásra kerül a bruttó érték címletre kerekített érték (kerekített fizetendő) és a kerekítés is, ha a pénznemben be van állítva a legkisebb_kp_cimlet. Ekkor az itt megadott címlettel oszthatóra kerekítjük a bruttó értéket, így kapjuk meg a bruttó érték címletre kerekített értéket.
- Ha a CIMLET_KEREKITES_DATUM rendszer paraméter értéke ki van töltve, akkor a címletre kerekítés csak abban az esetben működik, ha a CIMLET_KEREKITES_DATUM <= a számla teljesítés dátumánál.
Számla készítése
- A Szállítólevél igazolás munkafüzetből a szállítólevelek igazolása után a „Számláz” gombbal indítható el a számlakészítés, ekkor a szállítólevél státusza „Számlázott”-ra változik.
- A KIMENO_SZAMLAT_MODOSITHAT_E jogkör szabályozza, hogy a Szállítólevél igazolásból a Számlák nyomógomb a „Kimenő számla nyomtatás” (4) , vagy a „Kimenő számla módosítás” (5) funkciót indítsa. A jogkör megléte esetén ez utóbbi munkafüzet indul el.
(4)(5)
- A munkafüzetek alsó részén a pipák jelölésével szabályozható, hogy csak a nem nyomtatott számlák, csak a ma kiállított számlák, vagy csak az összesítők jelenjenek-e meg a munkafüzetben. Ha semmit sem pipálunk be akkor az összes kimenő számla adatai szerepelni fognak a felsorolásban.
- A "Kimenő számla nyomtatás" (4) munkafüzetben lehetőség van a kimenő számlák lekérdezése, nyomtatása, nem nyomtatott számlák kötegelt nyomtatása
- A "Kimenő számla módosítás" (5) munkafüzetben lehetőség van a kimenő számlák lekérdezése, nyomtatása, és a nem nyomtatott számlák kötegelt nyomtatása.
- Módosítható elemek a még fel nem adott számlákon: ügynök, ügynöki jutalék, skonto %, árfolyam, kalkulált fuvar érték
- Módosítható elemek a még ki nem nyomtatott számlákon: számla kelte, teljesítése, fizetési határideje, fizetési módja, egyéb adatok, számla megjegyzés.
- A "Helyesbítés" nyomógombbal helyesbítő számla elkészítésére van lehetőség. A helyesbítő számlán lehetőség van az ár és a mennyiség javítására.
- A "Storno" nyomógombbal stornózhatjuk a kiválasztott számlát.
Összesítő és helyesbítő számlák készítése
- A program a Pénzügy/Kimenő számla/Összesítő számla készítés menüpontból indítható el.
- Összesítő számla készítés:
- Vállalatok közötti áttárolás majd munkaszámra történő felhasználás alapján.
- Értékesítés (áttárolás alapján).
- Helyesbítő számla olyan számla-szállítólevél alapján készül, ahol a szállítólevél igazolt státuszú és a rajta lévő mennyiség vagy "Generál" gomb készíti el a számlákat (összesítőt és helyesbítőt is).
- A "Töröl" gomb a kijelölt számlát törli.
- Az "Érvényesít" érvényesíti a kijelölt számlát.
- Az "Előzetesen megtekint" nyomógomb megmutatja a számlát.
- Az összesítő számlák készítésekor is alkalmazza a rendszer a <vállalat_kód>_SZLA_KIALLITAS_ITA_DATUM és <vállalat_kód>_SZLA_KIALLITAS_ITA_NAP rendszer paraméterekben megadott értékeket. Ezek a számla kelte és teljesítése közötti kapcsolatot adják meg, gyűjtő számlán a következő képpen: A számlára azok a szállítólevelek kerülnek, melyek teljesítése a számláét megelőző, és a számla teljesítés hónapjára vonatkoznak. A számla teljesítés dátuma és kiállítás dátuma között nem telhet el több a 2. paraméterben megadott napnál. Mindezek csak akkor érvényesek, ha a számla teljesítés dátuma nem régebbi, mint az első paraméterben megadott dátum, és a második paraméter 0-tól nagyobb számot tartalmaz.
- Az "Összesítő számla" munkafüzeten - ha ezek a paraméterek megfelelően kitöltöttek - a fej rögzítése után figyelmeztető üzenet jelenik meg, mely a számlázási időszakra hívja fel a figyelmet.
- Ugyanitt a gombok akkor engedélyezettek, ha a számlán alkalmazható a művelet.
- Az összesítő számla megnevezése a nyomtatott formában gyűjtőszámla.
Számlán szereplő megjegyzések
- A partner vállalatfüggő jellemzőinél ha a számla fejléc üzenet ki van töltve,akkor annak tartalma megjelenik a számla fejlécében a "Számla" felirat alatti sorban.
- Ha minden partnernél ki akarunk íratni azonos - egy helyen karbantartható - szöveget, akkor töltsük fel a partnereknél a mezőt $$ szöveggel, és állítsuk be a SZAMLA_FEJLEC_UZENET rendszerparamétert.
- A partner vállalatfüggő jellemzőinél ha a számla törzs üzenet ki van töltve,akkor annak tartalma megjelenik a számla törzsben a számla tételek alatti sorban.
- A Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás - Vállalat paritásban feltüntethető a számla vég üzenet, mely a számlára a megjegyzés elé kerül kiírásra.
- A nem előnyomott-1 és többpéldányos leporello gyors 2-es számla lap típusú számlákat kivéve, a számla fej részében az adószám fölé kiírásra kerülnek az SZLA_<vállalat kód>_CIM_ADAT_<sorszám> rendszer paraméterek érékei. A paraméter vége határozza meg a megjelenítés sorrendjét.
- A számlavég felíratok beállíthatóak a Cikk munkafüzetben a Bizonylaton feltüntetett felirat fülön. Az áru másolás ezt is másolja. A számla alján vannak megjelenítve a szövegek, de minden szöveg csak egyszer. Ha ugyanahoz a cikkhez ki van töltve mindkét számlavég felirat, akkor a vállalat árunál beállított jelenik meg.
- A fejben található megjegyzés mező nem íródik ki a számlára, a hivatkozási mező, viszont a számla fejlécében 2 helyen is szerepel. Megjelenik a hivatkozás sorban, valamint a megrendelés szám mellett és alatt.
- A megrendelés tételeknél minden sorban van számla tétel megjegyzés, ez soronként íródik ki a számlára minden tételhez. (Pl.: a cikkek alatt látható fogyaszhatósági idő feltüntetése.)
- A szállítólevél igazolás munkafüzetben a fejben van megjegyzés és számla megjegyzés mező is. Csak a számla megjegyzés íródik ki.
- A "Partner üzenet" programmal (6) érvényességi időszakhoz kötötten meg tudjuk adni, hogy az általunk megadott üzenet a számlán (7) látható legyen.
(6)(7)
- A számlára rákerülnek a számla tételekhez kapcsolódó adó kulcs számlavég feliratok. Egy szöveg csak egyszer szerepel.
Munkafüzet felépítése
Figyelmeztető és hiba üzenetek
Kapcsolódó rendszerparaméterek
<vállalat kód>_TURA_ELTERES_SZALLITOLEVEL_VALLALAT_KOD rendszer paraméter beállítás szükséges ha nem az eredeti vállalat állítja ki az eltérésről a szállítólevelet, hanem a paraméterben megadott vállalat. Beállítás értéke <vlt kód 2>.
<vállalat kód>_SZLI_FIZ_HAT_KELL_E rendszer paraméter vezérli, hogy a szállítólevél igazoláskor a fizetési határidő kitöltése kötelező-e. Alapértéke "I".
<vállalat kód>_SZLI_AR_NELKUL_E rendszer paraméter vezérli, hogy a szállítólevél igazoláskor az egységárat kötelező-e kitölteni. Alapértéke "N".
<vállat kód>_MFT_SZLI_GONGYOLEG_BOLTI_ELSZAMOLASBAN_E rendszer paraméter értéke "I", akkor a "Bolti elszámolás" fülön új blokk jelenik meg: "Bolti elszámolás - göngyöleg" ahol a megjelennek a szállítólevelen levő göngyölegek ill. adott vállalatnál értelmezett göngyöleg cikkek. Beállíthatóak az átvett és visszáru mennyiségek, melynek hatására a szállítólevél göngyölegek automatikusan módusulnak.
<vállalat kód>_MFT_SZLI_AR_MODOSITAS_ENGEDELYEZETT_E rendszer paraméter "I" érték beállítása esetén az ár módosít pipa alaphelyzetben bekapcsolt.
<vállalat kód>_BRUTTO_EGYSEGAR_KEZELES_E rendszer paraméter "I" érték beállítása esetén az egységár mellett a bruttó egységár is megjelenik ill. módosítható.
SZLA_<vállalat kód>_CIM_ADAT_<sorszám> rendszer paraméterek érékei kiírásra kerülnek a nem előnyomott-1 és többpéldányos leporello gyors 2-es számla lap típusú számlákat kivéve, a számla fej részében az adószám fölé. A paraméter vége határozza meg a megjelenítés sorrendjét.
Szállítólevélen lejáratok feltüntetése esetén a SZALLITOLEVEL_LEJARAT_CIMKE rendszer paraméter írja le, hogy a lejárat címke mi legyen: pl. "Eltarthatóság:". Alapértelmezetten "Lejárat:".
MFT_SZLI_ATT_<vállalat kód>_SOFOR_ERTEKESIT_FMD_KOD rendszer paraméter beállítással megadható, hogy abban az esetben, ha a sofőr értékesít, mi legyen az alapértelmezett fizetési mód.
<ország kód>_SZLA_KIALLITAS_ITA_DATUM rendszer paraméter megadja a kiállító vállalat ORSZÁG kódjától függően, hogy milyen teljesítési dátumtól kezdődően kell határt szabni a kiállításnak.
<ország kód>_SZLA_KIALLITAS_ITA_NAP rendszer paraméter megadja, hogy adott naptól kezdődően, hány napon belül kell számlát kiállítani adott országban.
Ha a CIMLET_KEREKITES_DATUM rendszer paraméter értéke ki van töltve, akkor a címletre kerekítés csak abban az esetben működik, ha a CIMLET_KEREKITES_DATUM <= a számla kiállítás dátumánál.
