(Változatok közti eltérés)

Ugrás: navigáció, keresés

– Bázis

Számlázás

Tartalomjegyzék 1 Számlakészítés vevői megrendelés/szállítólevél/kiszállítás alapján 2 Egyszerűsített számlázás 3 Számla adatok 4 Számla formátumok 5 Számlán szereplő megjegyzések

Számlakészítés vevői megrendelés/szállítólevél/kiszállítás alapján

• A vevői megrendelés alapján készített szállítólevél igazolása után készíthetünk számlát a programban.

• A szállítólevél igazolás munkafüzet a Pénzügy/Szállítólevél igazolás menüpontból indítható el.

• A Szállítólevél igazolás munkafüzetben igazolhatjuk a szállítóleveleket, és elkészíthetjük a szállítólevélhez tartozó számlát.

• A szállítólevél igazolás munkafüzetet az adatok felvitele után az Igazolás gombot megnyomva "Igazolt" státuszúvá, majd a "Számláz" nyomógombot megnyomva a szállítólevél státusza "Számlázott"-ra változik.

• A Számlák gombbal behívható a "Számla böngésző munkafüzet", ahol lehetőség van a számla stornózására, helyesbítésére, számla nyomtatási kép megtekintésére, számla nyomtatására, csekk megtekintésére valamint annak kinyomtatására.

• A "Storno" nyomógombbal stornózhatjuk a kiválasztott számlát.

• A "Helyesbítés" nyomógombbal helyesbítő számla elkészítésére van lehetőség.

A részletes dokumentáció elérhető a: Szállítólevél igazolás/számlázás oldalon.

Egyszerűsített számlázás

• A program a Pénzügy/Egyszerűsített számla készítés menüpontból indítható el.

• Új számlát az F6 billentyű megnyomásával rögzíthetünk.

• A felhasználónevet (aki a megrendelés rögzítését megkezdte), a rögzítés időpontját, és a rendelés dátumát automatikusan feltölti a rendszer.

• A vevő nevének és címének megadása után meg kell adni a teljesítés dátumát. (A dátumot a következő formátumban adhatjuk meg: 2007-01-01)

• A számlán módosíthatjuk a Fizetési módot (fizetési mód változtatása esetén a tételekhez tartozó szállítólevélen is módosul a fizetési mód, és a fizetési határidő), a Pénznemet és a Paritást.

• A rendelt termékeket a megrendelés tételek ablakban, egymás alatt F6 billentyű megnyomása után rögzíthetjük.

• A termék kiválasztása után a továbblépésnél megjelennek a termékkel kapcsolatos információk (Kód, név, ETK, mennyiségi egység, kiszerelési egység, egységár).

• A termék kiválasztása után azon a mezőn kell megadni a rendelt mennyiséget, amelyhez a cikktörzs beállítása alapján kiemelt színnel jelöl a rendszer. Ez az irányadó mennyiség, ami lehet darab vagy az alapértelmezett mennyiségi egység (mennyiség).

• Az árat a partnerhez beállított árlista alapján adja a rendszer.

• A megrendelés tételek rögzítésének végeztével az "Érvényesítés" nyomógomb megnyomásával érvényesíteni kell a megrendelést, majd elkezdődik a számla nyomtatása.

• Lehetőség van a számla tételek táblázatos rögzítésre a „Táblázatos rögzítés” fülön, itt egyszerűen beírhatjuk a kívánt áruhoz a mennyiséget. (A táblázatban a partnerhez beállított árlistához tartozó áruk szerepelnek.)

• Egyszerűsített számlában csak akkor tudunk módosítani ha a rendelésünk státusza rögzítés alatti. Ha már érvényesítettük és normál státuszú akkor nincs lehetőségünk a megrendelésben módosítani. Rögzítés alatt státuszú számlán úgy módosíthatunk, hogy a kívánt módosítandó részt éréklista behívásával a kívántra változtatjuk. Itt kivételt képez a megrendelés jellege, mert ez nem módosítható! A számla tételekhez így új tételek is felvehetőek, vagy lehetőség van a már előzőleg megadott mennyiség módosítására F8-al. A módosítások elvégzése után a megrendelést menteni és érvényesíteni kell.

A részletes dokumentáció elérhető az: Egyszerűsített számlázás oldalon.

Számla adatok

Számlaszám felépítése:

• Alapértelmezett számlaszám felépítése: Sorszám-SZLA-(fizetés módja)/Év verzió.

• Az alapértelmezett, számlaszám formátumtól eltérő formátumot a <vállalat kód>_SZAMLASZAM_FORMATUM rendszer paraméter megfelelő értékével lehet előírni:
  • TEESSSSS
  • TSSSSS
  • E/S

• Ha az évszám szerepel a számlaszámban (a TSSSSS formátumot kivéve, de az alapértelmezettet nem ), akkor még szükség lehet a <vállalat kód>_SZAMLASZAM_EV_FORRAS rendszer paraméter értékére, ami az évszám meghatározását befolyásolja:
  • T mint teljesítés
  • K mint kiállítás
  • Alapértelmezetten T.

Bizonylatszám felépítése:

• A bizonylattömböt a számlázó vállalat, az évszám és a bizonylat típus hármas határozza meg.

• A bizonylat típus meghatározása:
  • E/S esetén: SZLA-E/S
  • TEESSSSS, TSSSSS és alapértelmezett bizonylatszám formátum esetén:A számla -> megrendelés -> paritás -> alapparitás kapcsolatlánccal elérhető paritásból, vagy ha ott nincs, akkor az alapparitásból jön a bizonylat típus.
  • A T... esetekben ha itt nincs kitöltve a bizonylat típus, az hiba, egyébként az így megtalált bizonylat típus kerül a bizonylatszámba (a T betű helyére), a bizonylattömbben való kereséshez viszont még elé rakjuk az "SZLA2-" karaktersort.
  • Alapértelmezett esetben az így megtalált bizonylat típus elé rakjuk az "SZLA-" karaktersort, így áll elő a bizonylat típus. Ha viszont nincs kitöltve, akkor használjuk a fizetési mód kódját, így a bizonylat típus SZLA-<fizetési_mód_kód> lesz. Itt nincs különválasztva a bizonylatszámba kerülő és a bizonylattömb meghatározásához használt bizonylat típus.
  • Az évszám meghatározás csak a TSSSSS esetben különbözik a többitől. Ekkor az mindig 0 lesz, egyébként pedig a teljesítés/kiállítás dátuma.
  • A T helyére tehát a bizonylat típus kerül, az EE és E helyére az évszám vége (utolsó 2 illetve 1 számjegy, azaz a kis helyi értékű számjegyek), Az SSSSS helyére kerül a sorszám, ami a bizonylattömbből jön.
  • Ahány S annyi jegyű lesz mindig 0-val kipótolva a bizonylatszám T... esetén, egyébként nincs kitöltve 0-val (az ahány S, az mindig 5).
  • Mivel a T helyére csak 1 karakter kerülhet, ezért pontosan 1 karakteresnek kell lennie a T... esetben a bizonylat típusnak

Fizetési határidő meghatározása:

• A rendszer a fizetési határidőt a „Partner” munkafüzetben a „Főkönyvi/pénzügyi jellemzők” „Fizetési határidőnapok” beállítása alapján kalkulálja. Itt meghatározható hogy naptári vagy banki napok száma szerint történjen a határidő feltüntetése.

Áfa és jegyzékszám meghatározása.

• A rendszer a számla tételben az alábbiak szerint határozza meg az ÁFA-t:
  • Partnertörzsben be van-e állítva ÁFA-kulcs?
  • Partner cím vállalatfüggő jellemzőjeként be van-e állítva?
  • Partner vállalatfüggő jellemzőjeként be van-e állítva?
  • Ha a partnertörzsben be van állítva ÁFA kulcs, akkor azzal kalkulál.

• Cikk (áru) törzsben be van-e állítva ÁFA-kulcs?
  • A cikkhez rendelt áru jegyzék (vámtarifa szám) által meghatározott adó kulcsra beállítottan.
  • Ha a partnertörzsben nincs beállítva, akkor a cikktörzsbeli ÁFA kulcs szerint kalkulálunk

• Nem belföldi vevő esetén a partnertörzsben beállított ÁFA-kulcs szerint kerül meghatározásra az ÁFA.

• A jegyzékszám az Törzsadatok/Áru jegyzék munkafüzetben kerül rögzítésre. Itt a jegyzékszámhoz beállítható a hozzá tartozó adó kulcs illetve annak érvényessége. A jegyzékszám a „Cikk” munkafüzetben rendelhető a cikkhez.

Számla formátumok

• A számlát nyomtathatjuk grafikus (lézer/tintasugaras) vagy hagyományos karakteres mátrix nyomtatókon is. A számlán lehetőség van a számla kiállító cég grafikus logójának elhelyezésére is.

• Mindig az alapértelmezett nyomtatóra nyomtatódnak a számlák, ezért ezt előre be kell állítani. A Számla böngészőn alul megjelennek az alapértelmezett nyomtató beállításának információi.

• A SZAMLA_<VÁLLALAT_KÓD>_PELDANYSZAM rendszer paraméter befolyásolja a példányszámot. Ez csak A4-es laptípus esetén használatos, és csak eredeti példány nyomtatásakor (másolat nyomtatásakor mindig 1 példány nyomtatódik). A leporellóra történő nyomtatáskor a felhasználónak kell megfelelő példányszámú leporellóról gondoskodnia, itt a rendszer paraméter csak azért kell, hogy fel tudjuk tüntetni a leporellón, hogy hány példányban készült.

Számlán szereplő megjegyzések

Számlán szereplő megjegyzések:

• A Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás - Vállalat paritásban feltüntethető a számla vég üzenet, mely a számlára a megjegyzés elé kerül kiírásra.

• A nem előnyomott-1 és többpéldányos leporello gyors 2-es számla lap típusú számlákat kivéve, a számla fej részében az adószám fölé kiírásra kerülnek az SZLA_<vállalat kód>_CIM_ADAT_<sorszám> rendszer paraméterek érékei. A paraméter vége határozza meg a megjelenítés sorrendjét.

• A számlavég felíratok beállíthatóak a Cikk munkafüzetben a Bizonylaton feltüntetett felirat fülön. Az áru másolás ezt is másolja. A számla alján vannak megjelenítve a szövegek, de minden szöveg csak egyszer. Ha ugyanahhoz a cikkhez ki van töltve mindkét számlavég felirat, akkor a vállalat árunál beállított jelenik meg.

• A fejben található megjegyzés mező nem íródik ki a számlára, a hivatkozási mező, viszont a számla fejlécében 2 helyen is szerepel. Megjelenik a hivatkozás sorban, valamint a megrendelés szám mellett és alatt.
  

• A szállítólevél igazolás munkafüzetben a fejben van megjegyzés és számla megjegyzés mező is. Csak a számla megjegyzés íródik ki.

• A "Partner üzenet" programmal (4) érvényességi időszakhoz kötötten meg tudjuk adni, hogy az általunk megadott üzenet a számlán (5) látható legyen.

Egyszerűsített számlán szereplő megjegyzések:

• A Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás - Vállalat paritásban feltüntethető a számla vég üzenet, mely a számlára a megjegyzés elé kerül kiírásra.

• A nem előnyomott-1 és többpéldányos leporello gyors 2-es számla lap típusú számlákat kivéve, a számla fej részében az adószám fölé kiírásra kerülnek a SZLA_<vállalat kód>_CIM_ADAT_<sorszám> rendszer paraméterek érékei. A paraméter vége határozza meg a megjelenítés sorrendjét.

• Az áru és vállalat áru kiegészült a Számlavég felirat jellemzővel. Az áru másolás ezt is másolja. Beállíthatók a Cikk munkafüzetben a Bizonylaton feltüntetett felirat fülön. A számla alján vannak megjelenítve a szövegek, de minden szöveg csak egyszer. Ha ugyanahhoz a cikkhez ki van töltve mindkét számlavég felirat, akkor a vállalat árunál beállított jelenik meg.

• Ha ki van töltve a cikknél a az Egyszerűsített számla felírat akkor az itt leírt megjegyzés kiírásra minden esetben a cikkhez rendelve.

• A megrendelés tételeknél minden sorban van számla tétel megjegyzés, ez soronként íródik ki a számlára minden tételhez. (Pl.: a cikkek alatt látható fogyaszthatósági idő feltüntetése. Ha be van állítva az ESZLA_<vállalat kód>_TETEL_MEGJEGYZES melynek értéke "FOGYASZTHATO:$$Fogyasztható" akkor egy felugró ablakban beírható a fogyaszthatósági idő (cikk lejáratának dátuma)). Ha viszont mindkettő be van állítva (egyszerűsített számla felírat és a rendszer paraméter) akkor az Cikktörzsben beírt megjegyzés kerül feltüntetésre a számlán.

• Az egyszerűsített számla munkafüzeten a fejben található megjegyzés mező nem íródik ki a számlára, a hivatkozási mező, viszont a számla fejlécében 2 helyen is szerepel. Megjelenik a hivatkozás sorban, valamint a megrendelés szám mellett és alatt.

A számlakészítésre vonatkozó előírások elérhetőek a Számlázás APEH követelmény szerint oldalon.