– Bázis

Kompenzáció bizonylat

Feladata

• A munkafüzetben a számla kompenzálások rögzítését lehet elvégezni.

Munkafüzet leírása

• A munkafüzet a Pénzügy/Pénzmozgás/Kompenzáció bizonylat menüpontból indítható.

• A munkafüzetben F6 megnyomása után kezdhetjük rögzíteni az új bizonylatot (12), ekkor automatikusan kitöltésre kerül a felhasználó (rögzítő) és a dátum (naptári nap - a mai nap).

(12)

• A számla (13). és a jogcím értéklista bekéréssel kiválasztható.
  • Csak kompenzáció típusú jogcím választható (14).

(13) (14)

• A táblázatban megjelenített adatok:
  • Sorszám,
  • Értékek (a felhasználható érték nem módosítható),
  • Partner név: értéklistából kiválasztható a partner név,
  • Számla: F9 értéklista bekéréssel kiválasztható a számla száma - számla választás (melyik számla pénzügyi rendezése).
• További beállítástól függően kitölthető adatok:
  • Partner bankszámla,
  • Hitelszerződés,
  • Vállalat munkaszám,
  • Jelölt pénz tétel.

• A megjelenítést és kitölthetőséget a megadott jogcím vezérli.
  • A számla, partner, bankszámla ha meg vannak adva, nem mondhatnak ellent egymásnak.

• Kompenzáció pénzmozgás bizonylatoknál:
  • Terhelés:
    • Beérkező-kimenő számla kompenzáció: beérkező számla rendezetlen értéke csökken, kimenő számla rendezetlen értéke csökken,
    • Kimenő-beérkező számla kompenzáció: kimenő számla rendezetlen értéke nő, beérkező számla rendezetlen értéke nő.
  • Jóváírás:
    • Beérkező-kimenő számla kompenzáció beérkező számla rendezetlen értéke nő, kimenő számla rendezetlen értéke nő,
    • Kimenő-beérkező számla kompenzáció kimenő számla rendezetlen értéke csökken, beérkező számla rendezetlen értéke csökken.

• A „Böngésző” fülön áttekinthetőek a rögzített bizonylatok.

• A „Beállítások” fülön beállítható - pipával vezérelten, hogy csak a csak a rendezetlen számlák jelenjenek-e meg, valamint lehetőség van legördülő listából az alapértelmezett jogcím beállítására is.

• Érvényesített pénzmozgás bizonylaton az alábbi funkciók engedélyezettek:
  • Dátum módosítás,
  • Külső bizonylat módosítás,
  • Megjegyzés módosítás,
  • Tétel törlés.

• Értéken, enter ütésekor a legközelebbi engedélyezett mezőre áll a kurzor.
• Ha pénzmozgás pénzneme és a kpn pénzneme egyforma, akkor az Értéknek és a Kpn Értéknek is egyformának kell lenni.
• Ha pénzmozgás pénzneme és a számla pénzneme egyforma, akkor az Értéknek és a Szpn Értéknek is egyformának kell lenni
• Ha számla pénzneme és a kpn pénzneme egyforma, akkor az Szpn Értéknek és a Kpn Értéknek is egyformának kell lenni sor érvényesítésekor ez ellenőrízve van.

• Pénzmozgás bizonylaton érvényesítéskor:
  • ha a pénzmozgás bizonylat pénzneme eltér a vállalat számlázási/könyvelési pénznemétől, akkor a:
    • pénzmozgás fejben az árfolyam értéke,
    • tételekben a pénzmozgás tétel értéke könyvelési pénznemben lesz meghatározva.
  • Ha nincs árfolyam, akkor hibaüzenet: "az adott árfolyam típus, pénznem és a dátum mellet nem határozható meg az árfolyam."
  • Ha nincs a vállalatban beállítva pénzmozgás árfolyam típus, akkor hibaüzenet: "Nem határozható meg az adott válalatnál az árfolyam típus"