– Bázis

Napi bolti forgalom kimutatása

Napi bolti forgalom kimutatása

• A munkafüzet a Főkönyv/Napi bolti forgalom kimutatása menüpontból indítható el.

• A munkafüzetben lehetőség van adott bolt, adott időszakra vonatkozó forgalmának összesített kimutatására napi bontásban (1).

(1)

• Napi bolti forgalom kimutatásához be kell állítani a listázni kívánt időszakot valamint a munkaszámot.

• A részletek listával tovább szűkíthető a lekérdezés (terhelés, befizetés, egyéb befizetés, összes befizetés szerint).

• A táblázat oszlopai a következő adatokat tartalmazzák:
  • Dátum: a terhelés vagy jóváírás dátuma.
  • Nap: A dátumhoz kapcsolódó nap: hétfő, kedd ....
  • Terhelés: Az összes terhelés kimutatása.
  • Befizetés: A szállítólevelekhez kapcsolódó jóváírások kimutatása.
  • Egyéb befizetés: A szállítólevelekhez nem kapcsolódó egyéb jóváírások összege.
  • Össz. befizetés: A befizetés és az egyéb befizetés oszlopok összege.
  • Egyenleg:
    • Ha az „Előző napi terhelés” pipa be van kapcsolva akkor: Az előző napi egyenleg + előző napi terhelés - mai napi össz. befizetés összege.
    • Ha az „Előző napi terhelés” pipa nincs bekapcsolva akkor: Az előző napi egyenleg + mai napi terhelés - mai napi össz. befizetés

• A nyitó sorban, a táblázat első sorában az időszak kezdetéig összesített egyenleg szerepel.
  • Egyenleg összege: időszak előtti záró egyenleg összege.

• A záró sor, mint a táblázat utolsó sora tartalmazza a nyitó sor értékeinek összegét + időszakos forgalom összegét.
  • A záró egyenleg az időszak utolsó sorának egyenlege.

• Napi bolti forgalom kimutatásnál csak a nem rögzítés alatti szállítólevek értékei vannak mint terhelés kimutatva.