– Bázis

Pénztár bizonylat

Feladata

• A munkafüzetben a pénztári pénzmozgások rögzítését lehet elvégezni.

Munkafüzet leírása

• A munkafüzet a Pénzügy/Pénzmozgás/Pénztár bizonylat menüpontból indítható.

• A munkafüzetben F6 megnyomása után kezdhetjük rögzíteni (1) az új pénztár bizonylatot ekkor automatikusan kitöltésre kerül a felhasználó (rögzítő) és a dátum (naptári nap - a mai nap.

(1)

• A bankszámla és a jogcím értéklista bekéréssel kiválasztható.
  • Csak pénztár típusú jogcím választható (2).

(2)

• A táblázatban megjelenített adatok:
  • Sorszám,
  • Értékek (a felhasználható érték nem módosítható),
  • Partner név: értéklistából kiválasztható a partner név,
  • Számla: F9 értéklista bekéréssel kiválasztható a számla száma - számla választás (melyik számla pénzügyi rendezése).
• További beállítástól függően kitölthető adatok:
  • Partner bankszámla,
  • Hitelszerződés,
  • Vállalat munkaszám
  • Jelölt pénz tétel.

• A megjelenítést és kitölthetőséget a megadott jogcím vezérli.
  • A számla, partner, bankszámla ha meg vannak adva, nem mondhatnak ellent egymásnak.

• Értékek meghatározása:
  • Ha a pénzmozgás pénzneme megegyezik a vállalat könyvelési (számlázási) pénznemével, akkor az érték és az érték (kpn) azonos minden esetben,
  • Ha a kapcsolódó számla pénzneme is megegyezik a könyvelés pénznemével, akkor mindhárom érték azonos,
  • Ha a kapcsolódó számla pénzneme és a könyvelés pénzneme megegyezik, akkor az érték (kpn) és érték (szpn) megegyezik,
  • Ha a pénzmozgás pénzneme és a számla pénzneme megegyezik, akkor az érték és az érték (szpn) megegyezik.

• Terhelés esetén: pénztár egyenlege növekszik, kapcsolódó kimenő számla rendezetlen értéke csökken, kapcsolódó bejövő számla rendezetlen értéke nő.
• Jóváírás estén: pénztár egyenlege csökken, kapcsolódó kimenő számla rendezetlen értéke nő, kapcsolódó bejövő számla rendezetlen értéke csökken.

• Érvényesítés után a normál státuszú lesz a banki bizonylat s kitöltődik a bizonylat szám mező (3).

(3)

• A „Böngésző” fülön áttekinthetőek a rögzített pénztár bizonylatok (4).

(4)

• A „Beállítások” fülön beállítható - pipával vezérelten, hogy csak a csak a rendezetlen számlák jelenjenek-e meg, valamint lehetőség van legördülő listából alapértelmezett pénztár és az alapértelmezett jogcím beállítására is (5).

(5)

• • Érvényesített pénzmozgás bizonylaton az alábbi funkciók engedélyezettek:
  • Dátum módosítás,
  • Külső bizonylat módosítás,
  • Megjegyzés módosítás,
  • Tétel törlés.

• Értéken, enter ütésekor a legközelebbi engedélyezett mezőre áll a kurzor.
• Ha pénzmozgás pénzneme és a kpn pénzneme egyforma, akkor az Értéknek és a Kpn Értéknek is egyformának kell lenni.
• Ha pénzmozgás pénzneme és a számla pénzneme egyforma, akkor az Értéknek és a Szpn Értéknek is egyformának kell lenni
• Ha számla pénzneme és a kpn pénzneme egyforma, akkor az Szpn Értéknek és a Kpn Értéknek is egyformának kell lenni sor érvényesítésekor ez ellenőrízve van.
• Banki/pénztári bizonylatnál: a jogcím irányának megfelelő számlák jönnek fel (terhelésnél a kimenő számlák, jóváírásnál a bejövő számlák).
• Normál státuszú Pénztári bizonylaton nem lehet a tételt törölni, csak a banki bizonylaton.

• Pénzmozgás bizonylaton érvényesítéskor:
  • ha a pénzmozgás bizonylat pénzneme eltér a vállalat számlázási/könyvelési pénznemétől, akkor a:
    • pénzmozgás fejben az árfolyam értéke,
    • tételekben a pénzmozgás tétel értéke könyvelési pénznemben lesz meghatározva.
  • Ha nincs árfolyam, akkor hibaüzenet: "az adott árfolyam típus, pénznem és a dátum mellet nem határozható meg az árfolyam."
  • Ha nincs a vállalatban beállítva pénzmozgás árfolyam típus, akkor hibaüzenet: "Nem határozható meg az adott vállalatnál az árfolyam típus"