Kimenő számla kontírozás példa

A RoolWikiBÓL

2008. június 25., 20:37 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások		2008. június 25., 20:45 változat (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) Következő változtatások →
1. sor:		1. sor:
		+	<b>Kimenő számla kontírozási lehetőségei:</b>
		+	* <b>Partner</b> törzsben a <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön adjuk meg a <b>vevő főkönyvi számlaszám</b>ot.
		+	<br>
		+	[[Kép:Kiszlakont_04.jpg|600px|Partner törzs]]
		+	<br><br>
		+	* <b>Cikk</b> törzsben meghatározzuk a <b><i>Csoportosítás</i></b> fülön a <b>(Főkönyvi) Termékcsoport</b>ot.
		+	* <b>Termékcsoport kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott <b>termékcsoport</b>hoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs <i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i> fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.
		+	* <b>Adókulcs kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.
		+	<br><br><br>
	<b>Költségviselő meghatározása:</b>		<b>Költségviselő meghatározása:</b>
9. sor:		18. sor:
	[[Kép:Kiszlakont_02.jpg|600px|Rendszer paraméter szerkesztő]]		[[Kép:Kiszlakont_02.jpg|600px|Rendszer paraméter szerkesztő]]
	<br><br>		<br><br>
-	*A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / <b>Termékcsoport főkönyvi kategória</b> munkafüzetben a megfelelő <i>(Főkönyvi) Termékcsoport</i>hoz vegyük fel a <b>rendszerparaméternél beállított főkönyvi kategóriát</b> (főkönyvi kategória kód, főkönyvi kategória név) és állítsuk be a megfelelő a <i>termékcsoport</i>hoz tartozó <b>Költségviselő kód</b>ot.	+	*A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / <b>Termékcsoport főkönyvi kategória</b> munkafüzetben a megfelelő <i>(Főkönyvi) Termékcsoport</i>hoz vegyük fel a <b>rendszerparaméternél beállított főkönyvi kategóriát</b> (főkönyvi kategória kód, főkönyvi kategória név) és állítsuk be a megfelelő a <b><i>termékcsoport</i></b>hoz tartozó <b>Költségviselő kód</b>ot.
	<br>		<br>
	[[Kép:Kiszlakont_03.jpg|600px|Termékcsoport főkönyvi kategória]]		[[Kép:Kiszlakont_03.jpg|600px|Termékcsoport főkönyvi kategória]]
	<br><br>		<br><br>

---

2008. június 25., 20:45 változat

Kimenő számla kontírozási lehetőségei:

• Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot.

• Cikk törzsben meghatározzuk a Csoportosítás fülön a (Főkönyvi) Termékcsoportot.
• Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.
• Adókulcs kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.

Költségviselő meghatározása:

• A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Főkönyvi kategória munkafüzetben a Költségviselő kategória fülön rögzítünk egy költségviselő kategóriát (kód, név)

• Az Admin / Rendszer paraméter szerkesztő munkafüzetben rögzítsük ill. állítsuk be a <vállalt kód>_E_SZFS_KOLTSEGVISELO_FOKONYVI_KATEGORIA_KOD rendszerparamétert, értékének adjuk meg az előző bekezdésben rögzített főkönyvi kategória kódot.

• A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport főkönyvi kategória munkafüzetben a megfelelő (Főkönyvi) Termékcsoporthoz vegyük fel a rendszerparaméternél beállított főkönyvi kategóriát (főkönyvi kategória kód, főkönyvi kategória név) és állítsuk be a megfelelő a termékcsoporthoz tartozó Költségviselő kódot.