Kimenő számla kontírozás példa
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2008. június 25., 20:54 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
2008. június 25., 21:00 változat (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) Következő változtatások → |
||
| 2. sor: | 2. sor: | ||
| * <b>Partner</b> törzsben a <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön adjuk meg a <b>vevő főkönyvi számlaszám</b>ot. | * <b>Partner</b> törzsben a <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i></b> fülön adjuk meg a <b>vevő főkönyvi számlaszám</b>ot. | ||
| <br> | <br> | ||
| - | [[Kép:Kiszlakont_04.jpg|600px|Partner törzs]] | + | [[Kép:Kiszlakont_08.jpg|600px|Partner törzs]] |
| <br><br> | <br><br> | ||
| * <b>Cikk</b> törzsben meghatározzuk a <b><i>Csoportosítás</i></b> fülön a <b>(Főkönyvi) Termékcsoport</b>ot. | * <b>Cikk</b> törzsben meghatározzuk a <b><i>Csoportosítás</i></b> fülön a <b>(Főkönyvi) Termékcsoport</b>ot. | ||
| 15. sor: | 15. sor: | ||
| <br> | <br> | ||
| [[Kép:Kiszlakont_05.jpg|600px|Adókulcs kontír szabály]] | [[Kép:Kiszlakont_05.jpg|600px|Adókulcs kontír szabály]] | ||
| - | <br><br><br> | + | <br><br><br><br><br> |
| <b>Költségviselő meghatározása:</b> | <b>Költségviselő meghatározása:</b> | ||
| 29. sor: | 29. sor: | ||
| <br> | <br> | ||
| [[Kép:Kiszlakont_03.jpg|600px|Termékcsoport főkönyvi kategória]] | [[Kép:Kiszlakont_03.jpg|600px|Termékcsoport főkönyvi kategória]] | ||
| - | <br><br> | + | <br><br><br><br><br> |
| + | <b>Költséghely meghatározása:</b> | ||
| + | |||
| + | * A Törzsadatok / Kereskedelmi törzsadatok / <b>Partner</b> munkafüzetben a <b><i>Főkönyvi/pénzügyi jellemzők</i></b> fülön a <b>Költséghely</b> mezőt kell beállítani. | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Kép:Kiszlakont_04.jpg|600px|Partner törzs]] | ||
2008. június 25., 21:00 változat
Kimenő számla kontírozási lehetőségei:
- Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a vevő főkönyvi számlaszámot.
- Cikk törzsben meghatározzuk a Csoportosítás fülön a (Főkönyvi) Termékcsoportot.
- Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.
- Adókulcs kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.
Költségviselő meghatározása:
- A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Főkönyvi kategória munkafüzetben a Költségviselő kategória fülön rögzítünk egy költségviselő kategóriát (kód, név)
- Az Admin / Rendszer paraméter szerkesztő munkafüzetben rögzítsük ill. állítsuk be a <vállalt kód>_E_SZFS_KOLTSEGVISELO_FOKONYVI_KATEGORIA_KOD rendszerparamétert, értékének adjuk meg az előző bekezdésben rögzített főkönyvi kategória kódot.
- A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Termékcsoport főkönyvi kategória munkafüzetben a megfelelő (Főkönyvi) Termékcsoporthoz vegyük fel a rendszerparaméternél beállított főkönyvi kategóriát (főkönyvi kategória kód, főkönyvi kategória név) és állítsuk be a megfelelő a termékcsoporthoz tartozó Költségviselő kódot.
Költséghely meghatározása:
- A Törzsadatok / Kereskedelmi törzsadatok / Partner munkafüzetben a Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön a Költséghely mezőt kell beállítani.
