Vevői megrendelés transzfer
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2007. október 16., 12:40 változat (szerkesztés) 213.178.112.241 (Vita) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Rendszer paraméter beállítások</h2>) ← Előző változtatások |
2007. október 16., 12:40 változat (szerkesztés) (undo) 213.178.112.241 (Vita) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Rendszer paraméter beállítások</h2>) Következő változtatások → |
||
| 52. sor: | 52. sor: | ||
| **A beállítással meghatározzuk, hogy milyen paritással történjen a vevői megrendelés felvétele.(opcionális) | **A beállítással meghatározzuk, hogy milyen paritással történjen a vevői megrendelés felvétele.(opcionális) | ||
| **Amennyiben a rendszer paraméter nem létezik akkor a paritás a partner címnél megadott érték, ha nincs beállítva, akkor a partnerhez beállított érték. | **Amennyiben a rendszer paraméter nem létezik akkor a paritás a partner címnél megadott érték, ha nincs beállítva, akkor a partnerhez beállított érték. | ||
| + | |||
| *Amennyiben a rendszer paraméter nem létezik akkor több megrendeléshez tartozó paraméter meghatározása is másképpen történik: | *Amennyiben a rendszer paraméter nem létezik akkor több megrendeléshez tartozó paraméter meghatározása is másképpen történik: | ||
2007. október 16., 12:40 változat
– BázisVevői megrendelés transzfer
Tartalomjegyzék |
Vevői megrendlés átadás/átvétel
- A tábla leíró munkafüzetben a vevői megrendelés átadáshoz/átvételéhez lennie kell vevői megrendelés leíró sornak, valamint annak rendelkenzie kell transzfer tábla oszlopokkal. A vevői megrendelés tábla szerkezet leírás megtalálható az:Általános transzfer átadás-átvétel 4.2-es pontjában.
- A transzfer fájl leíró munkafüzetben léteznie kell érvényes vevői megrendelés transzfer leíró sornak, valamint annak rendelkeznie kell transzfer fájl szerkezet leírással. Transzfer fájl leíró beállítás megtalálható a 4-es pontban (csv és xml fájl fogadása).
- A transzfer csomagok átadás-átvetelhez az FTP transzfer munkafüzet indítása és folyamatos futtatása szükséges azon cégek között ahol az adatcsere folyik. FTP transzfer működésének leírása megtalálható az:Általános transzfer átadás-átvétel 2-es pontjában.
- Amennyiben a vevői megrendelés feldolgozása esetén valamely rendelés tételt a rendszer nem tud feldolgozni, abban az esetben a hibaüzenet/figyelmeztető üzenet érkezik e-mail-ben.
- A vevői megrendelés transzfer során, ha törzsadat kezelés módja választ, akkor az egységárat a törzsbeli adatok segítségével határozza meg. Amennyiben transzfer során küldenek egységárat, összehasonlításra kerül, nem egyezősége esetén levél érkezik az illetékesekhez (egyszer) az egységár különbségekről.
- A vevői megrendelés transzfer során, ha a cikk kód nincs kitöltve a transzferben, akkor azon hibaüzenetek, melyek a cikk kódra hivatkoznak üres sorokat tartalmaztak.
Vevői megrendelés átadása
- Rendelés átadásához be kell állítani a Törzsadatok/Szállítási törzsadatok/Járat munkafüzetben a rendelés átadás pipát és/vagy a Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás munkafüzetben a vállalat paritásnál a rendelés átadás-e pipát.(1).
(1)
- Rendelés átadásakor a tételekhez kapcsolódó cikkek és azok beállításai is átadásra kerülnek.
- A rendeléshez tartozó transzfer csomag típusa: VMS, a hozzá kapcsolódó cikkek transzfer csomag típusa: VAU.
- A rendeléseket az átadáshoz le kell zárni a "Napi rendelésfelvétel zárás" munkafüzetben, melyről bővebben a Napi zárás munkafüzet dokumentációjában olvashatunk.
Rendszer paraméter beállítások
Az alábbi rendszer paramétereket a rendelés transzfer átvételhez be kell állítani:
- Mivel két vállalatban általában sohasem megegyezőek a rendszer paraméterek, ezért az RP fordítás ajánlott. Az opcionális RP-k fordítás esetén kötelezőek.
- TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_FELHASZNALO_KOD
- A beállítással meghatározzuk, hogy melyik felhasználó kódjával kerüljön a rendszerbe a megrendelés. (kötelező)
- TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_PARITAS_KOD
- A beállítással meghatározzuk, hogy milyen paritással történjen a vevői megrendelés felvétele.(opcionális)
- Amennyiben a rendszer paraméter nem létezik akkor a paritás a partner címnél megadott érték, ha nincs beállítva, akkor a partnerhez beállított érték.
- Amennyiben a rendszer paraméter nem létezik akkor több megrendeléshez tartozó paraméter meghatározása is másképpen történik:
- Pénznem meghatározás a következő sorrenben törénik:
- ha a partner címnél ki van töltve, akkor az az elsődleges fizetési mód,
- ha nincs kitöltve, akkor a partnerhez beállított fizetési mód,
- ha nincs kitöltve, akkor a vállalathoz beállított fizetési mód (amennyiben a vállalathoz nincs beállítva a fizetési mód, akkor a feldolgozás nem kezdődik el).
- Fizetési mód meghatározása:
- amennyiben a transzferben ki van töltve, akkor az az alapértelmezett fizetési mód.
- ha nincs kitöltve, akkor a partnercímhez beállított fizetési mód,
- ha nincs kitöltve, akkor a partnerhez beállított fizetési mód,
- ha nincs kitöltve, akkor figyelmeztető üzenet érkezik.
- Pénznem meghatározás a következő sorrenben törénik:
- TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_RENDELES_LEADAS_MOD_KOD
(kötelező)- Amennyiben létezik az alábbi rendszer paraméter, úgy a megadott kódú rendelés leadás móddal lesz rögzítve a vevői megrendelés.
- MFT_VMS_MAI_NAPNAL_KORABBI_TELJ_REND_FELV_E
- A teljesítés dátuma nem lehet kisebb, mint a mai dátum (a rögzítés dátum)!
- Alapértelmezett beállítás: N
- I beállítás esetén a teljesítés dátuma lehet korábbi mint a rögzítés dátuma.
- A teljesítés dátuma nem lehet kisebb, mint a mai dátum (a rögzítés dátum)!
- MFT_VMS_ELORE_ROGZITES_NAPOKBAN
- Értéke pl.: 14:F v. 14:N.
- F - Figyelmeztetés: A megengedettnél (14 nap) későbbre vonatkozó teljesítési dátumot adott meg.
- N - Nem lehet a megengedettnél (14 nap) későbbre vonatkozó teljesítési dátummal rendelést rögzíteni.
- Értéke pl.: 14:F v. 14:N.
- MFT_VMS_TELJESITES_ROGZITES_KULONBSEG_ORABAN
- Értéke pl.: 36:F v. 36:N
- F - Figyelmeztetés: A megengedettnél (36 óra) kisebb a teljesítés dátuma és a rögzítés időpontja közötti különbség
- N - Nem lehet a megengedettnél (36 óra) kisebb a rögzítés időpontja és teljesítés dátuma közötti különbség.
- Értéke pl.: 36:F v. 36:N
Transzfer fájl leíró beálllítása
- A Transzfer fájl leíró (1) munkafüzet az Admin/Transzfer-Általános/Transzfer fájl leíró menüpontból indítható el.
(1)
- Transzfer irány: A transzfer ROOL-Bázis rendszer szerinti iránya. (Vevői megrendelés fogadása esetén (fogadó vállalat), akkor bejövő.)
- A fájlnév prefixnek ( VMS_X ) minden vállalatban különbözőnek kell lennie!
- A transzfer fájl típus, szeparátor karakter, null érték reprezentáció, a dátum formátum, valamint a fejléc soroknak meg kell egyezni a küldő és a fogadó oldalon, a feldolgozás miatt.
- Az érvényességet az Érv.? pipa jelenti.
| Transzfer irány | Sorrend | Név | Transzfer tábla név | Transzfer tábla impl. név | Fájlnév prefix | Fájl típus | Szeparátor karakter | Null érték reprezentáció | Dátum formátum | Fejléc sorok száma | Érv.? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bejövő | 2 | Vevői megrendelés | Vevői megrendelés (transzfer) | TRF_VEVOI_MEGRENDELES | VMS_X | CSV formátum | ; | Üres | YYYYMMDD | 1 | I |
| Bejövő | 1 | Vevői megrendelés | Vevői megrendelés (transzfer) | TRF_VEVOI_MEGRENDELES | XML_X | XML formátum | nincs | Üres | YYYYMMDD | 0 | I |
- A transzfer fájl leíróban a fájlnév prefixnek (2) és a megrendelés prefixnek (3) megegyezőnek kell lennie.
(2)
- A rendelés fájl nevének felépítése: Pl.:VMS_X0000001.CSV
- (3) VMS_<vállalat kód> - prefix.
- 0000001 - a transzfer csomag neve után 7 számjegyet tartalmazó számsor kerül.
- .CSV - fájl kiterjesztésének megnevezése.
Transzfer fájl szerkezet tartalma (CSV típus)
A fájl szerkezete (CSV típus):
| Implementációs név | Tartalom | Típus | Létrehoz | Választ |
|---|---|---|---|---|
| TIPUS | A vevői megrendelés típusa (Jelenlegi értéke VMS, visszáru esetén VAE) | Szöveges | MIN | MIN |
| VALLALAT_KOD | A fogadó vállalat egyeztetett konstans kódja | Szöveges | MIN | MIN |
| KULSO_AZONOSITO | A küldő vállalatban a megrendelés azonosítója | Szöveges | MIN | MIN |
| BIZONYLATSZAM | A küldő vállalatban a megrendelés bizonylatszáma | Szöveges | MIN | MIN |
| HIVATKOZAS_NEV | Hivatkozás név | Szöveges | - | - |
| PARTNER_KOD | Partner kód | Szöveges | MIN | - |
| PARTNER_NEV | Partner név | Szöveges | MIN | - |
| SZAMLAZASI_CIM_IRANYITOSZAM | A számlázási cím irányítószáma (pl.:8500) | Szöveges | MIN | - |
| SZAMLAZASI_CIM_TELEPULES | A számlázási cím település (pl.: Pápa) | Szöveges | MIN | - |
| SZAMLAZASI_CIM | A cím, település, ország,... nélkül (pl.: Péterfia u.4 II/206) | Szöveges | MIN | - |
| SZAMLAZASI_CIM_ORSZAG_KOD | Ország kód (pl.: HU) | Szöveges | MIN | - |
| SZAMLAZASI_CIM_ORSZAG_NEV | Ország név (pl: Magyarország) | Szöveges | MIN | - |
| SZALLITASI_CIM_KOD | A szállítási cím kód | Szöveges | MIN | - |
| SZALLITASI_CIM_NEV | A szállítási cím név | Szöveges | MIN | - |
| SZALLITASI_CIM_IRANYITOSZAM | A szálllítási cím irányítószáma (pl.:8500) | Szöveges | MIN | - |
| SZALLITASI_CIM_TELEPULES | A szállítási cím település (pl.: Pápa) | Szöveges | MIN | - |
| SZALLITASI_CIM | A cím, település, ország,... nélkül (pl.: Péterfia u.4 II/206) | Szöveges | MIN | - |
| SZALLITASI_CIM_ORSZAG_KOD | A szállítási cím ország kód (pl.: HU) | Szöveges | MIN | - |
| SZALLITASI_CIM_ORSZAG_NEV | A szállítási cím ország név (pl.: Magyarország) | Szöveges | MIN | - |
| SZALLITASI_CIM_UTIOKMANY_TIPUS | Az útiokmány típusa (M (Mennyiséget tartalmazó szállítólevél),A (Mennyiséget és árat tartalmazó szállítólevél), S (számla)) | Szöveges | MIN | - |
| KISZALLITAS_PRIORITAS_KOD | A kiszállítás prioritás kód | Szöveges | - | - |
| RENDELES_DATUM | A rendelés dátuma. Nem léte esetén a feldolgozás dátuma | Dátum | - | - |
| TELJESITES_DATUM | A teljesítés dátuma | Dátum | MIN | MIN |
| UZENET_A_SZALLITASSZERVEZESNEK | Üzenet a szállításszervezésnek | Szöveges | - | - |
| UZENET_A_RAKTARNAK | Üzenet a raktárnak | Szöveges | - | - |
| UZENET_A_GEPJARMUVEZETONEK | Üzenet a gépjárművezetőnek | Szöveges | - | - |
| ALAP_RENDELES_KULSO_AZONOSITO | Az alap rendelés külső azonosítója | Szöveges | VISSZARU | - |
| SORSZAM | A rendelés tétel sorszáma | Numerikus egész | MIN | MIN |
| ARU_KOD | A cikk kód | Szöveges | MIN | - |
| ARU_NEV | A cikk név | Szöveges | MIN | MIN |
| ARU_ETK | A cikk ETK | Szöveges | MIN | - |
| RENDELT_GYUJTOKISZERELES_DARAB | A rendelt gyűjtőkiszerelés darab | Numerikus egész | MIN | - |
| RENDELT_MENNYISEG | A rendelt mennyiség | Numerikus | MIN | - |
| LEOSZTOTT_GYUJTOKISZERELES_DARAB | Leosztott gyűjtőkiszerelés dadrab | Numerikus | - | - |
| LEOSZTOTT_MENNYISEG | Leosztott mennyiség | Numerikus | - | - |
| MENNYISEGI_EGYSEG_KOD | A mennyiségi egység kód (pl.:KG) | Szöveges | MIN | - |
| GYARTASI_UTASITAS_KOD | A gyártási utasítás kód | Szöveges | - | - |
| RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO | A rendelés tétel külső azonosító | Szöveges | MIN | MIN |
| ALAP_RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO | Az alap rendelés tétel külső azonosító | Szöveges | VISSZARU | - |
| ENGEDELYEZETT_VISSZARU_DARAB | Az engedélyezett visszáru gyűjtőkiszerelés darab | Numerikus | VISSZARU | - |
| ENGEDELYEZETT_VISSZARU_MENNYISEG | Az engedélyezett visszáru mennyiség | Numerikus | VISSZARU | - |
| VISSZARU_OK_KOD | A visszáru ok kódja | Szöveges | VISSZARU | - |
| FOGYASZTOI_EGYSEGAR | Fogyasztói egységár | Numerikus | - | - |
| ARU_JEGYZEK_KOD | Áru jegyzék kód | Szöveges | MIN | - |
| ADO_KULCS_KOD | Adó kulcs | Szöveges | MIN | - |
| ADO_MERTEK | Adó mérték | Numerikus | MIN | - |
| FOGYASZTOI_AR | Fogyasztói ár | Numerikus | - | - |
| EGYSEGAR | Egységár | Numerikus | ÁR | - |
| NETTO_ERTEK | A nettó érték | Numerikus | ÁR | - |
| ADO_ERTEK | Az adó értéke | Numerikus | ÁR | - |
| BRUTTO_ERTEK | A bruttó érték | Numerikus | ÁR | - |
| AR_OSSZETEVO_JELLEG_KOD | Az ár összetevő jelleg kód | Szöveges | - | - |
| FIZETESI_HATARIDO | Fizetési határidő | Dátum | SZLA | - |
| FIZETESI_MOD_KOD | Fizetési mód kód (pl.:AT, KP) | Szöveges | SZLA | - |
| SZALLITASI_CIM_EAN_KOD | A szállítási cím gln kód | Szöveges | - | MIN |
| SZALLITASI_CIM_BESZALLITO_KOD | A szállítási cím beszállító kódja | Szöveges | - | MIN |
| PARTNER_ARU_KOD | Partnernél milyen kódon van nyilvántartva a cikk | Szöveges | - | MIN |
| ARU_GYUJTO_EAN_KOD | Áru gyűjtő ean kód | Szöveges | - | MIN |
| ARU_EGYEDI_EAN_KOD | Áru egyedi ean kód | Szöveges | - | MIN |
| PARTNER_ARU_GYUJTO_EAN_KOD_TIPUS | Partner áru gyűjtő ean kód típus | Szöveges | - | MIN |
| PARTNER_ARU_GYUJTO_EAN_KOD | Partner áru gyűjtő ean kód | Szöveges | - | MIN |
| PARTNER_ARU_EGYEDI_EAN_KOD_TIPUS | Partner áru egyedi ean kód típus | Szöveges | - | MIN |
| PARTNER_ARU_EGYEDI_EAN_KOD | Partner áru egyedi ean kód | Szöveges | - | MIN |
| PARTNER_RENDELT_MENNYISEG | Partner rendelt mennyiség | Numerikus | - | MIN |
| PARTNER_MENNYISEGI_EGYSEG | Partner mennyiségi egység | Szöveges | - | MIN |
| TRANSZER_MUVELET | A transzferált rekorddal mit kell tenni. pl töröl (D), beszúr (B), módosít (M) | Szöveges | MIN | - |
- Létrehoz, választ: törzsadat kezelési mód, mely beállítható a "FTP transzfer" mukafüzetben a "Beállítások/Ttörzsadat kezelési mód" beállításnál.
- MIN = MINIMUM átadandó (minimálisan kitöltendő).
- ÁR = ár átadása esetén kell kitölteni.
- SZLA = számla kiállítás esetén kell kitölteni.
- A rendelés fájl nevének felépítése: Pl.:VMS_X0000001.CSV
- VMS_<vállalat kód> - prefix.
- 0000001 - a transzfer csomag neve után 7 számjegyet tartalmazó számsor kerül.
- .CSV - fájl kiterjesztésének megnevezése.
- CSV megrendelés példa letölthető:[1]
Transzfer fájl szerkezet tartalma (XML típus)
A fájl szerkezete (XML típus):
| Név | Implementációs név | Név |
|---|---|---|
| Külső azonosító | KULSO_AZONOSITO | ORDERS.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER |
| Szállítási cím beszállító kód | SZALLITASI_CIM_BESZALLITO_KOD | ORDERS.S_050.S_100.S_120.INTERNAL_SUPPLIER_ID_SU |
| Szállítási cím EAN kód | SZALLITASI_CIM_EAN_KOD | ORDERS.S_050.S_100.S_120.ILN_DP |
| # | SORSZAM | ORDERS.S_050.S_200.POSITION_NUMBER |
| Rendelés dátum | RENDELES_DATUM | ORDERS.S_050.S_100.S_105.DATE_137 |
| Áru gyűjtő EAN | ARU_GYUJTO_EAN_KOD | ORDERS.S_050.S_200.EAN |
| Partner áru kód | PARTNER_ARU_KOD | ORDERS.S_050.S_200.BUYER_ITEM_NUMBER |
| Áru név | ARU_NEV | ORDERS.S_050.S_200.ITEM_DESCRIPTION1 |
| Partner rendelt mennyiség | PARTNER_RENDELT_MENNYISEG | ORDERS.S_050.S_200.ORDERED_QUANTITY |
| Partner mennyiségi egység | PARTNER_MENNYISEGI_EGYSEG | ORDERS.S_050.S_200.QUANTITY_UNIT |
| Áru kód | ARU_KOD | ORDERS.S_050.S_200.SUPPLIER_ITEM_NUMBER |
| Biz.szám | BIZONYLATSZAM | ORDERS.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER |
| Hivatkozás | HIVATKOZASI_NEV | ORDERS.S_050.FILE_NUMBER |
| Teljesítés dátum | TELJESITES_DATUM | ORDERS.S_050.S_100.S_105.DATE_2 |
| Rendelés tétel külső azonosító | RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO | ORDERS.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER |
| Rendelés tétel külső azonosító | RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO | ORDERS.S_050.S_200.POSITION_NUMBER |
- XML dokumentum típus csak a "bejövő" iránynál választható.
- XML típusú fájl esetén, "XML tag feltöltés" nyomógomb hatására XML fájlnév bekérése kezdeményezhető.
- A név oszlop XML típusú fájl leíró esetén kötelezően kitöltendő.
- Az XML fájl feldolgozása (transzfer táblákba való betöltése) során előfordult hibáról levél érkezik a transzferben meghatározott címzetteknek a TRANSZFER_EMAIL_FELADO rendszer paraméterben beállított feladó nevében. (A levél a hibán kívül tartalmazza a fájl nevét is.)
- XML feldolgozás esetén:
- Minden esetben lennie kell az adott cikkhez partner saját kód sornak.
- A partner saját kód sorban meg kell adni a mennyiségi egységet valamint az átváltást.
- Minden esetben lennie kell az adott cikkhez partner saját kód sornak.
- XML feldolgozás esetén a rendelt darab számítása a következőképpen történik:
- Ha ki van töltve a gyűjtő egalizált mennyiség, akkor a darab egyenlő a mennyiség osztva a gyűjtő egalizált mennyiség kerekített értékével. Amennyiven a cikk egalizált, akkor a mennyiség visszaszámolódik, vagyis a mennyiség egyenlő lesz a gyűjtő egalizált mennyiség szorozva a darabbal.
- XML megrendelés példa:[2]
A feldolgozás ellenőrzése
- Feldolgozás után a "Transzfer böngésző" munkafüzetben ellnőrizhető a "Transzfer csomag" fülön a transzfer státusza. Ha a státusznál nem állítunk be semmit, akkor a beállított időponthoz minden transzfer felsorolásra kerül. Lehetőségünk van a státuszok szűrésére, a kívánt státusz legördülő listából kiválasztható (6).
(6)
- A vevői megrendelés fájlban ajánlatos kitölteni a hivatkozás mezőt, mert a rendszerben ez alapján tudjuk könnyen megkeresni és megtekinteni a fogadott megrendelést (7, 8).
(7)
(8)
- Hibás feldolgozás esetén a fájl a hiba könyvtárba, helyes feldolgozás esetén pedig a kész könyvtárba kerül
