A RoolWikiBÓL

Feladata

• A munkafüzetben a banki pénzmozgások rögzítését lehet elvégezni.

Elérhetősége

• Pénzügy / Pénzmozgás / Banki kivonat

Munkafüzet leírása

• A munkafüzetben F6 megnyomása után kezdhetjük rögzíteni az új banki kivonatot ekkor automatikusan kitöltésre kerül a felhasználó.

• A banki kivonat vonatkozhat egyetlen napra és időszakra is, melyet az időszak kezdete és időszak vége mezőben kell megadni.

• A bankszámlánál értéklistából tudjuk kiválasztani a vállalat bankszámla törzsében megadott számlák közül az aktuálist.

• A banki kivonat rögzítésénél meg kell adni a kivonaton szereplő Befolyás és Kifizetés értékét, valamint a Külső bizonylat számát.

• A rögzített befolyás értékét és a rögzített kifizetés értékét a rendszer automatikusan összegzi a rögzített banki kivonatok tétel értékei alapján.

(2)

• A banki kivonat tétel a kivonat egyes sorainak részletezésére szolgál.

• A munkafüzetben a tételeket F6 megnyomása után

• A dátum automatikusan kitöltésre kerül, amennyiben a kivonat egyetlen napra vonatkozik. Abban az esetben ha a kivonat egy időszakot ölel át, a dátumot kézzel kel megadni.