Bisnet XML

A RoolWikiBÓL

(Változatok közti eltérés)
2011. június 16., 17:34 változat (szerkesztés)
Rozsahegyil (Vita | szerkesztései)

← Előző változtatások		 2011. augusztus 2., 14:04 változat (szerkesztés) (undo)
Rozsahegyil (Vita | szerkesztései)

Következő változtatások →
12. sor: 12. sor:
| INVOIC.S_050.MESSAGE_TYPE || INVOIC || fix | INVOIC.S_050.MESSAGE_TYPE || INVOIC || fix
|- |-
-| INVOIC.S_050.SENDER_CODE || || számla->telephely->partner cím.gln_kod+| INVOIC.S_050.SENDER_CODE || || partner cím GLN kód (számla->telephely->partner cím.gln_kod)
|- |-
-| INVOIC.S_050.RECIPIENT_CODE || || (számla->vállalat partner->)partner.edi_cim+| INVOIC.S_050.RECIPIENT_CODE || || partner EDI cím (számla->vállalat partner->partner.edi_cim)
|- |-
| INVOIC.S_050.CREATION_DATE || || az előállítás napja YYYYMMDD formátumban (now()) | INVOIC.S_050.CREATION_DATE || || az előállítás napja YYYYMMDD formátumban (now())
26. sor: 26. sor:
| INVOIC.S_050.S_100.MESSAGE_TYPE || INVOIC || fix | INVOIC.S_050.S_100.MESSAGE_TYPE || INVOIC || fix
|- |-
-| INVOIC.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER || || számla.bizonylatszám+| INVOIC.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER || || számla bizonylatszáma
|- |-
| INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE_QUALIFIER || { 137 | 35 | 171 } || | INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE_QUALIFIER || { 137 | 35 | 171 } ||
34. sor: 34. sor:
|- |-
| INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE || || | INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE || ||
-* 137: szla.nnp_id_kelte.datum+* 137: számla kelte (szla.nnp_id_kelte.datum)
-* 35: szla.nnp_id_nyomtatott_teljesites.datum+* 35: számla teljesítése (szla.nnp_id_nyomtatott_teljesites.datum)
-* 171:VN: szla.vms_id.nnp_id_rendeles.datum+* 171:VN: rendelés dátuma (szla.vms_id.nnp_id_rendeles.datum)
-* 171:ON: szla.vms_id.nnp_id_rendeles.datum+* 171:ON: rendelés dátuma (szla.vms_id.nnp_id_rendeles.datum)
-* 171:DQ: szla.szll_id.nnp_id.datum+* 171:DQ: szállítólevél dátuma (szla.szll_id.nnp_id.datum)
* 171:IV: helyesbített vagy stornózott számla kelte * 171:IV: helyesbített vagy stornózott számla kelte
|- |-
48. sor: 48. sor:
|- |-
| INVOIC.S_050.S_100.S_105.REFERENCE_NUMBER || || | INVOIC.S_050.S_100.S_105.REFERENCE_NUMBER || ||
-* VN: szla.vms_id.megrendeles_bizonylatszam+* VN: megrendelés bizonylatszám (szla.vms_id.megrendeles_bizonylatszam)
-* ON: coalesce( szla.vms_id.hivatkozasi_nev, 'megrendeles_hivatkozasi_nev' )+* ON: megrendelés hivatkozás vagy a '''megrendeles_hivatkozasi_nev''' szöveg( coalesce( szla.vms_id.hivatkozasi_nev, 'megrendeles_hivatkozasi_nev' ))
-* DQ: replace( szla.szll_id.bizonylatszam, 'SZLL-', '')+* DQ: szállítólevél bizonylatszáma az '''SZLL-''' szöveg nélkül (replace( szla.szll_id.bizonylatszam, 'SZLL-', ''))
* IV: helyesbített vagy stornózott számla bizonylatszáma * IV: helyesbített vagy stornózott számla bizonylatszáma
|- |-
66. sor: 66. sor:
|- |-
| INVOIC.S_050.S_100.S_110.TEXT_1 || || TEXT_1, TEXT_2, ... tartalmazza a TEXT_CODE-hoz tartozó értéket: | INVOIC.S_050.S_100.S_110.TEXT_1 || || TEXT_1, TEXT_2, ... tartalmazza a TEXT_CODE-hoz tartozó értéket:
-* PAI: szla.vfm_id.fmd.atutalasos_e és keszpenzes_e alapján 42 illetve 10, egyébként hiba+* PAI: átutalasos esetén 42, készpénzes 10, egyébként hiba (szla.vfm_id.fmd.atutalasos_e)
-* AAI: rjo_get_rendszer_parameter( szla.vlt_id.kod ||'_EDI_SZAMLA_TERMEKDIJ_UZENET')+* AAI: <vállalat kód>_EDI_SZAMLA_TERMEKDIJ_UZENET rendszer paraméter értéke (kerül ide)
|- |-
-| INVOIC.S_050.S_100.S_115.CURRENCY || || szamla/penznem.kod azaz szla.pnm_id_szamla.kod+| INVOIC.S_050.S_100.S_115.CURRENCY || || pénznem kód (szla.pnm_id_szamla.kod)
|- |-
| INVOIC.S_050.S_100.S_120 || || S_120.ADDRESS_CODE értékétől függően S_120 elemei másra vonatkoznak | INVOIC.S_050.S_100.S_120 || || S_120.ADDRESS_CODE értékétől függően S_120 elemei másra vonatkoznak
81. sor: 81. sor:
| INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.SU || || ugyanaz mint a SENDER_CODE | INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.SU || || ugyanaz mint a SENDER_CODE
|- |-
-| INVOIC.S_050.S_100.S_120.EXTERNAL_SUPPLIER_ID.SU || || coalesce(vms.beszallito_kod, coalesce(szla.szll_id.vpc_id.beszallito_kod, szla.vpn_id.beszallito_kod)), illetve ennek az első 5 karaktere a transzfer_feladat.beszallito_kod_kezeles értékétől { E &#124; 5 } függően (vizsgálat: 5 vagy más?)+| INVOIC.S_050.S_100.S_120.EXTERNAL_SUPPLIER_ID.SU || || beszállító kód (coalesce(vms.beszallito_kod, coalesce(szla.szll_id.vpc_id.beszallito_kod, szla.vpn_id.beszallito_kod))), illetve ennek az első 5 karaktere a transzfer_feladat.beszallito_kod_kezeles értékétől { E &#124; 5 } függően (vizsgálat: 5 vagy más?)
|- |-
-| INVOIC.S_050.S_100.S_120.VAT_NUMBER.SU || || vlt.adoszam+| INVOIC.S_050.S_100.S_120.VAT_NUMBER.SU || || vállalat adószám (vlt.adoszam)
|- |-
-| INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.SU || || vlt.nev+| INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.SU || || vállalat név (vlt.nev)
|- |-
-| INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.SU || || vlt.szekhely_cim+| INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.SU || || vállalat székhely cím (vlt.szekhely_cim)
|- |-
-| INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.SU || || vlt.tls_id_szekhely.nev+| INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.SU || || vállalat székhely település (vlt.tls_id_szekhely.nev)
|- |-
-| INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.SU || || vlt.tls_id_szekhely.iranyitoszam+| INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.SU || || vállalat székhely irányítószám (vlt.tls_id_szekhely.iranyitoszam)
|- |-
-| INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.SU || || vlt.tls_id_szekhely.oszg_id.kod+| INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.SU || || vállalat székhely országa (vlt.tls_id_szekhely.oszg_id.kod)
|- |-
-| INVOIC.S_050.S_100.S_120.ACCOUNT_NUMBER.SU || || szla.vbsz_id.penzforgalmi_jelzoszam+| INVOIC.S_050.S_100.S_120.ACCOUNT_NUMBER.SU || || pénzforgalmi jelzőszám (szla.vbsz_id.penzforgalmi_jelzoszam)
|-style="color:black; background-color:#eeeeee;" |-style="color:black; background-color:#eeeeee;"

2011. augusztus 2., 14:04 változat

XML
Elem Elem paraméterei / tartalma Megjegyzés
xml fejrész <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> Az encoding értéke felülbírálható az EDI_ENCODING rendszer paraméter beállításával
INVOIC <INVOIC XMLNS="urn:Seeburger:Schemas:XML:SEE_XML_INVOIC_V01"> fix
INVOIC.S_050.APPLICATION ROOL Bázis fix
INVOIC.S_050.MESSAGE_TYPE INVOIC fix
INVOIC.S_050.SENDER_CODE partner cím GLN kód (számla->telephely->partner cím.gln_kod)
INVOIC.S_050.RECIPIENT_CODE partner EDI cím (számla->vállalat partner->partner.edi_cim)
INVOIC.S_050.CREATION_DATE az előállítás napja YYYYMMDD formátumban (now())
INVOIC.S_050.CREATION_TIME az előállítás időpontja HH24MI formátumban (now())
INVOIC.S_050.S_100.DOCUMENT_TYPE { 384 | 380 } 384, ha a számla helyesbít egy másik számlát, egyébként 380
INVOIC.S_050.S_100.MESSAGE_FUNCTION { 1 | 9 } 1, ha a számla stornóz egy másik számlát, egyébként 9
INVOIC.S_050.S_100.MESSAGE_TYPE INVOIC fix
INVOIC.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER számla bizonylatszáma
INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE_QUALIFIER { 137 | 35 | 171 }
  • 137: számla dátum
  • 35: teljesítés dátum
  • 171: REFERENCE_CODE mutatja meg mire vonatkozik a dátum
INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE
  • 137: számla kelte (szla.nnp_id_kelte.datum)
  • 35: számla teljesítése (szla.nnp_id_nyomtatott_teljesites.datum)
  • 171:VN: rendelés dátuma (szla.vms_id.nnp_id_rendeles.datum)
  • 171:ON: rendelés dátuma (szla.vms_id.nnp_id_rendeles.datum)
  • 171:DQ: szállítólevél dátuma (szla.szll_id.nnp_id.datum)
  • 171:IV: helyesbített vagy stornózott számla kelte
INVOIC.S_050.S_100.S_105.REFERENCE_CODE { VN | ON | DQ | IV } az S_105.DATE a hivatkozott dokumentumra vonatkozik:
  • VN: szállítói rendelés
  • ON: vevői megrendelés
  • DQ: szállítólevél
  • IV: számla száma (helyesbítő/stornó esetén kitöltendő)
INVOIC.S_050.S_100.S_105.REFERENCE_NUMBER
  • VN: megrendelés bizonylatszám (szla.vms_id.megrendeles_bizonylatszam)
  • ON: megrendelés hivatkozás vagy a megrendeles_hivatkozasi_nev szöveg( coalesce( szla.vms_id.hivatkozasi_nev, 'megrendeles_hivatkozasi_nev' ))
  • DQ: szállítólevél bizonylatszáma az SZLL- szöveg nélkül (replace( szla.szll_id.bizonylatszam, 'SZLL-', ))
  • IV: helyesbített vagy stornózott számla bizonylatszáma
INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE_TYPE_FORMAT 102 fix. Azt jelenti, hogy a DATE értéke YYYYMMDD formátumú
INVOIC.S_050.S_100.S_110 TEXT_x jelentése TEXT_CODE értékétől függ:
  • TIN: teszt számla üzenet, ekkor nem kell a TEXT_1
  • PAI: fizetési mód: 42 = átutalás, 10 = készpénz, 31 = terhelés
  • AAI: termékdíjas szabályozás szövegei
  • PUR: beszerzési információk
  • a TEXT_CODE határozza meg a TEXT_1, TEXT_2,... hosszát; AAI esetén AN..70, PAI esetén AN..3
INVOIC.S_050.S_100.S_110.TEXT_CODE { TIN | PAI | AAI }
INVOIC.S_050.S_100.S_110.TEXT_1 TEXT_1, TEXT_2, ... tartalmazza a TEXT_CODE-hoz tartozó értéket:
  • PAI: átutalasos esetén 42, készpénzes 10, egyébként hiba (szla.vfm_id.fmd.atutalasos_e)
  • AAI: <vállalat kód>_EDI_SZAMLA_TERMEKDIJ_UZENET rendszer paraméter értéke (kerül ide)
INVOIC.S_050.S_100.S_115.CURRENCY pénznem kód (szla.pnm_id_szamla.kod)
INVOIC.S_050.S_100.S_120 S_120.ADDRESS_CODE értékétől függően S_120 elemei másra vonatkoznak
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ADDRESS_CODE { SU | BY | DP | IV }
  • SU: szállító
  • BY: vevő
  • DP: szállítási cím
  • IV: számla címzettje
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.SU ugyanaz mint a SENDER_CODE
INVOIC.S_050.S_100.S_120.EXTERNAL_SUPPLIER_ID.SU beszállító kód (coalesce(vms.beszallito_kod, coalesce(szla.szll_id.vpc_id.beszallito_kod, szla.vpn_id.beszallito_kod))), illetve ennek az első 5 karaktere a transzfer_feladat.beszallito_kod_kezeles értékétől { E | 5 } függően (vizsgálat: 5 vagy más?)
INVOIC.S_050.S_100.S_120.VAT_NUMBER.SU vállalat adószám (vlt.adoszam)
INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.SU vállalat név (vlt.nev)
INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.SU vállalat székhely cím (vlt.szekhely_cim)
INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.SU vállalat székhely település (vlt.tls_id_szekhely.nev)
INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.SU vállalat székhely irányítószám (vlt.tls_id_szekhely.iranyitoszam)
INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.SU vállalat székhely országa (vlt.tls_id_szekhely.oszg_id.kod)
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ACCOUNT_NUMBER.SU pénzforgalmi jelzőszám (szla.vbsz_id.penzforgalmi_jelzoszam)
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.BY case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then pnr.gln_kod else coalesce(pcm_szll.szegmens_gln_kod, pcm_szll.gln_kod) end as vevo_gln
INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.BY case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_nev else lSzlaRec.szallitasi_cim_nev end
INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.BY case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_cim else lSzlaRec.szallitasi_cim_cim end
INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.BY case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_telepules else lSzlaRec.szallitasi_cim_telepules end
INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.BY case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_iranyitoszam else lSzlaRec.szallitasi_cim_iranyitoszam end
INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.BY case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_orszag else lSzlaRec.szallitasi_cim_orszag end
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.DP számla -> szállítólevél -> vállalat partner cím -> partner cím.gln_kod
INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.DP számla -> szállítólevél -> vállalat partner cím -> partner cím.név
INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.DP számla -> szállítólevél -> vállalat partner cím -> partner cím.cím
INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.DP számla -> szállítólevél -> vállalat partner cím -> partner cím -> település.név
INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.DP számla -> szállítólevél -> vállalat partner cím -> partner cím -> település.irányítószám
INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.DP számla -> szállítólevél -> vállalat partner cím -> partner cím -> település -> ország.kód
INVOIC.S_050.S_100.S_120..IV akkor szerepelnek az S_120 elem ADDRESS_CODE=IV, és ennek jellemzői, ha az IV.ILN jellemző eltér a BY.ILN értékétől (fogado_gln_kod_szamlazasi <> lSzlaRec.vevo_gln)
INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.IV -> vállalat partner -> partner.gln_kod_szamlazasi
INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.IV partner.név
INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.IV -> vállalat partner -> partner.számlázási cím
INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.IV -> partner.tls_id_szamlazasi_cim -> település.nev
INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.IV -> település.iranyítószám
INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.IV -> település -> ország.kód
INVOIC.S_050.S_100.S_170.PAYMENT_DATE számla.nnp_id_fizetes_hatarideje -> dátum



INVOIC.S_050.S_200.POSITION_NUMBER sztl.sorrend
INVOIC.S_050.S_200.EAN lSztlRec.ean_kod
INVOIC.S_050.S_200.BUYER_ITEM_NUMBER számla -> vállalat partner -> partner -> partner áru kód.kód
INVOIC.S_050.S_200.SUPPLIER_ITEM_NUMBER számla tétel -> vállalat áru -> áru.kód
INVOIC.S_050.S_200.ITEM_DESCRIPTION1 számla tétel -> vállalat áru -> áru.név
INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY sztl.mennyiseg / pak.atvaltas
INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY_UNIT -> partner áru kód -> mennyiségi egység.kód
INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY_QUALIFIER { 47 | 58 }
  • 47 = számlázott mennyiség
  • 58 = visszavont (eredeti) mennyiség (helyesbítő számla esetén)
INVOIC.S_050.S_200.NET_AMOUNT sztl.netto_ertek
INVOIC.S_050.S_200.GROSS_AMOUNT sztl.brutto_ertek
INVOIC.S_050.S_200.VAT_AMOUNT sztl.ado_ertek
INVOIC.S_050.S_200.S_201 PRODUCT_QUALIFIER értéke szerinti jelentések:
  • HS: Harmonised system = vámtarifaszám
  • GN: BTO - Nemzetközi termékcsoport kód
  • LI: eredeti tétel sorszám helyesbítő számla esetén
INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_QUALIFIER { HS | GN | LI }
INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.HS lSztlRec.aru_vamtarifaszam
INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.GN lSztlRec.aru_bto_kod
INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.LI lSztlRec.aru_helyesbitett_sorszam
INVOIC.S_050.S_200.S_215.VAT_RATE lSztlRec.ado_mertek
INVOIC.S_050.S_200.S_215.TAX_EXEMPT_INDICATOR S fix
INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_QUALIFIER AAA fix. Az egységár típusa: AAA = nettó-nettó ár (engedményeket tartalmazó ár), AAB = bruttó listaár (engedmények nélküli ár)
INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE lSztlRec.pak_egysegar
INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_UNIT lSztlRec.pak_mennyisegi_egyseg
INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_BASIS 1 fix
INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_GROSS_AMOUNT lSzlaRec.szamla_brutto_ertek
INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_NET_AMOUNT lSzlaRec.szamla_netto_ertek
INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_POSITIONS számla tételek száma. Készítéskor van kalkulálva.
INVOIC.S_050.S_400 számlára vonatkozó nettó, adó, bruttó értékek adó kulcsonként összesítve. (külön lekérdezés)
INVOIC.S_050.S_400.VAT_RATE_1 adó mérték (sztl.akcs_id.ado_mertek)
INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_BASE_AMOUNT_1 nettó (sum(sztl.netto_ertek))
INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_AMOUNT_1 adó
INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_GROSS_AMOUNT_1 bruttó
INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_AMOUNT szamla.ado_ertek
A lap eredeti címe "http://elelmiszeriparonline.hu/mediawiki/index.php/Bisnet_XML"
Személyes eszközök