(Változatok közti eltérés)

Ugrás: navigáció, keresés

– Bázis

Kimenő számla kontír + feladás

Kimenő számla kontír + feladás

• A munkafüzet a Főkönyv/Kimenő számla kontír + feladás menüpontból indítható (1) .

(1)

• A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.
  • (Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (2) akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)

(2)

• A munkafüzet felső részén található legördülő listából (3) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
  • kontírozott,
  • feladott,
  • nem kontírozott,
  • nem kontírozott + kontírozott (alapértelmezetten beállítva).

(3)

• A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
  • A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve (4/ 1 ),
    • rendezés tétel sorszám szerint,
  • A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve (4/ 2 ), rendezésük a következő:
    • 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
    • 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
    • 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.

(4)

• Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
  • a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.

• Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
  • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.

• Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
  • az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
  • "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.

Kontírozáskor érkező figyelmeztető üzenetek és azok kiküszöbölése

Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a vevő főkönyvi száma!

Teendő: A „Partner” munkafüzetben „Főkönyvi/pénzügyi jellemzőknél” be kell állítani a partner „Vevő főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).

---

Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "...%-os adókulcs" adó kulcsánál nem határozható meg a főkönyvi szám!

Teendő: A „Főkönyv/Főkönyvi törzsadatok/Adó kulcs kontír szabály” munkafüzetben be kell állítani a kérdéses adókulcshoz az adó kulcs kontír szabályt.

---

Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "X" soránál nem határozható meg az árbevétel főkönyvi szám!

Teendő: Az adott cikk termékcsoportjához illetve a rendelés/számla paritásához be kell állítani a termékcsoport kontír szabályban az árbevétel főkönyvi számlát. (Főkönyv/Főkönyvi törzsadatok/Termékcsoport kontír szabály)