Tutorial 3
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2008. június 30., 08:33 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. június 30., 08:37) (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) A (Levédte a(z) Tutorial 3 lapot [edit=sysop:move=sysop]) |
||
| (2 intermediate revisions not shown.) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| <b>Kimenő számla kontírozási lehetőségei:</b> | <b>Kimenő számla kontírozási lehetőségei:</b> | ||
| - | * <b>Partner</b> törzsben a <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön adjuk meg a <b>vevő főkönyvi számlaszám</b>ot. | + | # <b>Partner</b> törzsben a <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön adjuk meg a <b>vevő főkönyvi számlaszám</b>ot. |
| - | * <b>Cikk</b> törzsben meghatározzuk a <b><i>Csoportosítás</i></b> fülön a <v>(Főkönyvi) Termékcsoport</b>ot. | + | # <b>Cikk</b> törzsben meghatározzuk a <b><i>Csoportosítás</i></b> fülön a <v>(Főkönyvi) Termékcsoport</b>ot. |
| - | * <b>Termékcsoport kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az <b><i>árbevétel számla forrása mi legyen</i></b>. Ha <b>fix</b>, akkor innen veszi, ha a <b>partnernél megadott</b>, akkor a <b><i>partner törzs Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást. | + | # <b>Termékcsoport kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az <b><i>árbevétel számla forrása mi legyen</i></b>. Ha <b>fix</b>, akkor innen veszi, ha a <b>partnernél megadott</b>, akkor a <b>partner törzs</b> <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást. |
| - | * <b>Adókulcs kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer. | + | # <b>Adókulcs kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott <b>adó kulcs</b>ot mely <b>főkönyvi számlaszám</b>ra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer. |
| <br> | <br> | ||
| [[Kiszla kontírozás meghatározása példa|Példák az alap kontírozásra]] | [[Kiszla kontírozás meghatározása példa|Példák az alap kontírozásra]] | ||
Aktuális változat
Kimenő számla kontírozási lehetőségei:
- Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot.
- Cikk törzsben meghatározzuk a Csoportosítás fülön a <v>(Főkönyvi) Termékcsoport</b>ot.
- Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.
- Adókulcs kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.
Abban az esetben, ha a Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Számlarend munkafüzetben a megfelelő főkönyvi számlaszámoknál a költségviselő és/vagy költséghely meghatározása kötelezőre van beállítva a következő beállításokat kell elvégezni:
Költségviselő meghatározása:
- A <vállalt kód>_E_SZFS_KOLTSEGVISELO_FOKONYVI_KATEGORIA_KOD rendszerparaméterrel lehetőség van a költségviselő meghatározására. Beállítás lépései:
- A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Főkönyvi kategória munkafüzetben a Költségviselő kategória fülön rögzítünk egy költségviselő kategóriát (kód, név).
- az Admin / Rendszer paraméter szerkesztő munkafüzetben rögzítsük ill. állítsuk be a <vállalt kód>_E_SZFS_KOLTSEGVISELO_FOKONYVI_KATEGORIA_KOD rendszerparamétert, értékének adjuk meg az előző bekezdésben rögzített főkönyvi kategória kódot.
- A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport főkönyvi kategória munkafüzetben a megfelelő (Főkönyvi) Termékcsoporthoz vegyük fel a rendszerparaméternél beállított főkönyvi kategóriát (főkönyvi kategória kód, főkönyvi kategória név) és állítsuk be a megfelelő a termékcsoporthoz tartozó Költségviselő kódot.
Példák a költségviselőre
Költséghely meghatározása:
- A költséghely kontírban történő meghatározásához a Törzsadatok / Kereskedelmi törzsadatok / Partner munkafüzetben a Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön a Költséghely mezőt kell beállítani.
Példák a költséghelyre
Példák egyben
