Kimenő számla kontírozás példa

A RoolWikiBÓL

2008. június 25., 21:04 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások		2008. június 25., 21:04 változat (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) Következő változtatások →
10. sor:		10. sor:
	* <b>Termékcsoport kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott <b>termékcsoport</b>hoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha <b>fix</b>, akkor innen veszi, ha a <b>partnernél megadott</b>, akkor a partner törzs <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.		* <b>Termékcsoport kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott <b>termékcsoport</b>hoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha <b>fix</b>, akkor innen veszi, ha a <b>partnernél megadott</b>, akkor a partner törzs <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.
	<br>		<br>
-	[[Kép:Kiszlakont_07.jpg|300px|Termékcsoport kontír szabály]]	+	[[Kép:Kiszlakont_07.jpg|450px|Termékcsoport kontír szabály]]
-	[[Kép:Kiszlakont_09.jpg|300px|Partner törzs]]	+	[[Kép:Kiszlakont_09.jpg|450px|Partner törzs]]
	<br><br>		<br><br>
	* <b>Adókulcs kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.		* <b>Adókulcs kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.

---

2008. június 25., 21:04 változat

Kimenő számla kontírozási lehetőségei:

• Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot.

• Cikk törzsben meghatározzuk a Csoportosítás fülön a (Főkönyvi) Termékcsoportot.

• Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.

• Adókulcs kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.

Költségviselő meghatározása:

• A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Főkönyvi kategória munkafüzetben a Költségviselő kategória fülön rögzítünk egy költségviselő kategóriát (kód, név)

• Az Admin / Rendszer paraméter szerkesztő munkafüzetben rögzítsük ill. állítsuk be a <vállalt kód>_E_SZFS_KOLTSEGVISELO_FOKONYVI_KATEGORIA_KOD rendszerparamétert, értékének adjuk meg az előző bekezdésben rögzített főkönyvi kategória kódot.

• A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport főkönyvi kategória munkafüzetben a megfelelő (Főkönyvi) Termékcsoporthoz vegyük fel a rendszerparaméternél beállított főkönyvi kategóriát (főkönyvi kategória kód, főkönyvi kategória név) és állítsuk be a megfelelő a termékcsoporthoz tartozó Költségviselő kódot.

Költséghely meghatározása:

• A Törzsadatok / Kereskedelmi törzsadatok / Partner munkafüzetben a Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön a Költséghely mezőt kell beállítani.