(Változatok közti eltérés)

Ugrás: navigáció, keresés

– Bázis

Kimenő számla kontír + feladás

Tartalomjegyzék 1 Feladata 2 Elérhetősége 3 Munkafüzet leírása 4 Kapcsolódó munkafüzetek 5 Kapcsolódó rendszerparaméterek 6 Kontírozáskor érkező figyelmeztető üzenetek és azok kiküszöbölése

Feladata

A munkafüzet a rendszerben rögzített kimenő számlák tételeinek főkönyvi kontírozására és feladásának elvégzésére szolgál. A munkafüzet a beállított kontírozásai szabályok alapján végzi a kontírozás.

Elérhetősége

• A munkafüzet a Főkönyv / Kimenő számla kontír + feladás menüpontból indítható (1) .

(1)

Munkafüzet leírása

• A munkafüzet felső részén található legördülő listából (2) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
  • kontírozott,
  • feladott,
  • nem kontírozott,
  • nem kontírozott + kontírozott (alapértelmezetten beállítva).

(2)

• A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
  • A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve (3/ 1 ),
    • rendezés tétel sorszám szerint,
  • A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve (3/ 2 ), rendezésük a következő:
    • 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
    • 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
    • 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.

(3)

• Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
  • a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.

• Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
  • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.

• Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
  • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
  • "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.

Kapcsolódó munkafüzetek

• Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a:
  • vevő főkönyvi számlaszámot

• Cikk törzsben meghatározzuk a Csoportosítás fülön a (Főkönyvi) Termékcsoportot.

• Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.

• Adókulcs kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.

Kapcsolódó rendszerparaméterek

• A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.
  • (Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (4) , akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)

(4)

Kontírozáskor érkező figyelmeztető üzenetek és azok kiküszöbölése

Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a vevő főkönyvi száma!
Teendő: A Partner munkafüzetben Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Vevő főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).

---

Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "...%-os adókulcs" adó kulcsánál nem határozható meg a főkönyvi szám!

Teendő: A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Adó kulcs kontír szabály munkafüzetben be kell állítani a kérdéses adókulcshoz az adó kulcs kontír szabályt.

---

Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "X" soránál nem határozható meg az árbevétel főkönyvi szám!

Teendő: Be kell állítani a Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben cikk termékcsoportjához (illetve paritáshoz és/vagy készletfajtához) tartozó árbevétel főkönyvi számlaszám, illetve annak partnernél megadott forrás esetén a partner törzsben meg kell adni a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön az árbevétel számlaszámot.